Akış
/
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası

Özet Bilgi
TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Digit farklılığı düzeltimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.08.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.09.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
13.08.2026
Vade (Gün Sayısı)
94
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
05.05.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
08.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
475.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.05.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
46,33
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMAL82625
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.08.2026
12.08.2026
13.08.2026
10,3014
48.931.650
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.08.2026
12.08.2026
13.08.2026
475.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
AAA
07.05.2026
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMAL82625 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 475.000.000,00 TL anapara ve 48.931.650,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.
Benzer Haberler