Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [HAR] | ||||||||||||||
Türkçe | |||||||||||||||
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract| |
| ||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | |||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| ||||||||||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan TRPTMKTE2613 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet tahvili için 28.10.2026 tarihinde kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonun Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
| ||||||||||||||