Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09:00- 16:00

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

1

Kurucu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra yapılan fon işlemleri için yatırımcının zararına oluşabilecek, piyasa volatilitesinin yüksek olduğu durumlarda limit uygulayabilir. Söz konusu limit saat 13:30'dan sonra gelen alım talimatı kadar iade talimatı kabul edilecek şekilde uygulanacak olup aynı gün durumu açıklayan bir duyuru fonun KAP sayfasında ilan edilecektir. Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu'nun merkezi ve alım satıma aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satıma aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

ODEA BANK A.Ş.

Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

FİBABANKA A.Ş.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, katılma payı alım ve satım işlemleri işgünlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. 2. 16:00 ile 18:00 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz. 3. 18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır. 4. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

Ancak, aşağıdaki 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00'de açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır. 5. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir. 6. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır. 7. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.