Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2019/12	2019/6	2018/12	2018/6	2017/12	2017/6	2016/12	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-8.681.741	74.554.089	-38.718.433	-81.438.185	-28.111.099	70.675.099	-13.913.495	62.652.424	-34.892	-327.805	-178.065	921.323	2.763.666	72.263.549	17.879.187	9.345.896	33.870.857	2.668.938
dönem karı (zararı)	367.306.993	390.356.372	458.251.715	91.215.366	36.909.827	19.380.678	1.492.850	1.529.408	-18.229	203.888	-53.951.931	-13.666.252	150.998	-219.146	4.062.704	2.554.586	8.661.357	5.610.385
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-355.365.763	-401.996.717	-466.704.209	-99.606.788	-9.655.731	-4.449.572	-90.127.204	6.466.024	100.634	-147.174	-574.706	978.239	25.234.225	12.095	-2.261.912	-741.474	1.638.492	997.766
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	4.423.932	2.512.376	1.107.995	3.061.609	3.921.368	3.259.712	302.409	497.236	18.324	18.324	18.324	6.577	32.503	4.363	193.140	118.554	164.857	100.246
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-1.275.548	-2.029.957	-1.476.059	-1.553.266	174.182	96.617	5.937.518						7.763.254		-56.885	-56.885	2.523.232	999.867
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	7.950.558	7.495.762	2.351.430	34.310.669	7.150.182	7.656.545	2.426.060	1.803.042	82.310	-165.498	-230.822	609.454	-86.027	8.967	1.014	1.977	23.518	19.580
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-2.899.667	-3.680.221	-1.223.209	27.019.855	22.888.728	23.347.304	8.984.103	2.267.445	0		-362.208	362.208	766.269	-1.235	-1.429.891	-798.856	-1.001.502	-117.231
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	1.790.384	339.429	0	-144.179	-22.863	-22.863	-323.069									186.727		-697
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-420.245.225	-461.949.432	-529.941.773	-187.623.095									0		-87.035	-163.554		54.936
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	54.889.803	55.315.326	62.477.407	27.381.619	-35.583.225	-35.690.208	-4.314.228	1.898.301					0		71.945	-29.437	-65.891	-34.378
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler					-8.184.103								0		31.760	0	-5.722	-24.557
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler													16.758.226		-985.960
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-16.728.633	89.494.407	-28.789.524	-71.564.765	-53.003.392	57.633.319	32.784.801	57.321.701	-111.786	-384.519	54.685.034	13.971.544	-21.995.885	72.470.600	16.184.106	7.623.724	23.774.354	-3.805.844
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-4.437.029	4.872.715	7.290.735	-40.673.044	-14.441.742	-16.678.708	-26.230.821	-17.570.480	61.484	-186.316	46.360.030	7.117.437	-46.421.514	-2.479.547			0	0
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)													0	-2.700.083	15.833.931	9.092.521	21.671.067	-3.949.184
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-21.577.160	-14.621.605	-9.570.612	1.672.100	-1.332.537	-1.639.126	-687.218	-3.901.892	240.796	246.923	5.680.613	5.560.353	-10.248.803	-115.591	32.360	-950.920	1.459.900
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-7.544.313	-4.677.113	-1.805.898	-76.717	-8.623.042	-4.957.358	-7.028.589	-3.295.405	0		-184.237		-41.277.387	-40.569.896	-125	-65	442	186
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-35.822.337	-14.927.121	1.473.498	-10.066.108	-1.806.758	-1.892.288		-2.150.573	-57.269	-60.678	88.120	70.943	63.205.728	62.333.643	9.241	-91.163	-3.546	-93.034
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	27.133.426	24.722.971	-510.196	-417.677	729.615	1.791.552	-1.383.191	15.028.581	-26.610	-26.610	-182.670	-333.385	6.965.200	7.451.995	74.638	4.836	-5.294	-2.896
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-22.081.813	-23.202.334	-21.677.312	-26.301.402	-26.008.473	79.977.090	95.021.034	66.711.787	647.359	660.436	384.943	907.677	11.328.370	46.836.048	-515.229	-530.815	470.283	262.233
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	56.385.965	123.372.447	-4.154.824	15.486.510	13.184.386	15.609.327		2.069					1.775.500	821.005
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-10.191.417	-6.386.791	130.575	-12.482.066	-15.643.561	-15.638.654	-26.906.414	-130.141			-3.118.863	-3.876.182	0	399.155	64.384	-15.339	-15.752	-40.112
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-4.787.403	77.854.062	-37.242.018	-79.956.187	-25.749.296	72.564.425	-55.849.553	65.317.133	-29.381	-327.805	158.397	1.283.531	3.389.338	72.263.549	17.984.898	9.436.836	34.074.203	2.802.307
ödenen faiz							-458.985	-2.267.445			-362.208	-362.208	-767.282
alınan faiz								201.204					141.610
vergi iadeleri (ödemeleri)	-1.251.392	-871.900	-713.597		-1.433.106	-1.433.106	42.331.583	0			-45.711		0		-96.891	-90.940	-133.780	-80.165
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	41.923.389	11.758.007	9.003.767	-43.374.025	-78.312.743	-56.251.466	4.585.094	-68.466.483	32.630	325.543	-183.666	-183.666	-2.245	-70.533.117	-61.101.188	-630.950	215.132	539.557
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları				-10.000.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri			0										0		1.938.192
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	5.597.607	3.179.829	439.457	112.381	95.566			308.419	0		-183.666	-183.666	0		1.039.603	0	878.221	544.557
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-45.243.468	-13.925.005	-4.317.172	-33.433.074	-33.063.919	-32.928.511	-467.361	-2.774.902	-272				-2.245	-25.015.785	-634.727	-630.950	-663.089	-5.000
verilen nakit avans ve borçlar			0
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları	0				-10.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)			0		0	0	5.588.111		32.902
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	20.974.658	8.687.794	23.342.053	233.281.086	225.614.201	-5.271.166	12.932.773	11.840.429	0	0	362.208	-362.208	-767.282	-111.285	6.286.753	-2.456.987	804.791	117.231
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları													0		-3.265.343	-3.265.343	-188.428
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri													0		8.122.753
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	71.094.001	56.407.562	52.449.389	56.901.704	7.949.815	7.949.815	12.932.773	11.840.429			0				19.999.452	20.000.669	548	0
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-50.119.343	-47.719.768	-29.107.336	-76.021.847	-30.788.129	-13.207.751			0		362.208	-362.208	-767.282		-20.000.000	-20.000.000	0
diğer nakit girişleri (çıkışları)					-1.547.485				0
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	54.216.306	94.999.890	-6.372.613	108.468.876	119.190.359	9.152.467	3.604.372	6.026.370	-2.262	-2.262	477	375.449	1.994.139	1.619.147	-36.935.248	6.257.959	34.890.780	3.325.726
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi			0				12.787									-186.727		696
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	54.216.306	94.999.890	-6.372.613	108.468.876	119.190.359	9.152.467	3.617.159	6.026.370	-2.262	-2.262	477	375.449	1.994.139	1.619.147	-36.935.248	6.071.232	34.890.780	3.326.422
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	116.523.126	116.523.126	116.523.126	8.054.250	8.054.250	8.054.250	8.054.250	2.027.880	2.027.880	2.027.880	2.027.403	1.652.411	33.264	33.264	36.968.512	36.968.512	2.077.732	2.077.732
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	170.739.432	211.523.016	110.150.513	116.523.126	127.244.609	17.206.717	11.671.409	8.054.250	2.025.618	2.025.618	2.027.880	2.027.860	2.027.403	1.652.411	33.264	43.039.744	36.968.512	5.404.154