Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. (DOKTA) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
465.543.685190.177.525-111.476.526-343.400.900216.043.895155.698.62937.849.564117.745.556-49.579.49045.258.192-45.692.70871.682.045126.944.43254.280.2585.726.35158.841.77934.458.97027.452.4355.616.872-55.682.307-16.275.70850.321.21312.103.66953.134.87270.708.712
dönem karı (zararı)
115.065.396125.779.04313.367.934347.866.012212.758.770157.917.53074.982.92284.227.181-3.770.803-10.933.013-3.999.25098.164.40680.877.80364.388.39729.872.327101.230.87379.829.62138.877.12911.803.42868.127.77456.110.20337.258.8546.897.179-32.216.303731.511
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
413.935.54152.397.354-74.305.3106.993.598347.728.447300.678.147108.412.787180.037.98885.559.53577.793.5779.761.60391.478.29575.133.70788.909.117-491.10180.745.218176.987.47173.121.96736.533.17835.552.2981.488.38569.548.91418.888.78250.057.03621.670.877
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
138.732.10290.101.82239.949.87193.597.70751.195.95742.970.89721.070.61651.332.99132.080.09123.438.50110.092.15243.874.13230.314.45220.243.36210.820.06242.340.08522.935.75517.444.9818.327.76336.522.18125.043.16017.124.0617.782.04027.456.98510.933.741
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
000009.751.028-2.281.505-3.247.921-3.289.418-1.808.5002.244.144-2.514.672-2.958.278371.7367.470.6898.380.3267.922.6661.179.5583.112.972-528.053-621.284-358.3091.429.590279.430
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
16.333.2179.929.102-22.633.07992.890.88812.589.4479.931.1464.795.4252.430.1303.695.8972.089.8621.480.1956.782.49811.544.2176.796.1057.161.871-2.328.115-2.960.854-2.034.464-4.681.18214.399.07910.226.0117.196.3701.405.7871.646.028-1.843.053
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
162.440.57794.037.440-210.668-799.7135.233.20054.066.85118.865.38879.691.030-42.683.78033.177.23615.887.24270.602.35253.993.16335.615.47316.369.79964.863.69946.769.94228.991.43814.094.20047.552.32931.947.67218.597.3028.506.06049.993.91315.122.938
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
218.790.128-31.239.321-122.626.067-286.457.379263.631.881163.398.47647.707.37543.598.23779.132.64215.243.216-18.697.202-34.735.677-24.074.00827.071.652-32.396.850-33.892.07190.253.24319.154.09617.897.307-74.282.785-66.830.27728.290.1361.233.352-15.177.0021.516.359
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
00
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
-97.305-1.603.749-460.488-988.446-1.552.793-1.066.387-437.988-168.729-683.019-487.869-508.988-296.159-820.385-749.956-479.192-192.490-781.531-655.092-305.414-131.351-382.261-349.994
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-120.427.563-110.334.3845.263.905-11.944.77915.296.15630.771.2657.470.4377.214.79617.960.6987.853.2463.239.5693.407.3806.378.6792.655.818-2.515.7848.656.71617.590.5636.815.8752.382.5649.064.6872.319.598-697.623451.203-12.616.778-4.080.472
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.932.9200-46.86714.932.401-218.1940-259.036-394.898-311.705-281.078-263.124-13.515-20.255-6.027-5.776-5.545.400-5.231.548-4.693.433-2.474.542-34.634-34.634-34.634-2.293.43991.928
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-49.217.33712.001.128-50.539.150-692.692.655-337.953.561-302.897.048-145.546.145-144.045.889-128.894.498-19.128.648-49.896.426-109.936.452-27.410.720-93.453.140-20.559.319-110.408.371-213.923.634-78.184.491-38.600.360-151.903.785-69.699.584-54.483.931-13.020.81244.559.52750.918.663
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
28.950.43278.322.902-42.070.710-385.450.907-131.333.537-169.675.991-64.614.374-160.169.790-111.054.166-5.907.609-20.588.457-92.852.915-68.786.059-81.765.742-8.264.930-83.703.275-148.423.431-34.372.751-7.384.093-113.171.136-73.298.949-61.453.673-43.778.51755.573.210-23.944.334
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-256.366.171-201.593.634-110.794.757-131.969.031-47.708.052-48.653.472-75.850.4442.298.129-2.225.810137.533-1.387.551-1.002.33989.333-1.091.987-228.516-3.896.245-10.185.924-1.446.586-525.0421.051.580-1.350.642-118.649-97.2411.831.00440.303
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-379.329.328-236.750.451-138.933.891-512.707.410-228.864.659-146.519.877-70.764.248-99.888.351-68.884.523-37.146.994-39.347.365-45.258.502-43.964.009-37.903.817-18.392.576-43.921.949-85.935.280-31.619.929-22.880.129-2.335.9947.626.92323.569.42235.978.139-9.392.0275.191.852
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
2.410.885-10.646.414-8.383.308173.7379.362.5406.031.7071.800.3834.403.408-7.728.231-5.407.267-4.226.131-4.637.2171.183.8706.258.6917.084.7073.458.9743.612.3468.074.098
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
537.869.666417.548.258211.624.503275.908.25654.616.81246.928.65948.562.209107.366.07661.057.17523.871.10413.654.13510.264.84171.781.90727.788.6455.373.893-7.051.4957.838.790-9.986.717-12.209.774-64.377.351-21.908.103-14.740.333-9.621.75846.052.16360.067.498
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
19.658.064-37.566.01929.635.70561.526.43715.335.87521.158.79011.743.8144.063.3422.919.8721.652.865821.020-4.113.3769.936.479-212.695-1.135.6593.301.56516.446.731-297.230167.176-3.025.078-2.718.667-1.134.619-2.128.4087.971.341583.847
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-7.959.928-6.135.157-235.571-6.192.288-20.876.338-9.906.958-7.110.75012.490.484-3.997.261-8.167.847-3.467.01032.896.5606.473.213-372.9216.609.55627.781.14113.613.058-6.637.5892.695.652-65.428.206-816.567
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
479.783.600190.177.525-111.476.526-337.833.045222.533.656155.698.62937.849.564120.219.280-47.105.76647.731.916-44.134.07379.706.249128.600.79059.844.3748.821.90771.567.72042.893.45833.814.6059.736.246-48.223.713-12.100.99652.323.83712.765.14962.400.26073.321.051
vergi iadeleri (ödemeleri)
0000000-919.103-919.103-919.103-283.422
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-380.250.608-258.447.450-104.647.466-312.419.405-123.432.304-139.289.059-37.264.138-89.961.089-59.428.284-47.080.504-10.602.452-73.274.760-50.177.675-25.575.462-5.881.863-17.552.181-6.457.756651.1512.830.208-22.569.427-6.384.212-9.334.587-5.854.180-111.186.007-24.078.425
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
9.117.038615.626867.669439.53923.432.7288.796.2153.825.3242.234.9981.623.8131.519.0461.429.91369.735552.39055.54553.54115.032.29916.017.53812.932.40610.849.2602.540.9991.789.384507.853349.09112.375.7221.324.151
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-389.968.587-259.484.617-105.725.803-313.658.657-147.555.232-148.085.274-41.096.806-92.719.538-61.326.105-48.787.006-12.111.142-73.612.320-50.931.593-25.804.321-5.983.300-32.582.953-22.671.174-12.383.630-8.094.352-25.020.066-10.544.871-10.291.714-7.816.746-66.960.491-44.399.312
verilen nakit avans ve borçlar
008.104.469
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-49.092.129178.891.701270.337.302645.478.842-87.294.450-15.690.817-16.204.541-48.653.28176.653.044-35.575.80813.591.37128.228.708-51.116.575-49.016.504-7.254.957-31.258.082-39.451.399-28.389.461-14.273.75693.298.50868.870.065-40.431.192-6.777.49046.661.054-57.475.908
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
00
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
00
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
1.406.857.384699.437.913467.338.9983.582.121.837612.815.656445.545.860187.422.145496.781.554297.362.038130.230.232-59.843.907137.277.516153.446.851104.156.13037.912.800206.302.87598.193.80578.045.24043.318.970285.032.184178.644.00758.568.82528.867.615197.132.68281.632.091
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-1.352.598.243-439.929.104-210.471.300-2.868.744.964-702.034.958-393.188.288-186.126.974-547.454.785-222.728.944-167.825.99073.435.278-156.184.058-204.563.426-153.172.634-45.167.757-237.560.957-137.645.204-106.434.701-57.592.726-191.733.676-109.773.942-99.000.017-35.645.105-150.471.628-139.107.999
ödenen temettüler
0
diğer nakit girişleri (çıkışları)
002.019.950
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
36.200.948110.621.77654.213.310-10.341.4635.317.141718.753-15.619.115-20.868.814-32.354.730-37.398.120-42.703.78926.635.99325.650.182-20.311.708-7.410.46910.031.516-11.450.185-285.875-5.826.67615.046.77446.210.145555.434-528.001-11.390.081-10.845.621
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
208.035593.542192.450102.778956.1980452.0431.915.0881.415.0880325.0321.572.6651.180.4260245.8031.592.463
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
36.408.983111.215.31854.213.310-10.149.0135.419.9191.674.951-15.619.115-20.416.771-30.439.642-35.983.032-42.703.78926.961.02527.222.847-19.131.282-7.410.46910.277.319-11.450.1851.306.588-5.826.67615.046.77446.210.145555.434-528.001-11.390.081-10.845.621
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
24.136.65824.136.65824.136.65834.285.67134.285.67134.285.67134.285.67154.702.44254.702.44254.702.44254.702.44227.741.41727.741.41727.741.41727.741.41717.464.09817.464.09817.464.09917.464.0982.417.3222.417.3222.417.3222.417.32213.807.40313.807.403
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
60.545.641135.351.97678.349.96824.136.65839.705.59035.960.62218.666.55634.285.67124.262.80018.719.41011.998.65354.702.44254.964.2648.610.13520.330.94827.741.4176.013.91318.770.68711.637.42217.464.09648.627.4672.972.7561.889.3212.417.3222.961.782