Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgünü yerine getirilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

1

A Grubu pay Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliği taşımaktadır. Bu katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 21.06.2023 tarih ve 2023-418 sayılı yazı ile Kurul a bildirilmiştir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları : Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD) dir.

Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları(USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu payların değeri tespit edilir. Fon un birim pay değeri, fonun KAP sayfasında açıklanan hükümler çerçevesinde tespit ve ilan edilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları : Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun ,fonun KAP sayfasında ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

Fonun satış başlangıç tarihi 20.09.2023 dür.

www.rotaportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir.

Adem Demiral

26.11.2021

36

Düzey 3/Türev

Tevfik Eraslan

24.02.2026

(2021-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Yk Başkanı / Genel Müdür, (2001-2021) İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür

30

Düzey 3/Türev

Didem Maden

24.02.2026

(2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. - Birim Müdürü

11

Düzey 3/Türev

Abdullah Buğra Can Ergün

24.02.2026

(2026-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, (2024-2025) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı, (2021-2024) Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı Takım Lideri, (2020-2021) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşteri Temsilcisi

5

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul

02129500950

02129500955

info@rotaportfoy.com.tr

Tuğçe Çelikyürek

Operasyon - Kıdemli Müdürü

0212950950

tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr

Elvan İleri Çevik

Yatırım Danışmanı - Müdür Yardımcısı

0212950950

elvan.ileri@rotaportfoy.com.tr