Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. logosu
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. logo
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
3947.211.505
%
7834.035.787
%
-3919.077.458
%
14531.257.701
%
6312.741.710
Dönem Karı (Zararı)
%
392.516.291
%
3051.815.944
%
-97447.904
%
2614.193.046
%
911.280.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
689.141.124
%
1955.432.192
%
-691.844.251
%
-65.863.471
%
1726.225.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
607.951.219
%
1104.982.030
%
-732.368.275
%
408.837.234
%
546.315.906
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-5-430.629
%
-29-452.926
%
-1.074-641.680
%
-20465.897
%
59-63.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
281.943.558
%
871.522.608
%
-64813.837
%
322.268.436
%
531.718.082
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
2522.762.753
%
-627785.653
%
-103-149.160
%
294.954.594
%
533.839.220
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-268-260.432
%
-4.030155.289
%
-100-3.951
%
16-959.501
%
12-824.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-40515.513
%
170865.671
%
-846320.769
%
-131-42.994
%
288137.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
105-80.098
%
182-39.021
%
-93-13.839
%
28-204.668
%
47-159.686
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
45-2.054.762
%
5.329-1.421.822
%
-96-26.191
%
-49-670.725
%
65-1.327.398
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
0
%
-1000
%
152-8.522.852
%
2-3.382.428
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1-413.887
%
3-416.845
%
-321-405.543
%
-28.889183.097
%
-221-636
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
44-792.111
%
31-548.445
%
829-418.266
%
68-45.047
%
-95-26.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
3734.684.996
%
7025.330.405
%
12914.868.511
%
-1936.488.487
%
-5-6.964.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
205.214.374
%
394.348.438
%
-3093.125.405
%
-351-1.497.260
%
-146596.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-121-32.251
%
-900154.989
%
-45-19.374
%
387-35.069
%
314-7.199
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-10252.361
%
62280.610
%
-174173.231
%
2.954-235.461
%
-95-7.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
205.909.821
%
-444.920.944
%
3688.806.183
%
-1231.881.110
%
11-8.037.577
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
4541.558.830
%
-35281.484
%
-141434.266
%
-258-1.061.584
%
75673.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
4624.540.879
%
5.92316.762.215
%
-86278.304
%
-1581.947.338
%
-5-3.352.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
53-4.293.217
%
1.581-2.805.898
%
-107-166.960
%
2342.368.954
%
-5.592709.765
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
%
23-436.773
%
1.428-355.485
%
-132-23.266
%
-17272.278
%
-430-100.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
131.970.972
%
-231.743.108
%
-262.260.722
%
193.048.181
%
-432.560.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
4246.342.411
%
9032.578.541
%
-3517.160.666
%
15226.545.004
%
9610.541.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
515-456.839
-74.269
%
-1000
%
-42-459.898
%
6-794.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
34-680.495
%
73-506.053
%
-82-293.346
%
89-1.648.262
%
185-871.555
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
14-258.567
%
315-227.427
%
-80-54.857
%
49-275.989
%
85-185.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
515-456.839
-74.269
%
-1000
%
-42-459.898
%
6-794.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
02.264.995
%
02.264.995
%
-682.264.995
%
757.096.846
%
134.050.812
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
52-11.030.850
%
42-7.234.055
%
-85-5.101.285
%
29-35.007.825
%
65-27.154.146
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
0
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
0
0
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
0
0
0
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
0
0
0
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
43.474.617
%
1043.345.320
%
-471.641.476
%
1.6913.104.668
173.307
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
%
3-1.628.345
%
3-1.582.447
%
-54-1.529.419
%
0-3.332.076
%
4.501-3.348.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
255.001
%
683.986
%
-1082.374
%
-168-29.854
%
2544.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
43-10.977.582
%
-32-7.688.384
%
-68-11.233.376
%
60-35.082.667
%
65-21.917.621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
05.600.000
%
05.600.000
5.600.000
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-34.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
11-7.684.839
%
-1.755-6.912.530
%
-196417.660
%
-85-435.780
%
-27-2.893.522
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Temettüler
180.298
0
0
0
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
0
%
-1000
%
2802.009
%
2788.146
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-33-3.015.912
%
88-4.482.271
%
-108-2.386.938
%
-1328.376.935
%
23032.544.830
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
0
%
-1000
%
0-674.518
%
0-674.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
4335.932.333
%
3225.119.689
%
-8119.013.897
%
1799.735.343
%
9985.504.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
21-30.769.058
%
47-25.327.709
%
-74-17.205.012
%
39-65.115.807
%
67-46.956.838
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
33-373.670
%
227-280.313
%
-62-85.825
%
54-223.884
%
54-145.127
Ödenen Temettüler
-1.717.466
0
%
-1000
%
0-1.754.519
%
0-1.754.519
Ödenen Faiz
%
44-10.256.222
%
23-7.103.177
%
-30-5.770.079
%
30-8.275.722
%
57-6.350.736
Alınan Faiz
%
344.168.171
%
873.109.239
%
-651.660.081
%
604.686.042
%
992.922.560
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
0
0
0
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
4933.164.743
%
9322.319.461
%
-5311.589.235
%
3624.626.811
%
1.45918.132.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
469.214.677
%
866.302.567
%
-483.380.690
%
206.512.678
%
775.439.493
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
4842.379.420
%
9128.622.028
%
-5214.969.925
%
3231.139.489
%
45623.571.887
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
055.189.748
%
055.189.748
%
12955.189.748
%
024.050.259
%
024.050.259
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1697.569.168
%
1983.811.776
%
2770.159.673
%
1655.189.748
%
6847.622.146
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.