Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2017/12	2017/9	2017/6	2016/6
esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi faaliyet karı (zararı)	103.713.000	38.763.000	33.370.000	12.019.000	66.764.000	8.599.000	3.893.000	7.395.000	11.396.000	17.084.000	11.453.000	9.069.000	-15.696.000	-24.056.000	-3.191.000	3.427.000	7.119.000	5.678.000	2.344.000	4.970.000	2.141.000	4.087.000	1.716.000
alınan faizler/ alınan kâr payları / kiralama gelirleri	361.368.000	247.561.000	173.626.000	53.964.000	111.856.000	79.267.000	44.934.000	22.224.000	97.630.000	73.885.000	46.606.000	21.638.000	65.032.000	49.372.000	32.282.000	10.303.000	72.858.000	47.063.000	23.275.000	45.081.000	31.701.000	20.046.000	14.468.000
ödenen faizler / ödenen kâr payları / kiralama giderleri	-178.985.000	-143.671.000	-89.324.000	-43.086.000	-93.360.000	-91.471.000	-62.315.000	-30.891.000	-74.099.000	-51.090.000	-32.929.000	-15.552.000	-95.159.000	-78.132.000	-43.985.000	-14.990.000	-71.875.000	-46.857.000	-23.347.000	-40.092.000	-28.736.000	-14.023.000	-10.525.000
alınan temettüler	0	0	0	0	0	0	0	0										0
alınan ücret ve komisyonlar	2.400.000	1.338.000	1.065.000	554.000	0	0	0	0										0
elde edilen diğer kazançlar	69.096.000	69.235.000	50.177.000	24.083.000	120.786.000	58.109.000	47.582.000	30.114.000	105.677.000	64.184.000	33.130.000	21.297.000	38.646.000	25.245.000	22.638.000	16.304.000	49.077.000	80.085.000	34.519.000	21.172.000	15.490.000	7.491.000	8.186.000
zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar	18.059.000	16.529.000	15.972.000	8.941.000	9.576.000	2.275.000	273.000	171.000	2.342.000	1.298.000	445.000	376.000	733.000	664.000	568.000	506.000	595.000	559.000	421.000	2.211.000	1.946.000	1.845.000	1.356.000
personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler	-19.490.000	-13.858.000	-8.535.000	-3.758.000	-12.218.000	-8.577.000	-5.870.000	-3.035.000	-9.798.000	-7.103.000	-4.776.000	-2.253.000	-8.430.000	-6.393.000	-4.243.000	-2.275.000	-7.760.000	-5.908.000	-3.847.000	-6.541.000	-4.833.000	-2.992.000	-2.349.000
ödenen vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0										0		0			-91.000
diğer	-148.735.000	-138.371.000	-109.611.000	-28.679.000	-69.876.000	-31.004.000	-20.711.000	-11.188.000	-110.356.000	-64.090.000	-31.023.000	-16.437.000	-16.518.000	-14.812.000	-10.451.000	-6.421.000	-35.776.000	-69.264.000	-28.677.000	-16.861.000	-13.427.000	-8.280.000	-9.329.000
esas faaliyet konusu varlık ve yükümlülüklerdeki değişim	184.472.000	140.621.000	190.401.000	66.592.000	140.086.000	119.045.000	56.987.000	81.434.000	36.838.000	-39.165.000	-21.381.000	-27.456.000	-769.000	27.327.000	20.318.000	31.779.000	7.949.000	-57.342.000	-38.512.000	-15.187.000	-20.659.000	32.521.000	-24.519.000
faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış	0	0	0	0	0	0	0	0										0
finansman kredilerindeki net (artış) azalış	0	0	0	0	0	0	0	0										0
kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış	-47.468.000	1.933.000	23.095.000	-38.039.000	-216.857.000	-53.795.000	-27.900.000	-20.416.000	-55.462.000	-82.518.000	-52.612.000	-27.027.000	26.912.000	25.493.000	2.869.000	958.000	-19.665.000	-118.294.000	-24.410.000	-18.107.000	-5.876.000	7.640.000	-34.452.000
tasarruf finansman alacaklarındaki net (artış) azalış	0		0	-33.369.000
diğer varlıklarda net (artış) azalış	-155.268.000	-122.801.000	-87.284.000	0	-20.904.000	-14.235.000	-9.034.000	-1.755.000	9.261.000	2.552.000	-2.044.000	761.000	-1.995.000	-732.000	-1.837.000	-4.268.000	-2.041.000	-445.000	-6.782.000	3.915.000	1.008.000	1.604.000	-19.104.000
faktoring borçlarındaki net artış (azalış)	0	0	0	0	0	0	0	0										0
tasarruf fon havuzundaki net artış (azalış)	0	0	0	0
kiralama işlemlerinden borçlarda net artış (azalış)	157.279.000	120.526.000	49.297.000	9.726.000	39.174.000	20.879.000	9.001.000	53.000	36.227.000	27.920.000	29.015.000	25.773.000	-4.777.000	-3.449.000	-3.615.000	-1.566.000	1.870.000	3.585.000	5.230.000	5.608.000	-2.437.000	-1.597.000	13.804.000
alınan kredilerdeki net artış (azalış)	132.126.000	29.054.000	76.849.000	117.652.000	316.741.000	168.139.000	91.971.000	101.570.000	38.523.000	3.919.000	-19.566.000	-32.416.000	6.873.000	36.257.000	49.363.000	52.705.000	-5.925.000	12.517.000	-25.341.000	14.961.000	-3.813.000	34.642.000	11.832.000
vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)	154.000	-4.343.000	-5.287.000	-8.283.000	1.424.000	-4.055.000	-5.640.000	-3.361.000	2.729.000	7.027.000	3.396.000	-3.260.000	-4.281.000	-3.716.000	-2.312.000	-1.288.000	5.457.000	8.012.000	-1.610.000	-6.033.000	-2.634.000	-2.490.000	541.000
diğer borçlarda net artış (azalış)	97.649.000	116.252.000	133.731.000	18.905.000	20.508.000	2.112.000	-1.411.000	5.343.000	5.560.000	1.935.000	20.430.000	8.713.000	-23.501.000	-26.526.000	-24.150.000	-14.762.000	28.253.000	37.283.000	14.401.000	-15.531.000	-6.907.000	-7.278.000	2.860.000
esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı	288.185.000	179.384.000	223.771.000	78.611.000	206.850.000	127.644.000	60.880.000	88.829.000	48.234.000	-22.081.000	-9.928.000	-18.387.000	-16.465.000	3.271.000	17.127.000	35.206.000	15.068.000	-51.664.000	-36.168.000	-10.217.000	-18.518.000	36.608.000	-22.803.000
iktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)	0	0	0	0	0	0	0	0										0		1.044.000
elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ortaklıkları)	0	0	0	0	0	0	0	0										0
satın alınan menkuller ve gayrimenkuller	-188.717.000	-149.954.000	-109.355.000	-34.722.000	-146.833.000	-82.265.000	-56.498.000	-30.667.000	-85.128.000	-37.912.000	-24.695.000	-15.435.000	-22.874.000	-12.505.000	-9.369.000	-6.456.000	-31.582.000	-32.774.000	-23.467.000	-52.354.000	-30.318.000	-18.623.000	-5.216.000
elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller	2.234.000	833.000	822.000	6.519.000	55.541.000	32.599.000	21.386.000	11.827.000	31.554.000	24.691.000	18.920.000	17.457.000	5.889.000	5.952.000	4.173.000	1.815.000	6.704.000	3.534.000	4.018.000	16.015.000	3.261.000	2.819.000	3.788.000
elde edilen gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	0		0	0	0	0	0	0										0
elden çıkarılan gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	0		0	0	0	0	0	0										0
satın alınan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar			0	0	0	0	0	0										0
satılan itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar			0	0	0	0	0	0										0
diğer	-646.000	-618.000	-619.000	-174.000	-95.000	-76.000	-76.000	-76.000	-13.000	-9.000	-9.000		-25.000	-20.000	-20.000		-16.000	-16.000	4.198.000	-400.000	-537.000	-78.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları	-187.129.000	-149.739.000	-109.152.000	-28.377.000	-91.387.000	-49.742.000	-35.188.000	-18.916.000	-53.587.000	-13.230.000	-5.784.000	2.022.000	-17.010.000	-6.573.000	-5.216.000	-4.641.000	-24.894.000	-29.256.000	-15.251.000	-35.695.000	-27.594.000	-15.882.000	-1.428.000
krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit	464.638.000	417.884.000	262.309.000	134.838.000	586.140.000	527.633.000	378.798.000	195.843.000	1.044.500.000	723.472.000	474.500.000	240.855.000	835.645.000	604.720.000	338.250.000	150.000.000	396.163.000	336.394.000	194.394.000	-309.992.000		14.425.000
krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı	-541.608.000	-419.224.000	-318.224.000	-149.931.000	-707.600.000	-627.798.000	-430.063.000	-236.394.000	-1.050.387.000	-703.072.000	-418.144.000	-239.288.000	-794.550.000	-606.047.000	-354.481.000	-174.037.000	-387.534.000	-261.257.000	-137.585.000	361.000.000	49.917.000		-8.289.000
ihraç edilen sermaye araçları		0	0	0	0	0	0	0									4.571.000	4.571.000
temettü ödemeleri	-3.880.000	-3.880.000	-3.880.000	0	0	0	0	0										0		-5.200.000	-4.894.000	-4.894.000
kiralamaya ilişkin ödemeler	-2.189.000	-1.471.000	-213.000	0	-1.819.000	-387.000	-302.000	-226.000	-1.603.000				-633.000
diğer		0	0	-85.000	25.649.000	25.684.000	25.684.000	25.649.000	2.052.000	1.269.000								0
finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit	-83.039.000	-6.691.000	-60.008.000	-15.178.000	-97.630.000	-74.868.000	-25.883.000	-15.128.000	-5.438.000	21.669.000	56.356.000	1.567.000	40.462.000	-1.327.000	-16.231.000	-24.037.000	13.200.000	79.708.000	56.809.000	45.808.000	45.023.000	9.531.000	-8.289.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi	1.347.000	-214.000	1.524.000	537.000	-147.000	-4.000	-3.000	-1.840.000	41.000	-5.000	-1.000	-267.000	-106.000	38.000	8.000	-1.282.000	196.000	173.000	17.000	24.000	-23.000	-290.000	3.000
nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış)	19.364.000	22.740.000	56.135.000	35.593.000	17.686.000	3.030.000	-194.000	52.945.000	-10.750.000	-13.647.000	40.643.000	-15.065.000	6.881.000	-4.591.000	-4.312.000	5.246.000	3.570.000	-1.039.000	5.407.000	-80.000	-1.112.000	29.967.000	-32.517.000
dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	26.599.000	26.599.000	26.599.000	26.599.000	8.913.000	8.913.000	8.913.000	8.913.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000	12.782.000	12.782.000	12.782.000	12.782.000	9.212.000	9.212.000	9.212.000	9.292.000	9.292.000	9.292.000	37.173.000
dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar	45.963.000	49.339.000	82.734.000	62.192.000	26.599.000	11.943.000	8.719.000	61.858.000	8.913.000	6.016.000	60.306.000	4.598.000	19.663.000	8.191.000	8.470.000	18.028.000	12.782.000	8.173.000	14.619.000	9.212.000	8.180.000	39.259.000	4.656.000