Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
EREGL
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
| Nakıt Akım Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 1821.285.028 | % -7218.061.920 | % 3865.055.563 | % 3947.211.505 | % 7834.035.787 |
Dönem Karı (Zararı) | % 2.1719.217.143 | % -42405.786 | % -72694.345 | % 392.516.291 | % 3051.815.944 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -432.860.776 | % -725.043.331 | % 9617.899.381 | % 689.141.124 | % 1955.432.192 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 1047.500.579 | % -673.676.129 | % 4211.295.623 | % 607.951.219 | % 1104.982.030 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -704.6562.071.395 | % -100-294 | % 275-1.613.122 | % -5-430.629 | % -29-452.926 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 1071.554.483 | % -73752.360 | % 412.741.364 | % 281.943.558 | % 871.522.608 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 1053.233.729 | % -561.580.903 | % 303.583.359 | % 2522.762.753 | % -627785.653 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % 81-339.629 | % -50-187.601 | % 43-372.326 | % -268-260.432 | % -4.030155.289 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % 17-121.397 | % -121-103.897 | % -2504.542 | % -40515.513 | % 170865.671 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | % 244-215.139 | % -41-62.615 | % 34-107.017 | % 105-80.098 | % 182-39.021 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -1.933-8.994.500 | % -84490.654 | % -2452.986.110 | % 45-2.054.762 | % 5.329-1.421.822 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 33148.773 | % -10611.313 | % -55-187.235 | % -1-413.887 | % 3-416.845 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % 69-1.877.518 | % 19-1.113.621 | % 18-931.917 | % 44-792.111 | % 31-548.445 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -1910.415.167 | % -7212.843.006 | % 3345.996.650 | % 3734.684.996 | % 7025.330.405 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 1314.534.793 | % -631.966.303 | % 35.379.535 | % 205.214.374 | % 394.348.438 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -56-11.039 | % -21-25.173 | % -1-31.878 | % -121-32.251 | % -900154.989 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | % 14-202.273 | % -165-178.118 | % 9274.812 | % -10252.361 | % 62280.610 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -150-2.127.625 | % -474.273.968 | % 357.994.022 | % 205.909.821 | % -444.920.944 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -268-652.169 | % -84387.782 | % 582.469.198 | % 4541.558.830 | % -35281.484 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 646.269.049 | % -883.822.098 | % 3232.300.341 | % 4624.540.879 | % 5.92316.762.215 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -114-141.096 | % -1231.021.127 | % 2-4.375.904 | % 53-4.293.217 | % 1.581-2.805.898 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | % 194.204 | % -12092.866 | % 6-464.941 | % 23-436.773 | % 1.428-355.485 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 792.651.323 | % -401.482.153 | % 242.451.465 | % 131.970.972 | % -231.743.108 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 2322.493.086 | % -7218.292.123 | % 3964.590.376 | % 4246.342.411 | % 9032.578.541 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 796-545.155 | % -90-60.865 | % 34-611.405 | % 515-456.839 | -74.269 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 220-182.601 | % -93-56.991 | % 21-825.164 | % 34-680.495 | % 73-506.053 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | % 328-480.302 | % -69-112.347 | % 40-363.239 | % 14-258.567 | % 315-227.427 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | % -1000 | % 02.264.995 | % 02.264.995 | % 02.264.995 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 63-5.331.170 | % -81-3.268.498 | % 57-17.286.937 | % 52-11.030.850 | % 42-7.234.055 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | % -1000 | % -23.396.143 | % 43.474.617 | % 1043.345.320 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | % 2-222.393 | % -86-217.953 | % -4-1.565.147 | % 3-1.628.345 | % 3-1.582.447 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 12718.067 | % -1967.964 | % -265-8.255 | % 255.001 | % 683.986 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 68-4.784.193 | % -81-2.852.832 | % 40-15.338.376 | % 43-10.977.582 | % -32-7.688.384 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | % -1000 | % 05.600.000 | % 05.600.000 | % 05.600.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | % 67-342.651 | % -98-205.677 | % 24-9.551.600 | % 11-7.684.839 | % -1.755-6.912.530 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Alınan Temettüler | 0 | % -1000 | % 0180.298 | 180.298 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 81-18.901.038 | % -1.875-10.426.830 | % -119587.291 | % -33-3.015.912 | % 88-4.482.271 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 1606.946.258 | % -942.676.175 | % 1742.103.489 | % 4335.932.333 | % 3225.119.689 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 77-16.775.885 | % -70-9.498.186 | % 5-32.161.178 | % 21-30.769.058 | % 47-25.327.709 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 171-330.223 | % -74-122.000 | % 27-475.639 | % 33-373.670 | % 227-280.313 |
Ödenen Temettüler | -4.361.573 | % -1000 | % 0-1.717.467 | -1.717.466 | 0 |
Ödenen Faiz | % 52-7.324.424 | % -62-4.827.939 | % 23-12.657.672 | % 44-10.256.222 | % 23-7.103.177 |
Alınan Faiz | % 1192.944.809 | % -761.345.120 | % 325.495.758 | % 344.168.171 | % 873.109.239 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -167-2.947.180 | % -914.366.592 | % 4648.355.917 | % 4933.164.743 | % 9322.319.461 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % 1168.701.627 | % -664.034.120 | % 2811.781.289 | % 469.214.677 | % 866.302.567 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -325.754.447 | % -868.400.712 | % 4260.137.206 | % 4842.379.420 | % 9128.622.028 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 0115.326.954 | % 109115.326.954 | % 055.189.748 | % 055.189.748 | % 055.189.748 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -2121.081.401 | % 7123.727.666 | % 18115.326.954 | % 1697.569.168 | % 1983.811.776 |
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.