Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6	2016/3	2015/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-826.260.000	2.329.277.000	201.642.000	371.212.000	2.314.286.000	1.130.019.000	940.332.000	612.543.000	1.308.579.000	1.023.836.000	747.005.000	329.896.000	2.042.705.000	1.333.636.000	772.618.000	360.934.000	983.618.000	821.253.000	292.955.000	-42.112.000	217.590.000	157.010.000	102.318.000	41.991.000	519.518.000	438.544.000	244.308.000	172.824.000	449.523.000
dönem karı (zararı)	4.010.236.000	3.110.258.000	1.789.760.000	1.057.996.000	3.004.002.000	1.866.916.000	1.344.902.000	661.973.000	1.810.379.000	1.447.093.000	863.856.000	393.938.000	1.767.292.000	1.260.251.000	733.915.000	319.506.000	1.173.747.000	982.708.000	498.730.000	141.501.000	552.696.000	403.523.000	269.430.000	131.555.000	395.155.000	205.801.000	30.721.000	-91.496.000	253.102.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-2.304.836.000	-59.148.000	-20.447.000	-82.717.000	587.011.000	229.622.000	37.083.000	77.804.000	584.460.000	502.041.000	280.399.000	173.241.000	818.422.000	483.910.000	174.595.000	148.003.000	356.111.000	264.462.000	80.715.000	18.386.000	37.256.000	21.833.000	20.907.000	19.106.000	251.721.000	179.882.000	142.557.000	122.490.000	276.948.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	288.115.000	217.931.000	148.792.000	66.802.000	219.281.000	120.515.000	83.103.000	36.974.000	225.166.000	168.479.000	86.889.000	44.938.000	224.847.000	144.638.000	81.736.000	26.558.000	84.137.000	56.806.000	33.169.000	15.149.000	61.934.000	44.630.000	29.756.000	14.979.000	71.820.000	54.879.000	36.441.000	19.530.000	138.946.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-48.913.000	-48.913.000	-48.913.000	-48.913.000	15.625.000	-7.853.000	28.882.000	0	44.317.000	2.262.000	1.839.000	105.000	-1.341.000	-1.001.000	-1.082.000	-5.373.000	10.943.000	1.258.000		0	2.350.000				6.629.000				50.611.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	706.908.000	680.281.000	513.359.000	139.044.000	482.757.000	338.824.000	29.952.000	117.039.000	335.822.000	269.943.000	156.668.000	94.551.000	58.645.000	20.046.000	31.506.000	43.084.000	12.173.000	13.478.000	7.542.000	3.516.000	37.616.000	15.891.000	12.980.000	11.328.000	34.602.000	27.916.000	26.793.000	24.311.000	16.434.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-2.274.680.000	-1.275.796.000	-831.635.000	-455.924.000	-1.143.948.000	-824.191.000	-525.572.000	-242.173.000	-561.436.000	-358.685.000	-223.239.000	-111.459.000						0	-95.747.000	-42.297.000	-186.538.000	-140.319.000	-91.824.000	-42.591.000	-86.914.000	-47.976.000	-21.128.000	-9.281.000	-23.734.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler										0				-1.256.000	-1.256.000						1.235.000				17.257.000	0	0		7.158.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-1.712.320.000	-338.735.000	-235.912.000							0			6.398.000	8.303.000	8.377.000	-637.000										0	0		0
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler																													0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	747.966.000	716.661.000	433.862.000	216.274.000	1.012.982.000	602.605.000	420.795.000	165.965.000	540.718.000	419.949.000	258.223.000	143.853.000	455.868.000	313.180.000	55.314.000	86.370.000	251.902.000	195.853.000	132.188.000	31.478.000	133.224.000	103.301.000	70.009.000	35.396.000	199.059.000	151.205.000	106.593.000	75.149.000	58.723.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-11.912.000	-10.577.000			314.000	-278.000	-77.000	-1.000	-127.000	93.000	19.000	6.000	74.005.000			-1.999.000	-3.044.000	-2.933.000	3.563.000	10.540.000	-3.894.000	-1.670.000	-14.000	-6.000	-6.348.000	-6.142.000	-6.142.000	-78.000	-605.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-1.300.209.000	567.663.000	-554.900.000	-228.056.000	-370.138.000	-138.883.000	-116.972.000	5.805.000	-509.018.000	-514.903.000	-221.997.000	-208.297.000	-173.495.000	-179.164.000	-137.959.000	-91.763.000	-204.257.000	-193.742.000	-152.230.000	-101.265.000	-203.008.000	-137.598.000	-91.750.000	-58.090.000	10.826.000	125.605.000	110.656.000	167.284.000	21.420.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	23.000	-341.000	-449.000	-212.000	-103.000	-540.000	-56.000	-97.000	-2.926.000	-307.000	-298.000	76.000	1.052.000	1.103.000	1.137.000	1.468.000	-10.578.000	-364.000	464.000	-135.000	-2.778.000	-10.837.000	-10.237.000	-31.000.000	-592.000	-290.000	-25.000	-12.757.000	-585.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-458.451.000	874.800.000	-247.933.000	-109.377.000	-446.804.000	-124.041.000	-63.350.000	37.286.000	-498.057.000	-410.829.000	-180.143.000	-170.158.000	-99.918.000	-75.110.000	-54.970.000	-60.187.000	-126.998.000	-113.764.000	-79.326.000	-53.995.000	-98.043.000	-97.483.000	-25.896.000	-14.620.000	-101.572.000	-53.672.000	-41.579.000	-6.408.000	-27.966.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-610.705.000	-250.985.000	-200.775.000	-51.964.000	-32.280.000	-58.924.000	-79.097.000	-5.791.000	-61.736.000	-108.646.000	-34.006.000	-4.747.000	-73.595.000	-94.502.000	-61.349.000	-23.824.000	-97.099.000	-91.332.000	-53.475.000	-33.890.000	-79.100.000	-64.637.000		-6.109.000	12.807.000	14.455.000	207.000	23.267.000	52.378.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-250.338.000	-92.719.000	-129.564.000	-47.565.000	13.739.000	26.679.000	-17.816.000	-10.592.000	8.052.000	-23.582.000	-1.488.000	-30.664.000	-16.046.000	-18.007.000	-12.508.000	-13.991.000	-7.292.000	-33.931.000	-35.875.000	-17.566.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-44.070.000	-18.065.000	-16.085.000	-47.281.000	94.214.000	26.941.000	49.835.000	-7.382.000	35.988.000	19.659.000	-7.775.000	-4.773.000	14.735.000	10.294.000	-6.381.000	-7.135.000	30.122.000	28.459.000	18.245.000	7.536.000	1.270.000	8.142.000	-15.832.000	-7.965.000	-576.000	9.218.000	-1.427.000	11.990.000	10.594.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	104.496.000	30.012.000	19.270.000	8.332.000	32.591.000	8.324.000	8.118.000	7.837.000	7.670.000	10.037.000	4.950.000	7.996.000	3.655.000	2.059.000	2.624.000	1.874.000	4.999.000	9.101.000	899.000	-2.928.000									0
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-56.640.000	6.473.000	8.568.000	3.837.000	-29.398.000	-16.578.000	-12.473.000	-8.188.000	-2.137.000	1.310.000	-28.000	-934.000	300.000	4.362.000	3.707.000	9.709.000	3.872.000	10.269.000	0	0	-24.357.000	27.217.000	4.509.000	1.604.000	100.759.000	155.894.000	153.480.000	151.192.000	-13.001.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	405.191.000	3.618.773.000	1.214.413.000	747.223.000	3.220.875.000	1.957.655.000	1.265.013.000	745.582.000	1.885.821.000	1.434.231.000	922.258.000	358.882.000	2.412.219.000	1.564.997.000	770.551.000	375.746.000	1.325.601.000	1.053.428.000	427.215.000	58.622.000	386.944.000	287.758.000	198.587.000	92.571.000	657.702.000	511.288.000	283.934.000	198.278.000	551.470.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-808.853.000	-883.547.000	-662.941.000	-368.671.000	-674.845.000	-599.983.000	-320.069.000	-128.806.000	-429.089.000	-267.536.000	-152.416.000	-17.047.000	-373.020.000	-233.434.000		-14.146.000	-340.960.000	-231.664.000	-134.260.000	-100.734.000	-153.636.000	-121.880.000	-87.401.000	-41.712.000	-119.307.000	-71.814.000	-38.696.000	-11.665.000	-81.349.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-5.241.047.000	-7.985.841.000	-5.965.094.000	-4.166.847.000	646.560.000	539.293.000	342.896.000	140.652.000	250.799.000	153.447.000	133.550.000	110.949.000	-146.392.000	-111.837.000	-73.148.000	-45.406.000	-237.642.000	-178.038.000	-35.900.000	-14.057.000	57.101.000	94.502.000	67.029.000	30.936.000	66.216.000	19.450.000	-4.241.000	-3.333.000	-111.709.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	27.785.000	26.263.000	15.668.000	15.569.000	-227.000	331.000	125.000	3.000	521.000	237.000	124.000	124.000	468.000	468.000		2.002.000	3.248.000	3.138.000	2.464.000		4.659.000	2.203.000	268.000	68.000	6.640.000	-6.142.000	-6.142.000	-78.000	688.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-572.980.000	-372.169.000	-226.953.000	-93.614.000	-496.121.000	-281.073.000	-158.095.000	-79.609.000	-300.765.000	-222.720.000	-144.334.000	-54.345.000	-146.860.000	-112.305.000	-73.148.000	-47.408.000	-240.890.000	-181.176.000	-134.811.000	-56.354.000	-134.286.000	-48.180.000	-25.214.000	-11.802.000	-32.133.000	-27.211.000	-24.044.000	-17.290.000	-142.048.000
verilen nakit avans ve borçlar																													0
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-8.032.416.000	-8.960.472.000	-6.570.590.000	-4.390.636.000		29.678.000		270.000		34.250.000	37.998.000	44.140.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	-2.639.166.000	-2.630.576.000	-15.276.000	-7.581.000	-11.365.000	-15.457.000	27.233.000	-1.925.000	-20.273.000	-8.580.000	-5.719.000	-2.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.224.000	-13.385.000	-9.029.000	-9.153.000	-452.933.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları																													0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri																													0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri																0											0		16.152.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları																0			0	0	0	0	0	0	-13.224.000	-8.558.000	-4.212.000	-4.399.000	-4.413.000
ödenen temettüler	-2.607.784.000	-2.607.784.000																							0	0	0		-175.002.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)					13.803.000		36.328.000		-5.782.000																0				-288.692.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-8.706.473.000	-8.287.140.000	-5.778.728.000	-3.803.216.000	2.949.481.000	1.653.855.000	1.310.461.000	751.270.000	1.539.105.000	1.168.703.000	874.836.000	437.990.000	1.896.313.000	1.221.799.000	699.470.000	315.528.000	745.976.000	643.215.000	257.055.000	-56.169.000	274.691.000	251.512.000	169.347.000	72.927.000	572.510.000	444.609.000	231.038.000	160.338.000	-115.119.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi																					-2.547.000	5.158.000	8.357.000	23.215.000	-48.856.000	-3.128.000	-1.755.000	-15.833.000	61.270.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-8.706.473.000	-8.287.140.000	-5.778.728.000	-3.803.216.000	2.949.481.000	1.653.855.000	1.310.461.000	751.270.000	1.539.105.000	1.168.703.000	874.836.000	437.990.000	1.896.313.000	1.221.799.000	699.470.000	315.528.000	745.976.000	643.215.000	257.055.000	-56.169.000	272.144.000	256.670.000	177.704.000	96.142.000	523.654.000	441.481.000	229.283.000	144.505.000	-53.849.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	8.846.843.000	8.846.843.000	8.846.843.000	8.846.843.000	5.897.362.000	5.897.362.000	5.897.362.000	5.897.362.000	4.358.257.000	4.358.257.000	4.358.257.000	4.358.257.000	2.558.718.000	2.558.718.000	2.558.718.000	2.558.718.000	1.812.742.000	1.812.742.000	1.812.742.000	1.812.742.000	1.540.598.000	1.540.598.000	1.540.598.000	1.540.598.000	1.016.944.000	1.016.944.000	1.016.944.000	1.016.944.000	1.070.793.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	140.370.000	559.703.000	3.068.115.000	5.043.627.000	8.846.843.000	7.551.217.000	7.207.823.000	6.648.632.000	5.897.362.000	5.526.960.000	5.233.093.000	4.796.247.000	4.455.031.000	3.780.517.000	3.258.188.000	2.874.246.000	2.558.718.000	2.455.957.000	2.069.797.000	1.756.573.000	1.812.742.000	1.797.268.000	1.718.302.000	1.636.740.000	1.540.598.000	1.458.425.000	1.246.227.000	1.161.449.000	1.016.944.000