Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Pera Yatırım Holding A.Ş. logosu
PEHOL
Pera Yatırım Holding A.Ş. logo
PEHOL
Pera Yatırım Holding A.Ş.

Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2024/9
2024/6
2024/3
2023/12
2023/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-81
-46.211
%
114
-247.224
%
-11
-115.563
%
-228
-129.498
%
44
101.203
Dönem Karı (Zararı)
%
243
153.072
%
128
44.565
%
-97
19.514
%
236
620.664
%
4
184.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-64
-89.358
%
244
-250.188
%
-90
-72.684
%
1.892
-754.609
%
-31
-37.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
58
771
%
137
488
%
-84
206
%
37
1.293
%
57
946
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-26
780
%
-445
1.057
%
-91
-307
%
192
-3.530
%
-233
-1.208
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
25.805
0
%
-100
%
30
-48.549
%
-23
-37.339
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-84
-12.314
%
122
-78.680
%
-50
-35.485
%
24.846
-70.567
%
-96
-283
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-20
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-633.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-68
-32.456
%
173
-101.115
-37.099
0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
0
-71.943
-71.937
0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-100
-282.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
64
-115.337
%
-3
-70.461
%
-2.495
-72.724
%
-107
3.036
%
-14
-45.380
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
0
%
-100
0
%
0
4.478
%
NaN
4.478
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-30
4.835
%
1
6.930
%
161
6.840
%
-35
2.623
%
205
4.057
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
100
-36.784
%
212
-18.433
%
-38
-5.912
%
336
-9.591
%
-91
-2.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
41
440
%
41
312
%
-99
221
%
85
25.588
%
31
13.829
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
81
-89.556
%
-27
-49.451
%
115
-67.519
%
-52
-31.470
%
-5
-65.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-264
9.221
%
-17
-5.623
%
-1.360
-6.756
%
-116
536
%
-116
-3.307
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-18
-3.270
%
-1.022
-3.976
%
-96
431
%
291
10.649
%
-32
2.725
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
1
-223
%
659
-221
%
-113
-29
%
-23
223
%
-7
289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-81
-51.623
%
119
-276.084
%
-4
-125.894
%
-229
-130.909
%
44
101.646
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
-4.839
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Kira Ödemeleri
Alınan Kira
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
-4.839
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
%
632
10.331
1.411
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
255
-39.234
%
-6
-11.046
%
-92
-11.739
%
-53
-146.690
%
-4
-314.154
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
255
-39.234
%
-6
-11.046
%
-92
-11.739
%
38
-146.690
%
-10
-106.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
%
NaN
-208.023
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
-100
-29.278
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-69
99.452
%
21
318.632
%
-4
264.063
%
26
274.633
%
-26
217.110
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-54.764
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-19
501.991
%
123
616.666
%
-2
277.083
%
-47
281.644
%
-20
527.748
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
0
-9.510
%
0
-9.510
-9.510
0
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
17
-338.265
%
8.122
-288.523
%
-50
-3.509
%
-98
-7.011
%
-16
-310.638
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
-100
-2.509
Alınan Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-77
14.007
%
-56
60.362
%
-8.896
136.761
%
-137
-1.555
%
-89
4.159
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-100
-1.411
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-77
14.007
%
-56
60.362
%
-4.712
136.761
%
-171
-2.965
%
-89
4.159
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0
352
%
0
352
%
-89
352
%
0
3.317
%
0
3.317
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-74
8.947
%
-69
34.009
%
31.097
109.682
%
-96
352
%
-81
7.918