Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. logosu
DMRGD
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. logo
DMRGD
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/3
2024/12
2024/9
2024/6
2024/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-203
131.965
%
-664
-127.957
%
-105
22.693
%
-1.833
-461.199
%
-105
26.610
Dönem Karı (Zararı)
%
-62
57.841
%
574
153.764
%
127
22.825
%
-50
10.071
%
-91
19.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-87
-21.979
%
-250
-170.623
%
-165
113.680
%
-166
-174.988
%
-570
264.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-62
33.211
%
47
86.746
%
51
59.204
%
47
39.090
%
-66
26.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-65
1.401
%
-527
4.039
%
-243
-945
%
-25
662
%
-72
881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-32
2.710
%
143
4.002
%
-32
1.649
%
-4
2.440
%
-464
2.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-114
-4.697
%
-228
33.877
%
1.006
-26.415
%
-42
-2.388
%
-109
-4.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-562
%
-100
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-143
-30.822
%
386
72.338
%
-69
14.876
%
-34
47.896
%
153
72.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-7
-2.987
-3.204
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-189
97.349
%
-3
-109.963
%
-62
-113.922
%
15
-296.686
%
-61
-257.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-111
-33.316
%
53
290.356
%
-1.176
189.297
%
-93
-17.599
%
-17
-241.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-210
95.375
%
364
-86.717
%
94
-18.676
%
-70
-9.612
%
-170
-32.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-97
-9.899
%
-831
-341.887
%
114
46.777
%
-211
21.867
%
-67
-19.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-97
1.157
%
-165
45.770
%
-57
-70.281
%
2.500
-164.170
%
-131
-6.314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-614
65.063
%
-95
-12.654
%
105
-242.157
%
-303
-118.119
%
-117
58.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
340
19.339
%
-17
4.399
%
11
5.276
%
-64
4.758
%
156
13.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-62
-22.203
%
26
-59.103
%
21
-47.049
%
-37
-38.783
%
-6
-61.239
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-172
-11.843
%
201
16.528
%
60
5.485
%
-335
3.436
%
-36
-1.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-119
-6.324
%
92
33.344
%
-19
17.408
%
-36
21.538
%
41
33.484
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-205
133.211
%
-662
-126.823
%
-105
22.583
%
-1.818
-461.603
%
-105
26.864
Alınan Faiz
%
-99
48
%
5
3.285
%
91
3.138
%
51
1.645
%
-89
1.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-71
-1.293
%
46
-4.419
%
144
-3.028
%
-8
-1.242
%
-88
-1.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-98
-4.016
%
112
-235.288
%
25
-110.841
%
142
-88.388
%
-52
-36.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.945
%
-100
1.939
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-97
-6.961
%
109
-235.288
%
28
-112.781
%
142
-88.388
%
-52
-36.534
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-112
4.391
%
-959
-36.559
%
-123
4.256
%
83
-18.337
%
-101
-10.020
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.396
%
-100
10.747
%
-100
-6.802
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
-10.807
%
-100
-13.569
%
-100
Ödenen Faiz
%
-92
-2.005
%
297
-25.752
%
36
-6.491
%
48
-4.769
%
-91
-3.218
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-133
132.340
%
377
-399.805
%
-85
-83.892
%
2.748
-567.925
%
-102
-19.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-20.321
%
-100
-332.938
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-128
112.019
%
377
-399.805
%
-85
-83.892
%
61
-567.925
%
-140
-352.883
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-75
222.260
%
0
898.129
%
NaN
893.692
%
0
893.692
%
4.136
898.129
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
50
334.279
%
-61
222.260
%
14
573.910
%
-8
502.984
%
-39
545.246