DMRGD
--
0,00
-
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)
DMRGD
--
0,00
-
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD)
DMRGD yeni halka arz olduğu için yeterince finansal verisi bulunmamaktadır.
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) Nakit Akım Tablosu
%
Excel'e Aktar
| Nakıt Akım Kalemleri |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -704-190.655 | % 11231.553 | % -15614.886 | % 31.038-26.609 | % -125-85 |
Dönem Karı (Zararı) | % 48414.140 | % -1092.422 | % -1.038-25.734 | % 1.6832.743 | % -73154 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 63140.681 | % -405.566 | % 479.249 | % 2.4266.275 | % -59248 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 15511.727 | % -134.599 | % 1805.308 | % 5561.898 | % 0289 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -237874 | % -187-636 | % -56735 | 1.683 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 112.078 | % 741.870 | % -451.073 | % 175.3501.958 | % -851 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 3749.280 | % -481.959 | % 4.8143.777 | % -18077 | % -168-97 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 1.23416.722 | % -241.254 | % 1181.645 | % 1.283754 | % -6855 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -100 | -95 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 942245.476 | % -2523.565 | % -18831.371 | % 7.205-35.628 | % -41-488 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -365133.854 | % -753-50.572 | % -1277.743 | -28.508 | % -100 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -158-75 | % -105130 | % -178-2.635 | % -1.2713.377 | % -89-288 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -108449 | % -63-5.499 | % 100-14.856 | % -34.903-7.431 | % -37321 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -1074.441 | % -555-61.642 | 13.535 | ||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -172-86.848 | % 174120.438 | % 5343.981 | % -4.56428.812 | % -142-645 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -601.970 | % -514.897 | 10.000 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -108-4.479 | % 1.65453.516 | % 1953.050 | % 4911.034 | % 501175 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -91-435 | % 22-4.732 | % -148-3.878 | 8.070 | % -100 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -19-26.644 | % 227-32.971 | % -7-10.083 | % -2.526-10.794 | % 284445 |
Alınan Faiz | % -100 | 3.368 | % -100 | % -10193 | % 186215 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -100 | % 121-41 | % -89-19 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 173-2.509 | -920 | % -100 | % -2.5253.673 | % -199-151 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -100 | % 121-41 | % -89-19 | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -78-6.865 | % 213-31.443 | % -5-10.040 | -10.542 | % -100 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -141-6.865 | % -20216.926 | % -1.670-16.641 | 1.060 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -100 | % -833-48.369 | % -1576.601 | -11.602 | % -100 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -15.992202.105 | % -48-1.272 | % -106-2.466 | % -33.34939.348 | % -46-118 |
Ödenen Faiz | -4.083 | % -100 | % 309-2.666 | % 451-652 | % -46-118 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 612.076 | % -411.286 | % -12.181 | % -29.2022.211 | % -238-8 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 612.076 | % -411.286 | % -12.181 | % -29.2022.211 | % -238-8 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 595.594 | % -203.518 | % 984.412 | % 10.4902.232 | % -2621 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % 595.594 | % -203.518 | % 984.412 | % 10.4902.232 | % -2621 |
