Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09:00-17:45

TEFAS

1

Fon katılma paylarının alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valörü uygulanır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım iş günlerinde 10:30'a kadar) verilen alım ve satım talimatları ilk fiyat hesaplamasında bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Bu saatlerden sonra verilen talimatlar izleyen fiyat hesaplamasında değerlendirilir. Bu durumda alım valörü T+2, satım valörü T+3 olarak uygulanır. Katılma payı satım bedelleri, kesim saatine kadar verilen talimatlarda ikinci, sonrasında üçüncü işlem gününde ödenir. Fon katılma payları Türk Lirası cinsinden TEFAS üzerinden alınıp satılır.