26 Ekim 2026, 18:22•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gerçekleşmeyen İtfa/Getiri Ödemesi (WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.)

Özet Bilgi	Gerçekleşmeyen İtfa/Getiri Ödemesi (WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

26.06.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	1.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.08.2025

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi	26.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.10.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.10.2025
İhraç Fiyatı	1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Getiri Referansı	TLREFK
Ek Getiri (%)	4,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRDNVKAE2613
Fon Kullanıcısı	WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş	WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Garantör	Yok
Kurucu	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni	26.10.2026 tarihinde TRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin yatırımcılara yapılması gereken itfa ve dönemsel getiri ödemeleri, fon kullanıcısı şirket WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.'nin ödeme yükümlülüklerini yasal süresi içinde yerine getirmemesi sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Bu hususa ilişkin olarak mevzuattan ve sözleşmelerden doğan haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.01.2026	23.01.2026	26.01.2026	11,1045	44,5401	52,556	27.761.250		Evet
2	27.04.2026	24.04.2026	27.04.2026	11,2	44,9229	53,0823	28.000.000		Evet
3	27.07.2026	24.07.2026	27.07.2026	11,5213	46,2117	54,8644	28.803.250		Evet
4	26.10.2026	23.10.2026	26.10.2026	10,8472	43,5078	51,1438	27.118.000		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.10.2026	23.10.2026	26.10.2026	10,8472	43,5078	51,1438	250.000.000		Hayır

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu)	31.10.2024	Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu)	31.10.2024	Evet

Benzer haberler