28 Ekim 2026, 11:11•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFDBNK72728 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama

Özet Bilgi	TRFDBNK72728 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

08.05.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	28.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	363
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	320.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.08.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	320.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.07.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDBNK72728
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	-

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.10.2026	27.10.2026	28.10.2026	9,9599	40,393	46,9699	31.871.680		Evet
2	27.01.2027	26.01.2027	27.01.2027
3	28.04.2027	27.04.2027	28.04.2027
4	28.07.2027	27.07.2027	28.07.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.07.2027	27.07.2027	28.07.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating	A+	30.04.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Bankamızca ihraç edilen TRFDBNK72728 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın birinci kupon ödemesi 28.10.2026 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Benzer haberler