Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. logosu
PENTA
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. logo
PENTA
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi USD'dir.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-31-71.045
%
-72-103.075
%
-146-369.918
%
142811.733
%
-948335.523
Dönem Karı (Zararı)
%
4286.425
%
7060.876
%
-8935.906
%
49339.819
%
172227.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
69641.895
%
16379.279
%
-33327.090
%
43486.745
%
40339.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
14106.567
%
31393.719
%
-6822.716
%
2370.027
%
5556.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
17915.759
%
-2205.654
%
-52-4.724
%
-495-9.797
%
-762.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
26895.213
%
3325.854
%
-5019.447
%
2838.749
%
1730.191
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
88417.539
%
123222.556
%
-7399.698
%
42373.808
%
54263.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
121-37.834
-17.108
%
-1000
%
0-4.110
%
0-4.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-2183.523
%
62105.748
%
3765.420
%
20447.901
%
-3915.741
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12
0
%
-1000
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-32-38.884
%
-146-57.144
%
-517124.533
%
19-29.832
%
13-25.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
45-583.549
%
-30-403.674
%
-403-575.027
%
-720189.977
%
-85-30.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
730-559.268
%
-51-67.420
%
-226-138.738
%
-79110.020
%
-53520.883
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-21-1.027.757
%
148-1.294.321
%
1.390-521.859
%
-87-35.035
%
-53-279.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-51.436.979
%
2371.518.715
%
839450.655
%
-15247.971
%
-69-92.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-23-433.503
%
54-560.649
%
-645-365.085
%
-13767.021
%
-55-179.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
297144.771
%
-11736.481
%
-121-212.031
%
901.016.541
%
317536.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
57-200.032
%
-14-127.507
%
-21-147.505
%
1-186.291
%
19-184.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
31-15.823
%
16-12.087
%
-50-10.418
%
18-21.001
%
20-17.845
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
57-200.032
%
-14-127.507
%
-21-147.505
%
1-186.291
%
19-184.970
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
338
%
637
%
-9935
%
92.484
%
52.287
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
214-21.333
%
-50-6.795
%
-45-13.540
%
1.199-24.516
%
-119-1.887
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
72-46.129
%
38-26.771
%
-75-19.468
%
86-79.047
%
131-42.502
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz
%
2424.795
%
23719.976
%
-895.928
%
3553.913
%
4340.007
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
0
%
-100
%
2618
%
2607
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
227-446.618
%
-280-136.510
%
-10975.663
%
77-800.587
%
97-451.895
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
4299.197
%
2288.386
283.006
0
%
-1000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
%
-1000
%
5.319-141.875
-2.618
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
%
69-250.750
%
78-148.765
%
-56-83.656
%
60-189.358
%
72-118.340
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
52-57.654
%
104-37.819
%
-57-18.570
%
35-43.483
%
53-32.107
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
84-437.411
%
127-238.312
%
-75-105.116
%
43-425.871
%
53-298.830
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
119-538.997
%
-20-246.380
%
2.202-307.796
%
-89-13.369
%
-54-118.260
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
765.369
%
11161.050
%
-7228.936
%
35101.713
%
5475.282
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
156-473.627
%
-34-185.330
%
-416-278.859
%
-30688.344
%
-79-42.978
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0605.987
%
0605.987
%
17605.987
%
0517.643
%
0517.643
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-69132.359
%
29420.656
%
-46327.127
%
28605.987
%
54474.664
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.