İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

Excel'e Aktar

Nakıt Akım Kalemleri	2026/6	2026/3	2025/12	2025/9	2025/6

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% 637.449.614	% -884.575.363	% 2236.998.559	% 4930.250.717	% 13520.284.423
Dönem Karı (Zararı)	% 5149.228.835	% -751.502.626	% 326.111.894	% 524.630.381	% 1963.040.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% -164-1.318.700	% -662.051.704	% 646.007.985	% 743.654.128	% 1452.100.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 1073.126.615	% -711.512.643	% 395.201.423	% 653.740.193	% 1142.263.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	-244	% -1000	% 592-956.894	% 3-138.253	% 116-134.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% 158581.172	% -78225.481	% 431.015.690	% 55708.559	% 38458.120
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% 158200.673	% -11277.772	% 179-667.085	% -48-238.840	% -5-461.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	% 22-43.405	% -77-35.700	% 38-156.615	% -1.330-113.733	% 29.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	% 82-12.613	% -105-6.919	% -12140.542	% -30159.836	% 816227.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	% 244-215.139	% -41-62.615	% 34-107.017	% 105-80.098	% 182-39.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% -1.536-4.954.091	% -73344.883	% -4231.287.884	% 75-398.991	% 2.123-228.479
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	0	0	0	0	0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	% -57-1.668	% -102-3.841	% 1.518250.057	% 16615.455	% 1215.802
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% -106-67.213	% -951.068.259	% 1523.365.988	% 5420.356.719	% 18113.258.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% 317920.549	% -84220.737	% 2731.346.512	% 55361.275	% -19232.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% 898.057	% -1134.262	% -5-32.220	% 3-33.828	% 51-32.865
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)	% 10-27.013	% -174-24.551	% -233.205	% 433.870	% 66032.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	% -396-2.044.816	% -82691.514	% -323.931.607	% 3405.750.269	% -451.306.598
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	% -1.112-1.181.228	% -91116.673	% 1021.230.871	% 354609.029	% -46134.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -4962.283.418	% -103-576.573	% 2418.965.692	% 1815.347.305	% 1.49413.043.844
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -338-520.426	% -107218.962	% 0-3.290.892	% 83-3.281.196	% -4.898-1.793.820
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	% -4911.452	% -11422.598	% 14-157.886	% -5-139.089	% -359-145.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% 22482.794	% -71394.637	% -221.339.099	% 2551.709.084	% -47481.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% 707.842.922	% -874.622.589	% 2435.485.867	% 5628.641.228	% 17918.399.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-294.727	% -1000	% 0-205.298	-205.298	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	% 194-57.286	% -96-19.466	% 18-524.525	% 18-445.329	% 62-376.660
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler	% 49-41.295	% 23-27.760	% 361-22.480	% 61-4.879	% 124-3.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	0	% -1000	% 02.264.995	% 02.264.995	% 02.264.995

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% 96-2.665.095	% -81-1.357.546	% 10-7.191.858	% 25-6.539.042	% 67-5.233.255
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri	0	0	0	0	0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları	0	0	0	0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	0	0	0	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	% 218.934	% -1447.374	% -13.342-16.817	% 144127	% 24752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% 97-2.592.234	% -75-1.312.782	% 12-5.354.544	% 35-4.771.172	% 30-3.528.817
Verilen Nakit Avans ve Borçlar	% 57-81.795	% -98-52.138	% 2-2.192.298	% 13-2.139.798	% 356-1.895.993
Alınan Temettüler	0	% -1000	% 0180.298	180.298	0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	0	% -1000	% 0191.503	% 0191.503	% -2.617191.503

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% 366-17.683.303	% 109-3.797.759	% -4-1.817.856	% 47-1.893.122	% -249-1.286.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	% -1000	% 211.817.783	% 2411.544.147	% 99.347.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% 25-3.840.758	% -75-3.066.228	% 3-12.477.007	% 18-12.059.359	% 39-10.211.052
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış	0	0	0	0	0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% 259-145.703	% -74-40.604	% 15-154.099	% 16-134.521	% 472-116.459
Ödenen Temettüler	-13.045.521	% -1000	% 0-724.834	-724.834	0
Ödenen Faiz	% 42-1.641.786	% -61-1.158.998	% 17-3.006.130	% 35-2.570.114	% 59-1.904.558
Alınan Faiz	% 112990.465	% -83468.071	% 332.726.431	% 282.051.559	% 851.598.255
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 2.124-12.898.784	% -102-579.942	% 2827.988.845	% 5921.818.553	% 11713.764.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	% 1333.832.493	% -581.646.585	% 293.915.511	% 443.029.558	% 682.105.052
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% -950-9.066.291	% -971.066.643	% 2831.904.356	% 5724.848.111	% 10915.869.762
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	% 050.667.362	% 17050.667.362	% 018.763.006	% 018.763.006	% 018.763.006
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	% -2041.601.071	% 251.734.005	% 1650.667.362	% 2643.611.117	% 3134.632.768

2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Üyelik paketlerini incele

Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma Metni İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.