Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Pay Alım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her iş günü saat 13:30 a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Satım İşlemleri BIST Pay Piyasasının ve fon portföyündeki kıymetlerin işlem gördüğü yurt dışı (NYSE New York Stock Exchange, LSE London Stock Exchange, Xetra Deutsche Börse, Nasdaq, Paris Stock Exchange) piyasaların açık olduğu günlerde her iş günü saat 13:30a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir ve 13:30 sonrası verilen emirler bir iş günü sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü gerçekleştirilir.Pay Alım Talimatları emrin verilmesini takip eden bir iş günü, Pay Satım Talimatları yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde emrin verilmesini takip eden iki iş gününde yatırımcılara ödenir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik yatırım fonlarına satılabilir. B grubu katılma payları için performans ücreti hesaplaması yapılmayacak ve B grubu katılma paylarına sahip yatırımcılardan performans ücreti alınmayacaktır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.