12 Kasım 2026, 17:23•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFEKOF22712 ISIN kodlu bono 3. Kupon faiz bildirimi.

Özet Bilgi	TRFEKOF22712 ISIN kodlu bono 3. Kupon faiz bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28.11.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.01.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	12.02.2027
Vade (Gün Sayısı)	351
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	125.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.01.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.02.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.02.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2026
İhraç Fiyatı	100
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFEKOF22712
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	10,5814	45,4376	54,0194	13.226.750		Evet
2	18.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	11,005	45,6458	54,1944	13.756.250		Evet
3	13.11.2026	12.11.2026	13.11.2026	10,0508	42,1672	49,4515
4	12.02.2027	11.02.2027	12.02.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.02.2027	11.02.2027	12.02.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	TR A-	09.05.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Alternatif Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 351 gün vadeli 4 kupon ödemeli 125.000.000 TL nominal değerli bononun 3. Kupon dönemsel faiz oranı % 10,0508 olarak belirlenmiştir.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Benzer haberler