Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
| 58 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 23.476.364 %10 | 21.285.028 %18 | 18.061.920 %-72 | 65.055.563 %38 | 47.211.505 %39 | 34.035.787 %78 | 19.077.458 %-39 | 31.257.701 %145 | 12.741.710 %63 | 7.814.557 %205 | 2.562.131 %-80 | 13.068.139 %83 | 7.156.472 %155 | 2.811.493 %-30 | 4.007.685 %-55 | 8.940.221 %1.085 | 754.598 %33 | 566.197 %-84 | 3.538.617 %-38 | 5.716.945 %-5 | 6.027.960 %30 | 4.634.825 %93 | 2.396.006 %-67 | 7.315.515 %35 | 5.432.084 %72 | 3.149.292 %44 | 2.189.025 %-70 | 7.243.107 %34 | 5.423.692 %32 | 4.106.142 %77 | 2.316.706 %-45 | 4.218.719 %28 | 3.297.918 %206 | 1.077.448 %-29 | 1.507.639 %-58 | 3.624.616 %35 | 2.677.530 %110 | 1.277.329 %165 | 481.258 %-79 | 2.346.153 %39 | 1.693.435 %112 | 798.118 %93 | 413.728 |
Dönem Karı (Zararı) | 11.510.785 %25 | 9.217.143 %2.171 | 405.786 %-42 | 694.345 %-72 | 2.516.291 %39 | 1.815.944 %305 | 447.904 %-97 | 14.193.046 %26 | 11.280.919 %9 | 10.389.242 %78 | 5.846.938 %35 | 4.329.064 %-213 | -3.826.973 %-4 | -3.987.498 %-6.149 | 65.919 %-100 | 18.653.054 %21 | 15.430.273 %21 | 12.750.545 %119 | 5.828.625 %-64 | 16.078.558 %43 | 11.262.795 %86 | 6.050.468 %123 | 2.711.762 %-23 | 3.509.790 %127 | 1.549.222 %67 | 926.858 %187 | 322.778 %-91 | 3.494.207 %8 | 3.238.808 %34 | 2.413.110 %132 | 1.038.729 %-82 | 5.844.721 %43 | 4.090.924 %52 | 2.687.862 %142 | 1.108.586 %-72 | 3.897.542 %47 | 2.655.848 %45 | 1.830.579 %97 | 930.110 %-41 | 1.571.702 %55 | 1.013.470 %103 | 499.438 %197 | 168.092 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.457.566 %266 | 2.860.776 %-43 | 5.043.331 %-72 | 17.899.381 %96 | 9.141.124 %68 | 5.432.192 %195 | 1.844.251 %-69 | 5.863.471 %-6 | 6.225.967 %172 | 2.290.015 %833 | 245.386 %-96 | 6.900.086 %-34 | 10.440.551 %78 | 5.855.659 %1.996 | 279.323 %-96 | 7.635.577 %-14 | 8.879.250 %36 | 6.547.637 %117 | 3.021.011 %-68 | 9.455.509 %53 | 6.185.308 %54 | 4.018.421 %181 | 1.431.517 %-60 | 3.547.273 %27 | 2.782.812 %68 | 1.652.583 %101 | 824.027 %-70 | 2.750.735 %32 | 2.081.244 %27 | 1.640.021 %92 | 855.251 %-77 | 3.750.073 %10 | 3.413.296 %93 | 1.765.002 %172 | 648.639 %-65 | 1.852.283 %56 | 1.186.221 %52 | 782.513 %80 | 435.043 %-71 | 1.491.299 %79 | 831.806 %80 | 461.279 %305 | 113.895 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.641.017 %55 | 7.500.579 %104 | 3.676.129 %-67 | 11.295.623 %42 | 7.951.219 %60 | 4.982.030 %110 | 2.368.275 %-73 | 8.837.234 %40 | 6.315.906 %54 | 4.110.744 %107 | 1.988.437 %-63 | 5.372.718 %49 | 3.617.629 %57 | 2.303.687 %128 | 1.010.246 %-71 | 3.493.831 %32 | 2.642.081 %58 | 1.668.159 %113 | 782.075 %-62 | 2.051.931 %55 | 1.325.825 %49 | 890.226 %117 | 409.835 %-73 | 1.525.473 %45 | 1.049.722 %62 | 649.938 %115 | 302.964 %-74 | 1.149.507 %35 | 848.681 %48 | 572.476 %105 | 279.447 %-69 | 908.345 %41 | 643.572 %69 | 381.783 %112 | 179.899 %-75 | 719.695 %36 | 530.988 %48 | 358.685 %103 | 176.844 %-73 | 657.779 %41 | 465.353 %45 | 321.716 %97 | 163.163 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.618.954 %75 | 2.071.395 %-705 bin | -294 %-100 | -1.613.122 %275 | -430.629 %-5 | -452.926 %-29 | -641.680 %-1.074 | 65.897 %-204 | -63.465 %59 | -39.805 %74 | -22.938 %-97 | -659.014 %55 | -426.211 %-4 | -446.179 %-53 | -941.171 %-293 | 488.389 %-2.333 | -21.873 %9 | -20.081 %160 | -7.734 %-88 | -63.834 %72 | -37.185 %5 | -35.448 %372 | -7.506 %-111 | 71.213 %240 | 20.973 %13 | 18.568 %165 | 7.014 %-139 | -17.919 %-214 | 15.721 %-14 | 18.266 %45 | 12.581 %-91 | 139.825 %266 | 38.156 %-23 | 49.282 %50 | 32.829 %926 | 3.201 %-120 | -16.112 %49 | -10.790 %35 | -7.975 %-117 | 47.023 %-6.658 | -717 %-93 | -10.806 %-10 | -12.056 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.306.422 %48 | 1.554.483 %107 | 752.360 %-73 | 2.741.364 %41 | 1.943.558 %28 | 1.522.608 %87 | 813.837 %-64 | 2.268.436 %32 | 1.718.082 %53 | 1.123.823 %71 | 657.640 %-63 | 1.780.028 %26 | 1.415.176 %30 | 1.085.356 %190 | 374.021 %-61 | 952.507 %40 | 681.695 %59 | 429.225 %121 | 194.072 %-54 | 425.189 %69 | 251.337 %41 | 177.828 %126 | 78.574 %-72 | 283.381 %42 | 199.223 %38 | 144.884 %226 | 44.458 %-78 | 201.538 %44 | 140.385 %82 | 77.051 %50 | 51.223 %-79 | 249.234 %189 | 86.188 %-12 | 97.735 %339 | 22.244 %-84 | 135.198 %50 | 89.895 %21 | 74.120 %103 | 36.430 %-58 | 86.362 %106 | 41.981 %90 | 22.080 %-170 | -31.490 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.021.103 %55 | 3.233.729 %105 | 1.580.903 %-56 | 3.583.359 %30 | 2.762.753 %252 | 785.653 %-627 | -149.160 %-103 | 4.954.594 %29 | 3.839.220 %53 | 2.515.310 %106 | 1.218.306 %-46 | 2.236.731 %104 | 1.096.784 %338 | 250.495 %-553 | -55.345 %-183 | 66.659 %-123 | -295.212 %-44 | -526.069 %3 | -510.165 %56 | -327.138 %60 | -204.969 %14 | -180.184 %14 | -158.564 %-11 | -177.687 %976 | -16.506 %-131 | 53.994 %17 | 46.112 %-167 | -68.913 %-2 | -70.449 %-47 | -132.094 %4 | -127.331 %-62 | -334.651 %46 | -229.046 %67 | -137.194 %89 | -72.534 %-44 | -130.591 %63 | -80.219 %43 | -55.902 %49 | -37.436 %89 | -19.802 %-302 | 9.791 %-464 | -2.689 %-118 | 14.955 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -407.472 %20 | -339.629 %81 | -187.601 %-50 | -372.326 %43 | -260.432 %-268 | 155.289 %-4.030 | -3.951 %-100 | -959.501 %16 | -824.501 %12 | -733.777 %27 | -580.011 %-72 | -2.069.308 %-7 | -2.232.020 %23 | -1.809.244 %2.972 | -58.886 %-91 | -627.777 %-50 | -1.259.513 %61 | -783.621 %124 | -350.503 %-7 | -375.826 %181 | -133.692 %70 | -78.414 %-61 | -200.472 %8 | -185.093 %-35 | -286.779 %222 | -89.020 %1 | -87.786 %93 | -45.394 %-715 | 7.387 %876 | 757 %-110 | -7.391 %87 | -3.959 %131 | -1.717 %-94 | -26.471 %1.875 | -1.340 %-102 | 55.106 %5 | 52.312 %41 | 37.124 %-252 | -24.397 %22 | -19.951 %-303 | 9.819 %145 | 4.013 %-139 | -10.261 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -137.683 %13 | -121.397 %17 | -103.897 %-121 | 504.542 %-2 | 515.513 %-40 | 865.671 %170 | 320.769 %-846 | -42.994 %-131 | 137.615 %288 | 35.449 %-227 | -27.876 %-97 | -826.923 %1 | -817.307 %5 | -778.533 %-27 bin | 2.903 %-101 | -225.864 %-25 | -301.975 %118 | -138.711 %167 | -51.929 %-56 | -117.502 %-16 | -139.235 %216 | -44.012 %36 | -32.466 %75 | -18.555 %-38 | -30.082 %-25 | -39.964 %-53 | -84.150 %463 | -14.957 %-88 | -125.857 %419 | -24.228 %105 | -11.816 %-58 | -27.834 %1.269 | -2.033 %-57 | -4.758 %-235 | 3.523 %-30 | 5.025 %-202 | -4.932 %29 | -3.815 %89 | -2.021 %-105 | 37.228 %261 | 10.303 %-22 | 13.246 %1.680 | 744 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -286.532 %33 | -215.139 %244 | -62.615 %-41 | -107.017 %34 | -80.098 %105 | -39.021 %182 | -13.839 %-93 | -204.668 %28 | -159.686 %47 | -108.737 %152 | -43.092 %-45 | -78.356 %110 | -37.297 %111 | -17.706 %-4.628 | 391 %-101 | -72.996 %151 | -29.081 %82 | -15.998 %-800 | 2.287 %-62 | 6.044 %-237 | -4.425 %-440 | 1.300 %-69 | 4.223 %-155 | -7.685 %148 | -3.104 %-65 | -8.777 %-317 | 4.044 %-110 | -38.517 %588 | -5.598 %61 | -3.486 %83 | -1.905 %-66 | -5.558 %48 | -3.759 %62 | -2.322 %69 | -1.371 | ||||||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -8.958.975 %0 | -8.994.500 %-1.933 | 490.654 %-84 | 2.986.110 %-245 | -2.054.762 %45 | -1.421.822 %5.329 | -26.191 %-96 | -670.725 %-49 | -1.327.398 %65 | -805.230 %-256 | 515.730 %-89 | 4.508.065 %-55 | 9.998.866 %91 | 5.233.781 %-6.643 | -79.996 %-102 | 3.459.400 %-53 | 7.419.731 %26 | 5.893.948 %101 | 2.933.339 %-63 | 7.838.155 %53 | 5.113.890 %56 | 3.273.710 %146 | 1.329.112 %-38 | 2.147.735 %10 | 1.955.455 %91 | 1.022.104 %76 | 579.219 %-63 | 1.573.177 %23 | 1.274.854 %12 | 1.133.525 %71 | 663.837 %-76 | 2.785.956 %-3 | 2.867.438 %105 | 1.395.726 %194 | 475.014 %-55 | 1.056.974 %73 | 610.021 %63 | 373.600 %30 | 288.308 %-59 | 699.726 %137 | 294.782 %161 | 113.142 %-1.067 | -11.696 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -8.522.852 %152 | -3.382.428 %2 | -3.317.244 %2 | -3.242.159 %37 | -2.370.850 %7 | -2.210.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -135.193 | 0 | |||||||||||||||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 122.512 %151 | 48.773 %331 | 11.313 %-106 | -187.235 %-55 | -413.887 %-1 | -416.845 %3 | -405.543 %-321 | 183.097 %-29 bin | -636 %-221 | 527 %-98 | 28.798 %-41 | 49.083 %40 | 35.101 %3 | 34.002 %25 | 27.160 %-73 | 101.428 %134 | 43.397 %6 | 40.785 %38 | 29.569 %60 | 18.490 %34 | 13.762 %3 | 13.415 %53 | 8.781 %-110 | -91.509 %-14 | -106.090 %-394 | 36.049 %197 | 12.152 %0 | 12.213 %-415 | -3.880 %73 | -2.246 %-34 | -3.394 %-109 | 38.715 %167 | 14.497 %29 | 11.221 %8 | 10.375 %35 | 7.675 %80 | 4.268 %-55 | 9.491 %79 | 5.290 %80 | 2.934 %494 | 494 %-14 | 577 %8 | 536 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -2.461.780 %31 | -1.877.518 %69 | -1.113.621 %19 | -931.917 %18 | -792.111 %44 | -548.445 %31 | -418.266 %829 | -45.047 %68 | -26.742 %-95 | -491.045 %98 | -247.449 %-76 | -1.042.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.995.433 %-71 | 10.415.167 %-19 | 12.843.006 %-72 | 45.996.650 %33 | 34.684.996 %37 | 25.330.405 %70 | 14.868.511 %129 | 6.488.487 %-193 | -6.964.961 %-5 | -7.309.510 %126 | -3.231.100 %-178 | 4.147.211 %59 | 2.605.601 %12 | 2.318.245 %-40 | 3.894.195 %-196 | -4.063.798 %-68 | -12.526.520 %14 | -10.969.256 %1.034 | -967.612 %-93 | -14.453.489 %81 | -7.976.617 %103 | -3.925.398 %240 | -1.155.104 %-152 | 2.237.389 %-4 | 2.341.208 %88 | 1.242.986 %-3 | 1.283.885 %-56 | 2.911.593 %62 | 1.801.475 %56 | 1.157.009 %65 | 701.281 %-129 | -2.450.155 %-1 | -2.468.453 %5 | -2.356.728 %2.695 | -84.307 %-93 | -1.232.002 %227 | -376.752 %-44 | -674.501 %-4 | -703.443 %713 | -86.499 %-121 | 416.546 %11 | 373.625 %-15 | 441.952 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.376.766 %-3 | 4.534.793 %131 | 1.966.303 %-63 | 5.379.535 %3 | 5.214.374 %20 | 4.348.438 %39 | 3.125.405 %-309 | -1.497.260 %-351 | 596.742 %-146 | -1.289.315 %385 | -266.096 %-105 | 5.365.259 %-9 | 5.901.678 %-14 | 6.871.806 %76 | 3.904.284 %523 | 626.469 %-147 | -1.319.290 %20 | -1.103.485 %1.223 | -83.402 %-98 | -3.954.683 %102 | -1.954.012 %238 | -578.642 %89 | -305.785 %-183 | 367.986 %-52 | 759.774 %63 | 465.351 %9 | 426.707 %-75 | 1.711.282 %14 | 1.495.968 %48 | 1.008.427 %102 | 500.022 %-167 | -747.474 %12 | -669.004 %-37 | -1.068.669 %-3.109 | 35.518 %-106 | -555.503 %-612 | 108.531 %317 | 26.036 %-237 | -18.961 %-47 | -36.076 %-111 | 317.776 %67 | 190.653 %21 | 157.265 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.052 %-18 | -11.039 %-56 | -25.173 %-21 | -31.878 %-1 | -32.251 %-121 | 154.989 %-900 | -19.374 %-45 | -35.069 %387 | -7.199 %314 | -1.740 %-144 | 3.971 %-116 | -25.199 %-12 | -28.554 %317 | -6.843 %-48 | -13.217 %-143 | 30.797 %5 | 29.352 %-3 | 30.242 %248 | 8.695 %-69 | 27.853 %-521 | -6.618 %-6 | -7.051 %-38 | -11.317 %-56 | -25.573 %4 | -24.705 %214 | -7.869 %-51 | -16.179 %-748 | 2.495 %838 | 266 %-91 | 2.894 %21 | 2.399 %-94 | 37.116 %-26 | 50.461 %-6.431 | -797 %27 | -627 %-79 | -2.930 %-2 | -2.979 %18 | -2.529 %-269 | 1.500 %-91 | 16.148 %404 bin | 4 %-100 | -2.656 %-31 | -3.831 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -123.304 %-39 | -202.273 %14 | -178.118 %-165 | 274.812 %9 | 252.361 %-10 | 280.610 %62 | 173.231 %-174 | -235.461 %2.954 | -7.711 %-95 | -160.258 %208 | -52.012 %-164 | 81.750 %-187 | -94.176 %-86 | -653.737 %-1.281 | 55.352 %-67 | 166.246 %-236 | -122.113 %-44 | -219.564 %118 | -100.688 %9 | -92.570 %-58 | -221.660 %124 | -99.033 %34 | -74.101 %-404 | 24.377 %-225 | -19.551 %-3.380 | 596 %-101 | -117.393 %-791 | 16.984 %-121 | -80.698 %-325 | 35.878 %179 | 12.844 %-127 | -47.753 %-44 | -85.738 %0 | -86.103 %1.448 | -5.563 %-109 | 61.917 %21 | 51.202 %-3 | 52.915 %173 | 19.401 %-45 | 35.048 %15 | 30.346 %-3 | 31.303 %71 | 18.343 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.886.145 %271 | -2.127.625 %-150 | 4.273.968 %-47 | 7.994.022 %35 | 5.909.821 %20 | 4.920.944 %-44 | 8.806.183 %368 | 1.881.110 %-123 | -8.037.577 %11 | -7.258.004 %73 | -4.199.330 %-223 | 3.419.394 %16 | 2.944.802 %135 | 1.251.103 %-24 | 1.656.005 %-141 | -4.036.888 %-66 | -11.750.819 %-10 | -13.024.933 %182 | -4.610.822 %-54 | -10.053.702 %68 | -5.971.620 %52 | -3.934.163 %274 | -1.052.506 %-176 | 1.381.585 %-15 | 1.633.238 %58 | 1.030.805 %15 | 893.474 %26 | 706.581 %131 | 305.360 %-248 | -206.901 %-141 | 504.508 %-127 | -1.836.801 %45 | -1.270.893 %-33 | -1.899.592 %331 | -441.039 %-46 | -813.242 %119 | -371.687 %-13 | -424.788 %-36 | -664.133 %96 | -338.784 %-870 | 43.970 %-84 | 267.605 %-30 | 379.843 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.278.635 %96 | -652.169 %-268 | 387.782 %-84 | 2.469.198 %58 | 1.558.830 %454 | 281.484 %-35 | 434.266 %-141 | -1.061.584 %-258 | 673.207 %75 | 385.216 %-394 | -130.950 %-89 | -1.155.008 %-28 | -1.604.987 %-12 | -1.828.458 %-905 | 227.177 %-76 | 932.674 %924 | 91.112 %-365 | -34.390 %-156 | 61.068 %-110 | -613.241 %3.527 | -16.906 %-35 | -26.000 %269 | -7.046 %-90 | -68.833 %-56 | -155.871 %-22 | -198.750 %2.177 | -8.727 %-129 | 29.761 %1.007 | 2.688 %-112 | -22.344 %-51 | -45.184 %-4 | -46.947 %22 | -38.339 %-18 | -46.665 %121 | -21.149 %132 | -9.103 %-62 | -23.904 %-47 | -45.162 %-953 | 5.295 %-88 | 43.044 %187 | 15.003 %-313 | -7.041 %-11 | -7.892 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.615.596 %-10 | 6.269.049 %64 | 3.822.098 %-88 | 32.300.341 %32 | 24.540.879 %46 | 16.762.215 %5.923 | 278.304 %-86 | 1.947.338 %-158 | -3.352.107 %-5 | -3.522.476 %98 | -1.776.892 %-131 | 5.749.536 %498 | 961.583 %-149 | -1.973.386 %264 | -542.746 %-130 | 1.783.661 %-4 | 1.867.269 %-50 | 3.758.536 %55 | 2.432.660 %-812 | -341.459 %-333 | 146.327 %-81 | 788.345 %-1.320 | -64.600 %-147 | 138.068 %-124 | -570.655 %15 | -496.997 %43 | -346.612 %-146 | 750.727 %347 | 167.979 %-70 | 559.828 %-939 | -66.705 %-111 | 620.587 %601 | 88.515 %-89 | 816.779 %267 | 222.621 %703 | 27.715 %-109 | -299.692 %-10 | -331.723 %428 | -62.868 %-130 | 210.409 %-263 | -128.806 %26 | -102.633 %-3 | -105.929 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 234.357 %-266 | -141.096 %-114 | 1.021.127 %-123 | -4.375.904 %2 | -4.293.217 %53 | -2.805.898 %1.581 | -166.960 %-107 | 2.368.954 %234 | 709.765 %-5.592 | -12.924 %-101 | 1.356.620 %80 | 752.942 %-11 bin | -6.692 %-97 | -252.720 %78 | -142.259 %-122 | 634.396 %1.531 | 38.885 %-91 | 432.516 %-11 | 483.485 %-189 | -544.729 %65 | -330.867 %-4 | -344.831 %-2.831 | 12.627 %-77 | 53.990 %-77 | 233.335 %-3 | 241.653 %872 | 24.852 %-163 | -39.556 %170 | -14.652 %-56 | -33.046 %-73 | -121.394 %56 | -77.872 %-47 | -147.005 %379 | -30.707 %4 | -29.623 %-427 | 9.046 %-49 | 17.799 %-222 | -14.642 %-29 | -20.614 %-182 | 25.208 %37 | 18.392 %-265 | -11.155 %21 | -9.189 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 19.411 %-79 | 94.204 %1 | 92.866 %-120 | -464.941 %6 | -436.773 %23 | -355.485 %1.428 | -23.266 %-132 | 72.278 %-172 | -100.120 %-430 | 30.353 %-54 | 65.977 %-93 | 969.497 %-8 | 1.056.751 %21 | 874.859 %-2.647 | -34.347 %-40 | -56.871 %-129 | 196.226 %1.650 | 11.216 %-113 | -88.066 %-123 | 375.499 %-4 | 391.731 %367 | 83.803 %36 | 61.745 %-180 | -77.260 %201 | -25.664 %-213 | 22.731 %-82 | 129.265 %26 | 102.604 %-51 | 210.189 %224 | 64.923 %115 | 30.134 %71 | 17.603 %-142 | -41.596 %-185 | 48.970 %2.786 | 1.697 %-113 | -13.445 %27 | -10.556 %-14 | -12.286 %284 | -3.197 %-94 | -57.505 %211 | -18.463 %-15 | -21.656 %377 | -4.537 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.046.439 %-23 | 2.651.323 %79 | 1.482.153 %-40 | 2.451.465 %24 | 1.970.972 %13 | 1.743.108 %-23 | 2.260.722 %-26 | 3.048.181 %19 | 2.560.039 %-43 | 4.519.638 %156 | 1.767.612 %-116 | -11.010.960 %69 | -6.524.804 %232 | -1.964.379 %62 | -1.216.054 %-71 | -4.144.282 %166 | -1.557.142 %90 | -819.394 %-188 | 929.458 %25 | 743.543 %-5.823 | -12.992 %-107 | 192.174 %-33 | 285.879 %-35 | 443.049 %-13 | 511.307 %176 | 185.466 %-38 | 298.498 %-181 | -369.285 %29 | -285.625 %13 | -252.650 %119 | -115.343 %-69 | -368.614 %4 | -354.854 %295 | -89.944 %-158 | 153.858 %142 | 63.543 %-59 | 154.534 %99 | 77.678 %94 | 40.134 %151 | 16.009 %-88 | 138.324 %374 | 29.205 %63 | 17.879 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 24.963.784 %11 | 22.493.086 %23 | 18.292.123 %-72 | 64.590.376 %39 | 46.342.411 %42 | 32.578.541 %90 | 17.160.666 %-35 | 26.545.004 %152 | 10.541.925 %96 | 5.369.747 %88 | 2.861.224 %-81 | 15.376.361 %67 | 9.219.179 %120 | 4.186.406 %-1 | 4.239.437 %-81 | 22.224.833 %89 | 11.783.003 %41 | 8.328.926 %6 | 7.882.024 %-29 | 11.080.578 %17 | 9.471.486 %54 | 6.143.491 %106 | 2.988.175 %-68 | 9.294.452 %39 | 6.673.242 %75 | 3.822.427 %57 | 2.430.690 %-73 | 9.156.535 %29 | 7.121.527 %37 | 5.210.140 %101 | 2.595.261 %-64 | 7.144.639 %42 | 5.035.767 %140 | 2.096.136 %25 | 1.672.918 %-63 | 4.517.823 %30 | 3.465.317 %79 | 1.938.591 %193 | 661.710 %-78 | 2.976.502 %32 | 2.261.822 %70 | 1.334.342 %84 | 723.939 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -613.428 %13 | -545.155 %796 | -60.865 %-90 | -611.405 %34 | -456.839 %515 | -74.269 | 0 %-100 | -459.898 %-42 | -794.178 %6 | -746.856 %1.521 | -46.087 %-98 | -2.921.880 %123 | -1.309.973 %68 | -781.916 %1.270 | -57.073 %-100 | -12.984.104 %20 | -10.800.750 %42 | -7.620.010 %78 | -4.281.831 %-18 | -5.228.319 %57 | -3.335.388 %135 | -1.421.969 %157 | -553.428 %-70 | -1.820.852 %61 | -1.129.186 %80 | -626.814 %194 | -213.255 %-88 | -1.790.289 %12 | -1.591.754 %53 | -1.040.067 %303 | -257.931 %-91 | -2.820.427 %69 | -1.668.905 %72 | -972.248 %564 | -146.447 %-82 | -795.590 %12 | -710.276 %15 | -619.283 %310 | -150.874 %-48 | -292.818 %19 | -246.188 %10 | -224.760 %1.927 | -11.091 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -265.302 %45 | -182.601 %220 | -56.991 %-93 | -825.164 %21 | -680.495 %34 | -506.053 %73 | -293.346 %-82 | -1.648.262 %89 | -871.555 %185 | -306.346 %30 | -235.660 %-65 | -668.425 %21 | -553.154 %41 | -391.866 %221 | -122.203 %-40 | -203.283 %55 | -131.345 %138 | -55.091 %109 | -26.408 %-61 | -67.937 %31 | -51.807 %60 | -32.332 %145 | -13.214 %-80 | -66.234 %33 | -49.814 %72 | -29.019 %73 | -16.750 %-76 | -68.916 %11 | -62.088 %52 | -40.841 %183 | -14.432 %-77 | -63.790 %21 | -52.876 %45 | -36.454 %119 | -16.630 %-70 | -55.385 %38 | -40.141 %41 | -28.429 %45 | -19.671 %-46 | -36.701 %17 | -31.401 %30 | -24.085 %79 | -13.418 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -608.690 %27 | -480.302 %328 | -112.347 %-69 | -363.239 %40 | -258.567 %14 | -227.427 %315 | -54.857 %-80 | -275.989 %49 | -185.294 %85 | -100.176 %478 | -17.346 %-93 | -249.778 %25 | -199.580 %-1 | -201.131 %283 | -52.476 %-46 | -97.225 %1 | -96.310 %10 | -87.628 %149 | -35.168 %-48 | -67.377 %20 | -56.331 %4 | -54.365 %113 | -25.527 %-72 | -91.851 %48 | -62.158 %259 | -17.302 %48 | -11.660 %-78 | -54.223 %23 | -43.993 %91 | -23.090 %273 | -6.192 %-85 | -41.703 %160 | -16.068 %61 | -9.986 %353 | -2.202 %-95 | -42.232 %13 | -37.370 %176 | -13.550 %37 | -9.907 %-97 | -300.830 %3 | -290.798 %1 | -287.379 %1 | -285.702 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 %-100 | 2.264.995 %0 | 2.264.995 %0 | 2.264.995 %0 | 2.264.995 %-68 | 7.096.846 %75 | 4.050.812 %13 | 3.598.188 | 0 %-100 | 1.531.861 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -13.533.858 %154 | -5.331.170 %63 | -3.268.498 %-81 | -17.286.937 %57 | -11.030.850 %52 | -7.234.055 %42 | -5.101.285 %-85 | -35.007.825 %29 | -27.154.146 %65 | -16.501.440 %152 | -6.541.487 %-76 | -27.330.164 %39 | -19.624.864 %51 | -13.029.681 %161 | -4.982.853 %-60 | -12.412.441 %64 | -7.568.868 %81 | -4.179.144 %107 | -2.022.740 %-73 | -7.520.856 %45 | -5.203.518 %20 | -4.326.059 %46 | -2.957.870 %-5 | -3.119.368 %64 | -1.901.936 %64 | -1.161.394 %201 | -385.226 %-76 | -1.622.352 %-3 | -1.664.795 %194 | -565.858 %62 | -348.282 %-76 | -1.454.010 %45 | -1.001.751 %60 | -627.562 %151 | -250.436 %-67 | -754.952 %48 | -509.613 %79 | -284.342 %106 | -137.754 %-73 | -512.479 %41 | -363.311 %37 | -265.782 %84 | -144.588 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 42.391 %-9 | 46.818 %10 | 42.391 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -2.096.850 %0 | -2.096.850 %0 | -2.096.850 %-1 | -2.119.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -8.000 | |||||||||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 17.500 | 0 | 0 | 0 %-100 | 13.333 %0 | 13.333 %0 | 13.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -87.334 %-31 | -126.034 %44 | -87.333 %-4 | -91.224 %585 | -13.315 %6 | -12.532 %1 | -12.371 %-4 | -12.840 %44 bin | -29 | 0 | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 %-100 | 3.396.143 %-2 | 3.474.617 %4 | 3.345.320 %104 | 1.641.476 %-47 | 3.104.668 %1.691 | 173.307 | 0 | 0 %-100 | 122.290 %0 | 122.290 %511 | 20.000 %33 | 15.000 %-75 | 60.000 %33 | 45.000 %80 | 25.000 %67 | 15.000 %-81 | 80.000 %14 | 70.000 %17 | 60.000 %20 | 50.000 %-70 | 165.249 %107 | 79.700 %7 | 74.700 %-18 | 90.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -227.821 %2 | -222.393 %2 | -217.953 %-86 | -1.565.147 %-4 | -1.628.345 %3 | -1.582.447 %3 | -1.529.419 %-54 | -3.332.076 %0 | -3.348.566 %4.501 | -72.787 | 0 %-100 | -1.107.696 %0 | -1.104.647 %10 | -1.004.647 %0 | -1.004.647 %430 | -189.379 %294 | -48.058 %67 | -28.736 %99 | -14.410 %-70 | -48.123 %25 | -38.410 %33 | -28.864 %49 | -19.320 %-84 | -120.860 %182 | -42.810 %25 | -34.237 %38 | -24.735 %185 | -8.691 %-99 | -585.533 %1.334 | -40.827 %-73 | -150.362 %146 | -61.181 %72 | -35.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29.097 %61 | 18.067 %127 | 7.964 %-196 | -8.255 %-265 | 5.001 %25 | 3.986 %68 | 2.374 %-108 | -29.854 %-168 | 44.110 %25 | 35.339 %883 | 3.595 %-99 | 400.563 %3.766 | 10.361 %29 | 8.012 %-3 | 8.294 %-81 | 42.941 %103 | 21.102 %28 | 16.509 %18 | 14.033 %-37 | 22.282 %83 | 12.181 %3.140 | 376 %-90 | 3.841 %-98 | 161.022 %3 | 156.916 %84 bin | 187 %83 | 102 %-100 | 24.134 %25 | 19.350 %14 | 16.919 %7 | 15.866 %69 | 9.413 %2.157 | 417 %21 | 345 %-35 | 527 %-93 | 7.148 %10 | 6.506 %406 | 1.285 %240 | 378 %-95 | 7.427 %28 | 5.789 %4 | 5.576 %67 | 3.344 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.981.842 %109 | -4.784.193 %68 | -2.852.832 %-81 | -15.338.376 %40 | -10.977.582 %43 | -7.688.384 %-32 | -11.233.376 %-68 | -35.082.667 %60 | -21.917.621 %65 | -13.287.597 %157 | -5.164.382 %-78 | -23.165.641 %58 | -14.647.446 %54 | -9.534.308 %215 | -3.029.984 %-73 | -11.388.022 %89 | -6.019.188 %86 | -3.235.209 %174 | -1.181.549 %-69 | -3.862.055 %66 | -2.330.789 %68 | -1.389.177 %133 | -596.708 %-72 | -2.144.742 %47 | -1.454.086 %109 | -694.284 %147 | -281.521 %-80 | -1.422.829 %103 | -701.898 %51 | -465.068 %101 | -230.829 %-76 | -949.288 %50 | -633.977 %43 | -443.087 %195 | -150.350 %-80 | -758.633 %83 | -414.770 %67 | -248.447 %118 | -113.790 %-77 | -489.827 %40 | -351.065 %35 | -259.105 %91 | -135.471 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 %-100 | 5.600.000 %0 | 5.600.000 %0 | 5.600.000 %0 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -34.125 | 0 %-100 | -302.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -92.779 %32 | -70.284 %13 | -62.197 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3.497.369 %921 | -342.651 %67 | -205.677 %-98 | -9.551.600 %24 | -7.684.839 %11 | -6.912.530 %-1.755 | 417.660 %-196 | -435.780 %-85 | -2.893.522 %-27 | -3.949.353 %173 | -1.447.794 %-58 | -3.475.287 %-18 | -4.254.356 %47 | -2.899.833 %129 | -1.264.502 %404 | -250.833 %-79 | -1.222.489 %100 | -611.473 %20 | -510.579 %-69 | -1.640.002 %99 | -826.042 %-6 | -877.936 %211 | -282.470 %-76 | -1.195.533 %82 | -657.152 %26 | -523.256 %208 | -169.922 %-22 | -218.171 %-45 | -399.919 %399 | -80.087 %-679 | 13.838 %-105 | -307.232 %68 | -183.221 %136 | -77.681 %727 | -9.389 %-195 | 9.848 %-111 | -88.817 %258 | -24.809 %116 | -11.502 %-62 | -30.050 %67 | -18.035 %47 | -12.253 %-2 | -12.461 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alınan Temettüler | 144.077 | 0 | 0 %-100 | 180.298 %0 | 180.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 112.769 %0 | 112.769 %0 | 112.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 6.392 %0 | 6.392 %0 | 6.392 %0 | 6.392 %196 | 2.163 %0 | 2.163 %0 | 2.163 | 0 %-100 | 3.205 %0 | 3.205 %0 | 3.205 %0 | 3.205 | ||||||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 802.009 %2 | 788.146 %2 | 772.958 %1.052 | 67.094 %-21 | 84.845 %-38 | 136.165 %-49 | 268.326 %-8 | 292.986 %-143 | -687.148 %99 | -345.235 %0 | -345.235 %0 | -345.235 | ||||||||||||||||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -27.104.424 %43 | -18.901.038 %81 | -10.426.830 %-1.875 | 587.291 %-119 | -3.015.912 %-33 | -4.482.271 %88 | -2.386.938 %-108 | 28.376.935 %-13 | 32.544.830 %230 | 9.849.966 %138 | 4.144.093 %-72 | 15.009.427 %19 | 12.595.821 %67 | 7.561.578 %36 | 5.547.089 %-158 | -9.627.701 %-9 | -10.529.248 %-6 | -11.194.078 %7 | -10.438.527 %205 | -3.425.756 %107 | -1.657.783 %-53 | -3.561.705 %-37 | -5.617.551 %67 | -3.370.745 %-663 | 598.692 %-62 | 1.569.164 %522 | 252.128 %-107 | -3.568.048 %-13 | -4.108.511 %-15 | -4.833.729 %1.068 | -413.810 %-60 | -1.029.091 %379 | -214.658 %-90 | -2.197.293 %-5.265 | 42.544 %-105 | -865.058 %-40 | -1.450.398 %-20 | -1.818.798 %643 | -244.709 %-65 | -691.791 %-14 | -804.159 %90 | -423.014 %-301 | 210.019 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -674.518 %0 | -674.518 %0 | -674.518 %0 | -674.518 %29 | -524.272 %0 | -524.272 %0 | -524.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.276.762 %106 | 6.946.258 %160 | 2.676.175 %-94 | 42.103.489 %17 | 35.932.333 %43 | 25.119.689 %32 | 19.013.897 %-81 | 99.735.343 %17 | 85.504.008 %99 | 43.023.832 %100 | 21.559.203 %-51 | 43.879.170 %39 | 31.566.312 %53 | 20.695.650 %96 | 10.549.999 %-53 | 22.348.278 %30 | 17.236.948 %65 | 10.468.894 %68 | 6.243.784 %-32 | 9.162.437 %33 | 6.880.781 %90 | 3.630.367 %204 | 1.194.173 %-82 | 6.533.185 %14 | 5.737.822 %36 | 4.226.265 %95 | 2.171.448 %-70 | 7.219.324 %24 | 5.831.583 %87 | 3.114.929 %262 | 860.516 %-85 | 5.838.030 %42 | 4.097.986 %105 | 2.003.115 %82 | 1.101.402 %-69 | 3.608.910 %62 | 2.233.300 %74 | 1.280.133 %108 | 615.639 %-79 | 2.984.835 %45 | 2.062.430 %25 | 1.646.819 %368 | 351.534 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -29.608.985 %76 | -16.775.885 %77 | -9.498.186 %-70 | -32.161.178 %5 | -30.769.058 %21 | -25.327.709 %47 | -17.205.012 %-74 | -65.115.807 %39 | -46.956.838 %67 | -28.079.963 %86 | -15.110.116 %-42 | -26.209.649 %53 | -17.177.684 %45 | -11.864.459 %148 | -4.776.220 %-72 | -16.874.937 %33 | -12.708.386 %93 | -6.579.752 %222 | -2.041.353 %-66 | -5.949.348 %159 | -2.295.930 %151 | -913.202 %56 | -586.518 %-94 | -9.236.067 %125 | -4.111.484 %73 | -2.381.502 %41 | -1.689.801 %-71 | -5.908.300 %20 | -4.907.225 %68 | -2.923.179 %113 | -1.375.091 %-67 | -4.207.464 %171 | -1.553.902 %17 | -1.331.867 %17 | -1.133.519 %-63 | -3.096.109 %34 | -2.308.308 %35 | -1.710.423 %91 | -895.322 %-66 | -2.654.378 %46 | -1.816.704 %78 | -1.022.541 %643 | -137.590 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -434.402 %32 | -330.223 %171 | -122.000 %-74 | -475.639 %27 | -373.670 %33 | -280.313 %227 | -85.825 %-62 | -223.884 %54 | -145.127 %54 | -94.296 %181 | -33.514 %-60 | -84.789 %27 | -66.514 %48 | -44.807 %215 | -14.206 %-80 | -70.439 %-8 | -76.451 %26 | -60.510 %595 | -8.703 %-86 | -64.445 %33 | -48.576 %25 | -38.963 %994 | -3.561 %-92 | -46.470 %1 | -45.916 %48 | -30.921 %895 | -3.108 %-92 | -40.069 %16 | -34.394 %7 | -32.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ödenen Temettüler | -4.361.573 %0 | -4.361.573 | 0 %-100 | -1.717.467 %0 | -1.717.466 | 0 | 0 %-100 | -1.754.519 %0 | -1.754.519 %0 | -1.754.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | -15.720.713 %0 | -15.720.510 %0 | -15.720.460 %4 | -15.185.191 %123 | -6.824.686 %7 | -6.365.677 %0 | -6.365.547 %0 | -6.365.243 %680 | -815.724 %0 | -815.724 %8.964 | -9.000 %0 | -9.000 %-100 | -4.888.779 %0 | -4.888.590 %0 | -4.888.724 | 0 %-100 | -2.977.190 %0 | -2.977.130 %0 | -2.976.747 | -1.475.801 %3 | -1.436.311 %0 | -1.438.856 | 0 %-100 | -1.048.544 %0 | -1.048.510 %0 | -1.048.454 | ||
Ödenen Faiz | -11.605.584 %58 | -7.324.424 %52 | -4.827.939 %-62 | -12.657.672 %23 | -10.256.222 %44 | -7.103.177 %23 | -5.770.079 %-30 | -8.275.722 %30 | -6.350.736 %57 | -4.036.718 %86 | -2.175.936 %-48 | -4.200.514 %43 | -2.934.415 %38 | -2.129.645 %171 | -786.248 %-2 | -801.123 %80 | -443.866 %83 | -242.580 %226 | -74.416 %-75 | -294.446 %31 | -225.478 %21 | -186.226 %100 | -93.213 %-68 | -291.063 %16 | -251.203 %18 | -212.853 %101 | -105.759 %-66 | -313.709 %20 | -260.584 %105 | -126.872 %191 | -43.640 %-77 | -189.758 %48 | -128.478 %104 | -63.104 %95 | -32.299 %-70 | -106.485 %39 | -76.387 %40 | -54.500 %89 | -28.779 %-70 | -97.344 %24 | -78.506 %53 | -51.412 %57 | -32.700 |
Alınan Faiz | 4.629.358 %57 | 2.944.809 %119 | 1.345.120 %-76 | 5.495.758 %32 | 4.168.171 %34 | 3.109.239 %87 | 1.660.081 %-65 | 4.686.042 %60 | 2.922.560 %99 | 1.465.968 %153 | 578.974 %-73 | 2.149.481 %24 | 1.732.394 %21 | 1.429.111 %149 | 573.764 %-62 | 1.491.233 %26 | 1.183.017 %26 | 940.330 %50 | 627.352 %15 | 544.732 %37 | 397.097 %27 | 311.866 %32 | 236.811 %-49 | 463.565 %99 | 232.733 %137 | 98.208 %364 | 21.174 %-94 | 384.679 %11 | 345.180 %37 | 252.494 %75 | 144.405 %-72 | 507.291 %46 | 346.866 %102 | 171.310 %60 | 106.960 %-48 | 204.427 %49 | 137.308 %31 | 104.848 %64 | 63.753 %-48 | 123.640 %60 | 77.131 %47 | 52.574 %83 | 28.775 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 21.829 %-115 | -147.536 %22 | -121.033 %-9 | -132.826 %527 | -21.194 %-89 | -194.481 %-16 | -230.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -17.161.918 %482 | -2.947.180 %-167 | 4.366.592 %-91 | 48.355.917 %46 | 33.164.743 %49 | 22.319.461 %93 | 11.589.235 %-53 | 24.626.811 %36 | 18.132.394 %1.459 | 1.163.083 %606 | 164.737 %-78 | 747.402 %487 | 127.429 %-105 | -2.656.610 %-158 | 4.571.921 %-135 | -13.099.921 %-24 | -17.343.518 %17 | -14.807.025 %66 | -8.922.650 %71 | -5.229.667 %528 | -833.341 %-74 | -3.252.939 %-47 | -6.179.415 %-849 | 825.402 %-80 | 4.128.840 %16 | 3.557.062 %73 | 2.055.927 %0 | 2.052.707 %-687 | -349.614 %-73 | -1.293.445 %-183 | 1.554.614 %-10 | 1.735.618 %-17 | 2.081.509 %-219 | -1.747.407 %-234 | 1.299.747 %-35 | 2.004.606 %179 | 717.519 %-187 | -825.811 %-936 | 98.795 %-91 | 1.141.883 %117 | 525.965 %381 | 109.322 %-77 | 479.159 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 13.703.009 %57 | 8.701.627 %116 | 4.034.120 %-66 | 11.781.289 %28 | 9.214.677 %46 | 6.302.567 %86 | 3.380.690 %-48 | 6.512.678 %20 | 5.439.493 %77 | 3.073.341 %1.533 | 188.258 %-98 | 8.132.559 %92 | 4.236.813 %52 | 2.794.203 %866 | 289.314 %-94 | 5.160.860 %-7 | 5.555.652 %50 | 3.698.561 %136 | 1.565.186 %-89 | 14.828.033 %4.674 | 310.597 %1.201 | 23.878 %-97 | 847.150 %-60 | 2.107.660 %230 | 638.161 %97 | 324.672 %69 | 191.734 %-222 | -157.657 %90 | -83.131 %-18 | -101.027 %-184 | 119.603 %-272 | -69.440 %-116 | 433.059 %-71 | 1.497.042 %235 | 446.905 %3 | 434.392 %857 | 45.372 %-275 | -25.864 %-129 | 90.664 %-82 | 510.325 %1.800 | 26.863 %-186 | -31.337 %-16 | -37.157 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -3.458.909 %-160 | 5.754.447 %-32 | 8.400.712 %-86 | 60.137.206 %42 | 42.379.420 %48 | 28.622.028 %91 | 14.969.925 %-52 | 31.139.489 %32 | 23.571.887 %456 | 4.236.424 %1.100 | 352.995 %-96 | 8.879.961 %103 | 4.364.242 %3.072 | 137.593 %-97 | 4.861.235 %-161 | -7.939.061 %-33 | -11.787.866 %6 | -11.108.464 %51 | -7.357.464 %-177 | 9.598.366 %-1.936 | -522.744 %-84 | -3.229.061 %-39 | -5.332.265 %-282 | 2.933.062 %-38 | 4.767.001 %23 | 3.881.734 %73 | 2.247.661 %19 | 1.895.050 %-538 | -432.745 %-69 | -1.394.472 %-183 | 1.674.217 %0 | 1.666.178 %-34 | 2.514.568 %-1.104 | -250.365 %-114 | 1.746.652 %-28 | 2.438.998 %220 | 762.891 %-190 | -851.675 %-550 | 189.459 %-89 | 1.652.208 %199 | 552.828 %609 | 77.985 %-82 | 442.002 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 115.326.954 %0 | 115.326.954 %0 | 115.326.954 %109 | 55.189.748 %0 | 55.189.748 %0 | 55.189.748 %0 | 55.189.748 %129 | 24.050.259 %0 | 24.050.259 %0 | 24.050.259 %0 | 24.050.259 %59 | 15.170.298 %0 | 15.170.298 %0 | 15.170.298 %0 | 15.170.298 %-34 | 23.109.359 %0 | 23.109.359 %0 | 23.109.359 %0 | 23.109.359 %71 | 13.510.993 %0 | 13.510.993 %0 | 13.510.993 %0 | 13.510.993 %28 | 10.577.931 %0 | 10.577.931 %0 | 10.577.931 %0 | 10.577.931 %22 | 8.682.881 %0 | 8.682.881 %0 | 8.682.881 %0 | 8.682.881 %24 | 7.016.703 %0 | 7.016.703 %0 | 7.016.703 %0 | 7.016.703 %53 | 4.577.705 %0 | 4.586.911 %0 | 4.586.911 %0 | 4.586.911 %56 | 2.934.703 %0 | 2.934.703 %0 | 2.934.703 %0 | 2.934.703 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 111.868.045 %-8 | 121.081.401 %-2 | 123.727.666 %7 | 115.326.954 %18 | 97.569.168 %16 | 83.811.776 %19 | 70.159.673 %27 | 55.189.748 %16 | 47.622.146 %68 | 28.286.683 %16 | 24.403.254 %1 | 24.050.259 %23 | 19.534.540 %28 | 15.307.891 %-24 | 20.031.533 %32 | 15.170.298 %34 | 11.321.493 %-6 | 12.000.895 %-24 | 15.751.895 %-32 | 23.109.359 %78 | 12.988.249 %26 | 10.281.932 %26 | 8.178.728 %-39 | 13.510.993 %-12 | 15.344.932 %6 | 14.459.665 %13 | 12.825.592 %21 | 10.577.931 %28 | 8.250.136 %13 | 7.288.409 %-30 | 10.357.098 %19 | 8.682.881 %-9 | 9.531.271 %41 | 6.766.338 %-23 | 8.763.355 %25 | 7.016.703 %31 | 5.349.802 %43 | 3.735.236 %-22 | 4.776.370 %4 | 4.586.911 %32 | 3.487.531 %16 | 3.012.688 %-11 | 3.376.705 |