Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
EKDMR
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
| 37 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.942.143 %59 | -1.218.363 %-12 | -1.377.771 %-318 | 631.460 %-202 | -620.135 %-44 | -1.116.307 %-774 | 165.740 %-236 | -122.131 %-129 | 426.691 |
Dönem Karı (Zararı) | 492.648 %52 | 323.372 %193 | 110.255 %-75 | 446.304 %11 | 402.474 %22 | 329.635 %66 | 199.008 %-68 | 621.715 %128 | 272.618 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -417.030 %-277 | 235.528 %136 | 99.829 %-88 | 815.816 %72 | 473.675 %100 | 237.141 %184 | 83.366 %-78 | 386.809 %-184 | -461.760 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172.242 %59 | 108.512 %111 | 51.458 %-69 | 167.881 %38 | 121.248 %57 | 77.162 %109 | 36.959 %-75 | 145.829 %23 | 118.912 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 207 %0 | 207 %20 | 172 %1.140 | 14 %-27 | 19 %0 | 19 %0 | 19 %68 | 11 %-25 | 15 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 156.437 %40 | 111.617 %374 | 23.530 %-66 | 68.774 %-85 | 472.765 %919 | 46.415 %47 | 31.667 %-222 | -25.873 %-221 | 21.430 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -467.519 %104 | -229.169 %236 | -68.130 %-76 | -280.771 %40 | -201.147 %47 | -137.094 %45 | -94.254 %-60 | -233.651 %342 | -52.837 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -294.660 %-234 | 220.104 %150 | 87.903 %-87 | 657.248 %320 | 156.648 %-53 | 330.172 %66 | 199.019 %-48 | 382.641 %-170 | -546.205 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.264 %-33 | 24.256 %395 | 4.897 %-98 | 202.671 %-367 | -75.858 %-5 | -79.533 %-12 | -90.045 %-176 | 117.852 %3.733 | 3.075 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.017.761 %12 | -1.802.593 %13 | -1.601.054 %154 | -630.660 %-58 | -1.496.284 %-11 | -1.683.083 %1.343 | -116.634 %-90 | -1.130.655 %-284 | 615.833 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -325.199 %303 | -80.756 %235 | -24.098 %-93 | -365.411 %-8 | -396.376 %39 | -286.144 %35 | -211.868 %18 | -179.817 %7.769 | -2.285 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -294.624 %25 | -235.742 %43 | -165.057 %-1.121 | 16.173 %-88 | 139.364 %-2 | 141.487 %0 | 142.159 %-189 | -160.123 %3.098 | -5.007 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.077.338 %-42 | -1.868.122 %-7 | -2.000.293 %-754 | 305.670 %-66 | 890.515 %-376 | -322.223 %-368 | 120.446 %-113 | -963.467 %152 | -381.909 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17.804 %-151 | 35.053 %-116 | -218.304 %-25 | -290.720 %-37 | -463.375 %29 | -357.998 %133 | -153.785 %-60 | -386.199 %5.363 | -7.069 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -305.815 %-217 | 261.531 %60 | 163.273 %-57 | 383.937 %-139 | -996.660 %421 | -191.349 %-237 | 139.978 %65 | 84.648 %-81 | 437.255 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30.396 %296 | 7.668 %-92 | 95.456 %244 | 27.712 %-51 | 56.628 %177 | 20.467 %-47 | 38.732 %21 | 32.065 %-623 | -6.125 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -150.927 %87 | -80.756 %81 | -44.559 %-171 | 62.342 %-42 | 108.142 %68 | 64.395 %162 | 24.610 %-86 | 170.002 %95 | 87.018 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 189.184 %-17 | 226.952 %-65 | 640.660 %-442 | -187.488 %-34 | -285.723 %-9 | -314.082 %100 | -156.898 %-470 | 42.426 %284 | 11.059 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -65.635 %-4 | -68.421 %42 | -48.133 %-92 | -582.874 %6 | -548.799 %25 | -437.636 %629 | -60.007 %-126 | 229.811 %-52 | 482.897 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.942.143 %56 | -1.243.693 %-11 | -1.390.970 | -620.135 %-44 | -1.116.307 %-774 | 165.740 | |||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 25.330 %92 | 13.199 | 0 | 0 | |||||
| Bin TRY | |||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -50.142 %-112 | 410.062 %-70 | 1.382.252 %-156 | -2.467.273 %1.129 | -200.747 %218 | -63.192 %-40 | -105.799 %-62 | -277.375 %-209 | 254.912 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.549 %52 | 4.959 %5 | 4.727 %29 | 3.662 %-92 | 44.851 %3 | 43.575 %4.963 | 861 %-98 | 37.009 %-91 | 416.370 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.536.957 %89 | -814.252 %469 | -143.007 %-82 | -776.785 %216 | -245.598 %130 | -106.767 %0 | -106.660 %-66 | -312.764 %95 | -160.522 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.479.266 %21 | 1.219.355 %-20 | 1.520.532 %-190 | -1.690.810 | 0 | 0 | |||
| Bin TRY | |||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.834.429 %42 | 2.698.886 %335 | 621.102 %-17 | 746.859 %351 | 165.507 %-27 | 226.396 %32 | 171.566 %-82 | 967.026 %-276 | -550.892 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.756.546 %0 | 1.756.546 | 0 | 0 | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -19.997 | 0 | |||||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.565.951 %89 | 2.947.944 %89 | 1.561.696 %-57 | 3.663.405 %16 | 3.167.464 %0 | 3.167.464 %247 | 911.797 %-56 | 2.057.152 %234 | 615.191 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.550.709 %79 | -1.984.739 %126 | -879.805 %-66 | -2.615.513 %-7 | -2.799.506 %0 | -2.799.506 %297 | -705.694 %-26 | -949.472 %-6 | -1.009.404 |
Ödenen Faiz | -375.271 %62 | -232.180 %104 | -113.543 %-80 | -581.786 %44 | -403.579 %45 | -278.637 %116 | -128.773 %-66 | -374.305 %79 | -209.515 |
Alınan Faiz | 457.909 %117 | 211.315 %301 | 52.755 %-81 | 280.752 %40 | 201.129 %47 | 137.075 %45 | 94.235 %-60 | 233.651 %342 | 52.837 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.842.144 %-3 | 1.890.586 %202 | 625.582 %-157 | -1.088.954 %66 | -655.375 %-31 | -953.103 %-512 | 231.506 %-59 | 567.520 %334 | 130.711 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 21.027 %-31 | 30.464 %-736 | -4.791 %-1.286 | 404 %-99 | 60.559 %-91 | 694.660 %-416 | -219.897 %6.046 | -3.578 %-227 | 2.810 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.863.171 %-3 | 1.921.050 %209 | 620.791 %-157 | -1.088.550 %83 | -594.816 %130 | -258.443 %-2.326 | 11.609 %-98 | 563.942 %322 | 133.522 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 391.823 %0 | 391.823 %0 | 391.823 | 1.480.373 %0 | 1.480.373 %0 | 1.480.373 | |||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.254.994 %-3 | 2.312.873 %128 | 1.012.614 | 885.557 %-28 | 1.221.930 %-18 | 1.491.982 | |||