Genel Açıklama

Birleşik İpotek Finansman A.Ş. tarafından ihraç edilen ve kaynak kuruluşu Fair Finansman A.Ş. olan TRPTMF2K2612 ISIN kodlu, 10.11.2026 itfa tarihli özel sektör borçlanma aracının anapara ve dönemsel getiri ödemelerinin, kaynak kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zamanında yapılamadığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuştur.

Ödemesi yapılamayan TRPTMF2K2612 ISIN kodlu kıymet, Şirketimizin yönettiği fonların portföylerinde yer almamaktadır.

FR1 – One Portföy Birinci Serbest Fon portföyünde ise Fair Finansman A.Ş. tarafından doğrudan ihraç edilmiş, 5.000.000 TL nominal değerli TRFFAIRA2615 ISIN kodlu finansman bonosu bulunmaktadır. Bu kıymette bugün itibarıyla herhangi bir ödeme temerrüdü bulunmamaktadır. Söz konusu duruma ilişkin olarak mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi dikkate alınarak aşağıdaki aksiyonlar alınmıştır.

 
1. %100 oranında karşılık  ayrılması
     TRFFAIRA2615 ISIN kodlu finansman bonosunun fon portföyündeki değerinin  tamamı için 11.11.2026 tarihi itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılmış  ve fon muhasebe kayıtlarına yansıtılmıştır. Bu karşılık, kıymette  gerçekleşmiş bir temerrüt nedeniyle değil, olası bir ödeme sorununun  etkisinin fon birim pay değerine şimdiden yansıtılması amacıyla  ayrılmıştır.

 
2. Yan hesap (side pocket)  oluşturulması için başvuru
     Fonun diğer varlıklarının yönetiminin aksamaması, alım-satım işlemlerinin  sağlıklı biçimde sürmesi ve yatırımcılar arasında adil bir dağılımın  sağlanması amacıyla, söz konusu kıymetin fonun ana portföyünden ayrılarak  yan hesapta izlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve portföy  saklayıcısına gerekli başvurular yapılmıştır. Yan hesap oluşturulduğunda  kıymet ana portföyden ayrılacaktır. İleride ihraççıdan veya yasal takip  sonucunda yapılacak tahsilatlar, yan hesabın oluşturulduğu tarihte fonda  pay sahibi olan yatırımcılara aktarılacaktır.

Yatırımcıların bilgisine duyurulur.