Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14 Ağustos 2026, 14:35•KAP• ICE

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları

11.2. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Kurucunun fon katılma payı alım satıma aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.	ICBC Turkey Bank A.Ş. Şubeleri, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			Kurucu, işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00`de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılana kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.
				İş günlerinde fon fiyatın belirlendiği 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır;
				İzahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat, geri alırken ise o iş günü geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır.
				İzahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.
				Saat 24:00'den sonra, ertesi gün için belirlenen katılma payı alım satım fiyatları geçerli olur.
				Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları şu şekilde olacaktır: Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma payı geri alımında tatilin son günü saat 24:00'e kadar, tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma payı satışları ise, izleyen ilk işgünü fon fiyatı 18:00'de belirlenene kadar, tatilden önceki son işgününde belirlenen fiyattan gerçekleştirilecektir. Katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım-satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.tebportfoy.com.tr	Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde borsa dışı repo, ters repo ile riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Recep Balkaya	11.03.2024	11	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Tolga Eren	08.06.2026	2026 – Devam Eden TEB Portföy Yönetimi AŞ – Portföy Yöneticisi / 2025-2026 TEB Portföy Yönetimi AŞ – Yatırım Danışmanı / 2023-2025 Nurol Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi / 2022 – 2023 Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı / 2019 – 2022 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı	11	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
Gökhan Çelik	02.05.2025	2024-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2019 - 2024 Allianz Sigorta A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2017- 2019 Aksigorta A.Ş. Portföy Yöneticisi	8	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme Lisansı

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
GAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL	0212 3766300	0212 2116383	pys@teb.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
Recep Balkaya	Fon Müdürü	0216 6353943	recep.balkaya@teb.com.tr
Anıl Dedeoğlu	Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü	0212 3766329	anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Benzer Haberler

KAP•ONY

14 Ağustos 17:51

Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

KAP•TB9

14 Ağustos 17:51

Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

KAP•ONB

14 Ağustos 17:51

Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

KAP•TOK

14 Ağustos 17:51

Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

KAP•TIP

14 Ağustos 14:41

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP•IJH

14 Ağustos 14:39

Yatırımcı Bilgi Formu

KAP•ICE

14 Ağustos 14:39

Yatırımcı Bilgi Formu

Yatırımcı Bilgi Formu

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.