28 Ekim 2026, 14:39•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin 38.379.564,00 TL tutarlı kupon itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Özet Bilgi	TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin 38.379.564,00 TL tutarlı kupon itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	TARFN
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin 38.379.564,00 TL tutarlı kupon itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara itfa ödemesinin gerçekleştirilmesi amacı ile Fon portföyündeki mevcut bakiyenin yatırımcılara ödenmesi için talimatlar yetkili kuruluşa iletilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28.01.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.02.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	26.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	179
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.04.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	172.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.04.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	45,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	50,79
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPTMKTE2639
Kaynak Kuruluş	TARFİN TARIM A.Ş.
Kurucu	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni	TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara itfa ödemesinin gerçekleştirilmesi amacı ile Fon portföyündeki mevcut bakiyenin yatırımcılara ödenmesi için talimatlar yetkili kuruluşa iletilmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	26.10.2026	23.10.2026	26.10.2026	22,3137	38.379.564		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.10.2026	23.10.2026	26.10.2026		172.000.000		Hayır

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	AA+	28.04.2026	Evet

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin 38.379.564,00 TL tutarlı kupon itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. TRPTMKTE2639 ISIN Kodlu menkul kıymetin anapara itfa ödemesinin gerçekleştirilmesi amacı ile Fon portföyündeki mevcut bakiyenin yatırımcılara ödenmesi için talimatlar yetkili kuruluşa iletilmiştir.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Benzer haberler