Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

Excel'e Aktar

Nakıt Akım Kalemleri	2023/12	2023/9	2023/6	2023/3	2022/12

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -317266.359	% -206-122.850	% -26115.785	% -64157.244	% 36441.327
Dönem Karı (Zararı)	% 119442.087	% 263201.654	% -6755.599	% -79167.131	% 46810.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% -41432.489	% 53727.314	% 427476.553	% -13090.453	% 62-298.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 47287.763	% 71195.182	% 119113.815	% -7852.043	% 35240.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	% -291-6.820	% 93.569	% -12.3913.284	% -100-27	% 9-10.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% 658.189	% -754.953	% -30719.526	% -135-9.451	% 526.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% 11126.608	% 205114.208	% 27537.473	% -879.984	% 17678.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	% -7681.740	% 275334.724	% -27389.292	% -47-51.615	% -16-97.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	% -12338.820	% -1.249-167.299	% -8914.561	% -129135.359	% 35-468.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% -139-96.319	% 22248.988	% 706204.800	% -13825.400	% -220-66.197
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	% 7-7.492	% 13-7.011	% -91-6.197	% 2.079-71.242	-3.270
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% -49-502.233	% 177-984.210	% 628-355.126	% 175-48.797	% 448-17.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -50-152.552	% 56-304.031	% 24-195.271	% 175-156.896	% -79-57.117
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -55-293.936	% 144-658.643	% 183-270.328	% -37-95.461	% 17-150.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	% 246-291.813	% -27-84.246	% -657-115.218	% -10820.693	% 65-273.621
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -11929.471	% 114-156.735	% -197-73.091	% -8375.718	% -19444.588
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -6206.597	% -27219.445	% 179298.783	% 463107.149	% 8419.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% -774372.342	% -131-55.241	% -15177.026	% -58208.787	% 34493.521
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% 73-49.553	% 12-28.691	% -46-25.612	% -4-47.451	% 19-49.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	% 45-56.430	% 9-38.918	% 771-35.629	% 43-4.092	% 110-2.853
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% 73-49.553	% 12-28.691	% -46-25.612	% -4-47.451	% 19-49.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% 109-307.633	% -1.222-146.904	% -12913.087	% -65-45.012	% 116-127.427
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	% 7103.320	% 1296.587	% 1786.125	% 1.19873.459	% 1765.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% 36-734.095	% 61-541.156	% 169-336.040	% -53-124.836	% 42-265.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Alınan Temettüler	% 7313.158	% 12292.859	261.447	% -1000	% 3125.362
Alınan Faiz	% 1089.985	% 2094.806	% -761.556	% -56.364	% 516.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -67103.493	% -593315.923	% -45-64.065	% -61-116.832	% 18-296.255
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	% 411.717.117	% 1501.214.704	% 183485.712	% -82171.913	% 49933.110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% 81-1.460.140	% 56-804.561	% 94-516.008	% -77-265.475	% 37-1.140.435
Ödenen Temettüler				% -100	% -6-10.392
Ödenen Faiz	% 63-153.484	% 179-94.221	% 45-33.769	% -70-23.270	% 138-78.538
Alınan Faiz
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 3562.219	% -2946.169	% -1.50964.807	% -126-4.599	% 1517.644
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	% 157-2.069	% -24-805	% 174-1.064	% 10-388	% -46-354
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 3360.150	% -2945.364	% -1.37863.744	% -129-4.987	% 1817.291