10 Kasım 2026, 18:07•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRPTMF2K2612 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara ve kupon ödemeleri, fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.

Özet Bilgi	TRPTMF2K2612 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara ve kupon ödemeleri, fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.01.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.03.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	10.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	181
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.05.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	216.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.05.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	45
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	50,11
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPTMF2K2612
Kaynak Kuruluş	FAİR FİNANSMAN A.Ş.
Kurucu	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon	TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni	TRPTMF2K2612 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara ve kupon ödemeleri, fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	10.11.2026	09.11.2026	10.11.2026	22,3151	48.200.547,95		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.11.2026	09.11.2026	10.11.2026		216.000.000		Hayır

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş	BBB +	11.05.2026	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

TRPTMF2K2612 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara ve kupon ödemeleri, fon hesabında yeterli bakiyenin oluşmaması nedeniyle yapılamamıştır.

Benzer haberler