ERCB
--
0,00
-
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
Nakıt Akım Kalemleri | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 2.066-56.332 | % -101-2.601 | % 740423.095 | % -17350.360 | % -1.134-68.763 |
Dönem Karı (Zararı) | % -3486.804 | % 52131.371 | % 36986.261 | % -8618.384 | % -14128.455 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 351.449.793 | % 551.071.047 | % 348688.997 | % -74153.790 | % 28591.082 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 46178.456 | % 116122.240 | % 6356.587 | % -7134.616 | % 38120.254 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -100 | % 11-315 | -284 | 0 | % -1000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -149.644 | % 6311.224 | % 26.889 | % 196.728 | % -75.677 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 72327.386 | % 89190.606 | % 77100.672 | % -5556.866 | % 68126.735 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % 31985.242 | % 39753.035 | % 955542.535 | % -8651.438 | % 20360.304 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -13.087 | % -100 | -12.089 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 553-37.513 | % -67-5.742 | % -494-17.402 | % -1454.413 | -9.747 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -334 | % -100 | % 417-272 | -53 | |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % -100 | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 33-1.573.882 | % 253-1.187.658 | % 218-336.795 | % -86-106.043 | % 30-777.491 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -75-170.984 | % -19-689.182 | % 236-854.205 | % -43-254.167 | % -24-442.791 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 33-2.132.683 | % 48-1.602.263 | % 187-1.083.400 | % -41-377.794 | % -1-639.036 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 177-751.222 | % 261-271.440 | % -144-75.129 | % -157171.917 | % 21-301.641 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | |||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 0976.885 | % -21975.390 | % -6041.232.569 | % -139-244.550 | % 23634.290 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 26504.123 | % -10399.838 | % -26443.370 | % -2.214598.551 | % -108-28.312 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -353-37.284 | % -9714.761 | % 563438.463 | % -21466.131 | % -512-57.954 |
Alınan Temettüler | |||||
Ödenen Faiz | |||||
Alınan Faiz | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -64.453 | % -34.717 | % -4.6444.842 | % -99-107 | % 67-8.463 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23.501 | % -100 | % 29-20.210 | % 568-15.664 | % -1-2.345 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -64.453 | % -34.717 | % -4.6444.842 | % -99-107 | % 67-8.463 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | -22.079 | % -100 | -2.345 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 457-321.518 | % 30-57.686 | % 51-44.539 | % -22-29.493 | % 16-37.594 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | % -100 | |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -58 | % -100 | -32 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 7344 | % 12320 | % 5285 | % 14273 | % 4240 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 148-143.262 | % 30-57.678 | % 52-44.497 | % -22-29.338 | % 16-37.800 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | % 54.425-178.541 | % 0-327 | % -23-327 | % 25.911-428 | -2 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 332509.822 | % -171118.079 | % -709-166.261 | % -5227.317 | % -16656.636 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 412.998.131 | % 2042.124.788 | % 61699.831 | % -47433.844 | % 74822.591 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 19-2.160.923 | % 137-1.816.103 | % 119-765.421 | % -45-349.661 | % 32-639.219 |
Ödenen Faiz | % 60-357.933 | % 94-224.078 | % 80-115.730 | % -54-64.156 | % 65-137.978 |
Alınan Faiz | % -930.547 | % 12233.472 | % 10715.058 | % -357.290 | % 3211.243 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 128131.972 | % -7357.791 | % 341212.295 | % -19748.185 | % -56-49.721 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 128131.972 | % -7357.791 | % 341212.295 | % -19748.185 | % -56-49.721 |