27 Ekim 2026, 14:36•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFBORL32611Isın kodlu borçlanma aracına ilişkin 4.kupon ve Anapara ödemesinin yapılamaması hk.

Özet Bilgi	TRFBORL32611Isın kodlu borçlanma aracına ilişkin 4.kupon ve Anapara ödemesinin yapılamaması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14.10.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	26.12.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	25.03.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	250.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.03.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFBORL32611
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni	Anapara ve kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	25.06.2025	24.06.2025	25.06.2025	13,9027	55,7636	68,5611	34.756.750		Evet
2	24.09.2025	23.09.2025	24.09.2025	12,6891	50,896	61,4724	31.722.750		Evet
3	24.12.2025	23.12.2025	24.12.2025	11,5577	46,358	55,0676	28.894.250		Evet
4	27.10.2026	26.10.2026	27.10.2026	32,12479	38,19396	39,26477	80.311.968,4		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.10.2026	26.10.2026	27.10.2026				250.000.000		Hayır

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş	A - (tr)	03.07.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

25.03.2026 tarihinde ödenmesi gereken toplam 277.887.823 TL tutarındaki borcun, 27.10.2026 tarihinde ödenmesi öngörülen tutarının hesaplanmasında, yıllık %43,8371 TLREF oranına 5 puan ilave edilerek yıllık %48,8371 faiz oranı esas alınmıştır. 25.03.2026–27.10.2026 tarihleri arasındaki 216 günlük dönem için, ACT/365 yöntemiyle yapılan basit faiz hesaplaması sonucunda 80.311.968,40 TL faiz tutarına ulaşılmış olup, ana para ve faiz dahil toplam ödeme tutarı 358.199.791,40 TL olarak hesaplanmıştır. Söz konusu faiz tutarı, hesaplama ve raporlama amacıyla tek bir kupon ödemesi kapsamında değerlendirilmiştir. Yıllık basit faiz oranı %48,8371 olup, 216 günlük dönemsel getirinin yıllık bileşik faiz eşdeğeri yaklaşık %53,5720'dir. Yıllık bileşik faiz eşdeğeri, yalnızca karşılaştırma amacıyla hesaplanmış olup, fiilen bileşik faiz uygulandığı anlamına gelmemektedir.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Benzer haberler