Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	2.281.526.000	-500.115.000	-4.144.199.000	-2.527.215.000	805.636.000	98.866.000	869.500.000	602.695.000	1.202.244.000	250.063.000	474.520.000	82.291.000	233.576.000	1.680.526.000	196.411.000	231.387.000	315.386.000	329.126.000	180.274.000	229.981.000	327.783.000	67.758.000	-16.999.000	38.050.000	-17.563.000	-83.631.000	-50.274.000
dönem karı (zararı)	54.601.000	2.228.610.000	1.701.644.000	820.987.000	-1.187.990.000	592.130.000	256.574.000	-9.527.000	-275.020.000	-683.828.000	-176.721.000	-132.230.000	12.602.000	135.572.000	40.190.000	6.640.000	250.987.000	82.757.000	130.289.000	59.835.000	250.290.000	181.344.000	132.744.000	92.042.000	157.682.000	74.279.000	48.082.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	4.464.458.000	3.296.347.000	2.228.971.000	757.872.000	2.746.483.000	1.189.296.000	1.641.098.000	635.212.000	1.341.081.000	1.134.167.000	448.825.000	231.536.000	302.682.000	873.271.000	70.635.000	50.714.000	372.911.000	591.556.000	103.545.000	78.165.000	104.596.000	15.246.000	14.563.000	4.590.000	14.701.000	11.197.000	6.479.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	326.294.000	217.724.000	145.235.000	68.657.000	243.414.000	165.084.000	109.795.000	54.919.000	142.836.000	88.506.000	40.700.000	20.385.000	40.736.000	22.290.000	7.001.000	2.667.000	12.782.000	9.413.000	8.657.000	3.174.000	12.641.000	9.405.000	6.870.000	3.123.000	11.737.000	8.606.000	5.719.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	6.158.000	3.601.000	3.601.000	0	1.402.000			-681.000	-681.000			0	510.000				0	0	0	-5.042.000	-5.042.000	-5.042.000	-2.513.000	-1.425.000	-8.736.000	-6.272.000	-6.272.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	105.546.000	70.256.000	61.947.000	15.902.000	37.858.000	18.253.000	14.628.000	6.205.000	13.271.000	5.161.000	4.331.000	1.539.000	13.988.000	7.423.000	7.423.000	11.424.000	11.424.000	1.301.000	2.619.000	3.871.000	12.417.000	7.984.000	6.531.000	4.798.000	7.958.000	4.995.000	4.236.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	2.002.814.000	935.658.000	622.319.000	249.038.000	418.564.000	248.501.000	149.501.000	65.235.000	221.227.000	140.578.000	62.727.000	27.956.000	111.139.000	5.430.000	12.735.000	12.872.000	19.211.000	8.825.000	3.292.000	3.448.000	3.969.000	2.918.000	3.694.000	-1.893.000	4.945.000	5.071.000	3.999.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	2.027.530.000	2.066.529.000	1.393.061.000	421.240.000	2.051.652.000	760.156.000	1.356.230.000	481.932.000	1.011.311.000	946.297.000	337.521.000	180.639.000	140.347.000	839.699.000	44.270.000	23.443.000	328.247.000	569.870.000	87.699.000	71.823.000	80.925.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	0	3.668.000	3.668.000	3.668.000	-3.668.000	0	13.304.000	29.859.000	1.042.000	1.042.000	3.628.000	1.042.000	-1.042.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-3.884.000	-1.089.000	-860.000	-633.000	-2.739.000	-2.698.000	-2.360.000	-2.257.000	-47.925.000	-47.417.000	-82.000	-25.000	-2.996.000	-1.571.000			1.247.000	1.296.000	1.278.000	891.000	-384.000	-21.000	-21.000	-13.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-2.165.835.000	-5.958.563.000	-8.015.610.000	-4.052.938.000	-729.930.000	-1.677.515.000	-1.025.649.000	-20.487.000	141.712.000	-198.070.000	205.896.000	-14.050.000	-72.186.000	677.185.000	91.088.000	195.010.000	-286.129.000	-328.309.000	-34.499.000	111.388.000	20.846.000	3.396.000	-40.167.000	-50.813.000	-179.224.000	-158.431.000	-98.332.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.467.986.000	-817.757.000	-761.418.000	-583.893.000	-1.540.745.000	-1.079.943.000	-805.768.000	-624.506.000	-210.863.000	-261.368.000	-91.777.000	-162.257.000	-42.171.000	-39.338.000	-13.540.000	-57.701.000	-88.193.000	-229.426.000	-65.707.000	-26.553.000	26.447.000	32.529.000	44.464.000	-56.261.000	-184.711.000	-177.730.000	-110.016.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-378.517.000	-300.608.000	-421.914.000	-99.672.000	-400.473.000	-450.820.000	-147.219.000	-138.509.000	-32.083.000	-42.783.000	43.889.000	-9.098.000	-168.038.000	541.277.000	139.290.000	-22.317.000	-16.154.000	-33.715.000	-13.054.000		-14.747.000	-153.166.000	-103.733.000	3.569.000	34.056.000	40.078.000	18.934.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-4.853.784.000	-4.531.180.000	-4.161.442.000	-1.576.295.000	-2.565.015.000	-1.132.077.000	-871.333.000	-38.973.000	-586.698.000	-535.869.000	-117.360.000	140.693.000	-191.823.000	-131.770.000	-99.360.000	91.598.000	-294.233.000	-242.962.000	-75.832.000	-30.950.000	-84.734.000	-57.753.000	-53.695.000	-20.348.000	34.267.000	47.228.000	3.519.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	637.109.000	-2.136.023.000	-1.641.072.000	-1.331.951.000	54.745.000	-428.472.000	7.259.000	49.053.000	-97.262.000	-122.538.000	7.831.000	3.493.000	-4.714.000	-121.693.000	1.757.000	55.372.000	-4.749.000	-15.165.000	-5.755.000	88.420.000	-634.000	-1.719.000	222.000	-26.225.000	-55.901.000	-57.674.000	-19.757.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	3.619.834.000	2.939.458.000	-614.938.000	-676.758.000	2.509.391.000	1.231.636.000	684.182.000	198.011.000	455.835.000	376.846.000	172.296.000	53.320.000	235.621.000	373.282.000	7.666.000	98.687.000	119.995.000	167.922.000	122.374.000	73.786.000	87.196.000	170.773.000	67.002.000	37.677.000	-6.218.000	-11.136.000	6.674.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-21.423.000	8.192.000	6.432.000	24.748.000	47.942.000	31.789.000	4.255.000	932.000	-10.093.000	-7.292.000	-8.622.000	-5.257.000	8.157.000	-734.000	5.735.000	-7.529.000	-1.344.000	295.000	174.000	185.000	1.893.000	1.354.000	484.000	1.257.000	872.000	654.000	580.000
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	240.708.000	-1.157.531.000	-443.135.000	169.528.000	1.159.561.000	146.216.000	99.034.000	516.300.000	611.476.000	384.470.000	195.926.000	-36.530.000	87.799.000	54.497.000	46.343.000	33.782.000	-3.725.000	16.159.000	-1.718.000	3.524.000	4.946.000	6.425.000	1.820.000	6.643.000	-2.365.000	-1.593.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	2.353.224.000	-433.606.000	-4.084.995.000	-2.474.079.000	828.563.000	103.911.000	872.023.000	605.198.000	1.207.773.000	252.269.000	478.000.000	85.256.000	243.098.000	1.686.028.000	201.913.000	252.364.000	337.769.000	346.004.000	199.335.000	249.388.000	375.732.000	199.986.000	107.140.000	45.819.000	-6.841.000	-72.955.000	-43.771.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-47.518.000	-47.518.000	-47.518.000	-43.657.000	-17.183.000	0	0	-333.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000	-3.227.000	-3.227.000	-3.227.000	-15.922.000	-17.328.000		-16.259.000		-40.000.000					-6.860.000	-1.590.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-14.028.122.000	-5.922.417.000	-2.135.044.000	264.781.000	-2.473.166.000	-1.044.217.000	-548.990.000	-222.506.000	-608.958.000	-415.962.000	-504.946.000	-246.952.000	-2.109.196.000	-1.714.629.000	-668.554.000	-244.109.000	-1.009.600.000	-834.818.000	-682.404.000	-503.869.000	-463.675.000	-269.366.000	-111.213.000	-10.968.000	-43.893.000	-23.090.000	-13.599.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	6.222.000	3.131.000	2.902.000	1.774.000	4.446.000	4.188.000	3.837.000	5.256.000	1.846.000	-895.000	82.000	-27.000	4.461.000	7.297.000	2.271.000	-63.000	5.062.000	2.491.000	4.972.000	3.247.000	1.988.000	992.000	275.000	0	-45.102.000	0	-14.892.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-14.055.989.000	-5.942.484.000	-2.151.079.000	256.444.000	-2.498.179.000	-1.048.405.000	-552.827.000	-227.762.000	-661.175.000	-465.274.000	-505.028.000	-246.925.000	-2.113.657.000	-1.552.080.000	-500.979.000	-106.439.000	-969.524.000	-837.309.000	-687.376.000	-507.116.000	-465.801.000	-270.415.000	-111.545.000	-11.089.000		-24.299.000
verilen nakit avans ve borçlar										0		0		-169.846.000	-169.846.000	-137.607.000	-47.629.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	9.918.153.000	5.540.894.000	4.788.099.000	1.991.188.000	3.104.448.000	1.046.326.000	-364.228.000	-495.514.000	-266.239.000	192.754.000	66.489.000	183.256.000	1.948.696.000	109.174.000	494.141.000	169.373.000	637.553.000	446.809.000	466.044.000	211.546.000	213.346.000	259.702.000	237.023.000	43.996.000	34.479.000	122.731.000	132.547.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	-416.162.000	-284.192.000	-284.192.000	-42.612.000	-174.900.000	-257.494.000	0		-10.939.000	-10.939.000	-10.939.000			-5.156.000	-5.156.000		0				-10.532.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	19.282.308.000	13.524.630.000	9.025.167.000	3.491.699.000	7.847.052.000	4.637.712.000	1.156.652.000	140.903.000	2.913.498.000	2.334.934.000	1.219.006.000	721.055.000	4.481.199.000	1.448.989.000	1.726.749.000	489.620.000	1.429.901.000	1.443.940.000	871.298.000	230.954.000	690.347.000	437.205.000	326.362.000	174.466.000	380.420.000	283.495.000	244.038.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-7.186.585.000	-6.717.625.000	-3.416.172.000	-1.289.518.000	-4.116.379.000	-3.093.748.000	-1.362.218.000	-575.994.000	-2.909.737.000	-1.925.572.000	-1.032.211.000	-464.941.000	-2.550.112.000	-711.423.000	-893.375.000	-338.557.000	-729.106.000	-758.737.000	-342.633.000	-83.474.000	-203.782.000	-185.064.000	-93.427.000	-77.356.000	-192.610.000	-155.452.000	-106.116.000
ödenen temettüler									0	0	0	0	-209.153.000	-209.153.000	-209.153.000		0				-93.881.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-52.107.000	-10.454.000	-9.878.000	-3.891.000	43.850.000	-10.713.000	-8.932.000	-4.134.000	-19.134.000	-16.857.000	794.000	3.827.000	291.000	-611.000	8.059.000	11.542.000	-23.007.000	-23.316.000	-10.613.000	-4.145.000	-5.132.000				-149.909.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-1.828.443.000	-881.638.000	-1.491.144.000	-271.246.000	1.436.918.000	100.975.000	-43.718.000	-115.325.000	327.047.000	26.855.000	36.063.000	18.595.000	73.076.000	75.071.000	21.998.000	156.651.000	-56.661.000	-58.883.000	-36.086.000	-62.342.000	77.454.000	58.094.000	108.811.000	71.078.000	-26.977.000	16.010.000	68.674.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	461.158.000			176.172.000	305.083.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-1.367.285.000	-881.638.000	-1.491.144.000	-95.074.000	1.742.001.000	100.975.000	-43.718.000	-115.325.000	327.047.000	26.855.000	36.063.000	18.595.000	73.076.000	75.071.000	21.998.000	156.651.000	-56.661.000	-58.883.000	-36.086.000	-62.342.000	77.454.000	58.094.000	108.811.000	71.078.000	-26.977.000	16.010.000	68.674.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	2.170.396.000	2.170.396.000	2.170.396.000	2.170.396.000	428.395.000	428.395.000	428.395.000	428.395.000	101.348.000	101.348.000	101.348.000	101.348.000	28.272.000	28.272.000	28.272.000	28.272.000	84.933.000	84.933.000	84.933.000	84.933.000	7.479.000	7.479.000	7.479.000	7.479.000	34.456.000	34.456.000	34.456.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	803.111.000	1.288.758.000	679.252.000	2.075.322.000	2.170.396.000	529.370.000	384.677.000	313.070.000	428.395.000	128.203.000	137.411.000	119.943.000	101.348.000	103.343.000	50.270.000	184.923.000	28.272.000	26.050.000	48.847.000	22.591.000	84.933.000	65.573.000	116.290.000	78.557.000	7.479.000	50.466.000	103.130.000