Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

TRYBTCP00025

Fonda oluşan kâr, fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre belirlenen birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını fona geri sattıklarında, payları ellerinde tuttukları süre boyunca fonda oluşan kârdan paylarına düşen kısmı elde etmiş olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı yapılmaz.

1

BTCTURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

09:00-13:30

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)

1

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden gerçekleştirilen fon alış işlemleri kapsamında nemalandırılacak tutarlar için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. Söz konusu piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen tam iş günü gerçekleştirilir.

Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir ve katılma payı bedelleri talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Söz konusu piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir, izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir ve katılma payı bedelleri talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen tam iş günü gerçekleştirilir.

www.tefas.gov.tr/tr/fon-detayli-analiz/YZE

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında işlem gören ortaklık payına, dövize/kura, kıymetli madenlere, faize, finansal endekslere ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerine taraf olabilir. Riskten korunma amacıyla ise borsa dışı türev araçlar, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye dahil edilen yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilir; saklı türev araç niteliğinde olması halinde risk ölçümünde Rehber'de yer alan esaslar uygulanır.

www.btcturkportfoy.com

Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'inin; yapay zeka (Artificial Intelligence) teknolojilerini geliştiren, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan, yapay zekayı iş modellerine entegre ederek verimlilik artışı sağlayan veya bu ekosisteme temel teşkil eden veri madenciliği, büyük veri analitiği, bulut bilişim ve yarı iletken (çip) teknolojilerini sağlayan şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon, bu kapsamda yapay zeka tabanlı yazılım, donanım ve hizmet/servis üreten şirketlerin yerli/yabancı ortaklık paylarına, ADR ve GDR'lerine, yapay zeka ve teknoloji odaklı şirketlerin ihraç ettiği yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yapar. Fon ayrıca bu temaya yatırım imkânı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Temayı temsil eden yabancı ortaklık payları Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index (NQINTEL)'te yer alan paylardan seçilir ve fon portföyünün asgari %51'i bu paylardan oluşur. Portföydeki varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya yabancı para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenir.

6

Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index (NQINTEL)

65

BIST-Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XUTEKAS_G)

15

BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G)

10

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi (REPBR)

10

1

0,005479

2

0,005479

2

0

Giriş komisyonu uygulanmayacaktır

0

Çıkış komisyonu uygulanmayacaktır

0

ADEM DEMİRAL

36

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı

Mücahit BOZTEPE

04.03.2024

2024-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2023-2025 - Misyon Yatırım Bankası A.Ş. - Portföy Saklama Müdür Yardımcısı 2020-2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - Fon Operasyon Müdür Yardımcısı / Uzman

6

SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Kamuran KARA

20.05.2026

2026-Devam - BtcTurk Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-2026 - Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi

14

SPL Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok No:56 İç Kapı No:23 Beşiktaş/Istanbul

-

-

kurumsal@btcturkportfoy.com

Sait Duvaklı

Fon Operasyon Müdürü

-

sait.duvakli@btcturkportfoy.com