Genel Açıklama

23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi gereken TRDATAV72618 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin yatırımcılara yapılması gereken itfa ve dönemsel getiri ödemeleri, Fikret Petrol Ürünleri ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bu sertifika ödemelerini garantör olan İlkin Lojistik ve Ticaret A.Ş.'nin ödeme yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmemesi sebebiyle aşağıda detayını verdiğimiz fonda MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon'da (MT2) ilgili mevzuat gereği 24.07.2026 tarihli ve  75 numaralı Tönetim Kurulu Kararı gereğince %100 karşılık ayrılmıştır.

Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar" başlıklı, 12.4. numaralı maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, anılan özel sektör borçlanma aracının 30.10.2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması nedeniyle, ilgili düzenlemelerin 12.4 (c) bendi uyarınca fon nezdinde yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır.

Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bilginize sunarız.