Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS

Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin 6. maddesinde bulunmaktadır.

www.tebportfoy.com.tr

Portföye borsa dışından türev araç (forward, opsiyon), repo-ters repo ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward, opsiyon), repo-ters repo ve swap sözleşmesi karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber?in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan ?Değerleme Esasları?ndan ulaşılabilir.

Fon?un yatırım stratejisi, Fon?un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Fon ağırlıklı olarak, Sürdürülebilirlik Yatırım ("Sustainable Investing") anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon ayrıca, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurtdışında işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları ile borsa dışı opsiyon, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yabancı ve döviz cinsinden yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

6

%95 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi

95

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

5

Recep Balkaya

11.03.2024

11 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Tolga Eren

08.06.2026

2026 – Devam Eden TEB Portföy Yönetimi AŞ – Portföy Yöneticisi / 2025-2026 TEB Portföy Yönetimi AŞ – Yatırım Danışmanı / 2023-2025 Nurol Portföy Yönetimi – Portföy Yöneticisi / 2022 – 2023 Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı / 2019 – 2022 Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ – Yatırım Danışmanı

11

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Gökhan Çelik

02.05.2025

2024-devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2019 - 2024 Allianz Sigorta A.Ş.- Portföy Yöneticisi / 2017- 2019 Aksigorta A.Ş. Portföy Yöneticisi

8

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar,Kredi Derecelendirme Lisansı

GAYRETTEPE MAH. YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

0212 3766300

0212 2116383

pys@teb.com.tr

Recep Balkaya

Fon Müdürü

0216 6353943

recep.balkaya@teb.com.tr

Anıl Dedeoğlu

Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 3766329

anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr