Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. logosu
ERCB
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. logo
ERCB
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
0-44.864
%
-84-44.775
%
-152-271.633
%
-270521.189
%
-35-306.695
Dönem Karı (Zararı)
%
-13315.323
%
40-46.567
%
-138-33.364
%
5688.578
%
-3656.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
561.657.713
%
801.060.901
%
-51588.905
%
331.209.197
%
23910.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
53219.509
%
106143.119
%
-7369.479
%
37256.372
%
53187.197
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-68.504
%
-100
%
2.227-22.247
-956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
93-8.236
%
-15-4.264
%
-127-4.999
%
-818.352
%
4820.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
180703.282
%
22250.821
%
-72205.109
%
44740.386
%
48515.187
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
13811.662
%
96717.178
%
58366.595
%
22231.506
%
-26189.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-14.303
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
%
-100
%
-3-45.888
-47.278
%
-100
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-65
%
-100
-869
%
-100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
61-1.672.393
%
28-1.038.191
%
8-808.951
%
-40-751.079
%
-3-1.255.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
223-1.304.795
%
-25-404.107
%
-42-542.394
%
-18-929.497
%
8-1.133.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
241.125.281
%
-193907.021
%
-53-979.935
%
58-2.082.039
%
36-1.314.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
638156.853
%
-7221.250
%
-8576.768
%
-13515.820
%
55593.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
58729.036
%
15461.946
%
-77401.933
%
3731.717.658
%
31363.167
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
18-2.378.768
%
-963-2.024.303
%
770234.677
%
-8926.979
%
307236.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-103642
%
-91-23.858
%
-146-253.410
%
-290546.697
%
-38-287.540
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
176-36.491
%
4-13.206
%
1-12.742
%
6-12.606
%
136-11.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
17-9.014
%
41-7.712
%
-58-5.482
%
77-12.902
%
984-7.281
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
176-36.491
%
4-13.206
%
1-12.742
%
6-12.606
%
136-11.874
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
31-93.130
%
115-70.842
%
-78-32.922
%
32-153.073
%
38-115.849
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
%
-100
-175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
367
65
%
-100
%
881.625
%
3865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
37-31.802
%
292-23.139
%
-93-5.901
%
32-81.977
%
38-62.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
29-61.395
%
77-47.768
%
-63-27.020
%
33-72.546
%
37-54.656
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
18-225.707
%
2.925-191.615
%
-97-6.334
%
-166-238.664
%
-20364.237
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
954.212.055
%
892.157.263
%
-691.140.259
%
303.736.102
%
572.864.160
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
78-3.734.480
%
115-2.098.058
%
-70-973.910
%
63-3.234.381
%
94-1.984.736
Ödenen Faiz
%
168-724.396
%
43-269.914
%
-75-188.896
%
38-764.750
%
56-552.477
Alınan Faiz
%
1121.114
%
1819.094
%
-3316.212
%
-3524.364
%
47737.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
501.641
%
-100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
18-363.701
%
-1-307.232
%
-340-310.889
%
-322129.451
%
-44-58.306
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
3976.372
%
7855.000
%
-3730.941
%
2449.147
%
3739.519
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
14-287.329
%
-10-252.232
%
-257-279.948
%
-1.051178.598
%
-75-18.787
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0428.688
%
0428.688
%
71428.688
%
0250.090
%
0250.090
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-20141.359
%
52176.456
%
-73116.316
%
85428.688
%
32231.303
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.