•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu İtfa Ödemesi

Özet Bilgi
TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu İtfa Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.02.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
75.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
17.03.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
12.11.2026
Vade (Gün Sayısı)
181
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.04.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
5.213.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.05.2026
İhraç Fiyatı
0,82424
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
21,3233
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
43
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
47,67
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTAKBK2619
Kaynak Kuruluş
AKBANK T.A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ AKBANK Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
5.213.000.000
İtfa Tarihi
12.11.2026
Kayıt Tarihi
11.11.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
12.11.2026
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A.Ş.
AAA (tr)
14.05.2026
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu TRPTAKBK2619 ISIN kodlu ihracın 5.213.000.000,00 TL itfa ödemesi tamamlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunarız.

Benzer haberler

KAP•GLCVYKARSN+4 şirket
Dün 17:27
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
KAP
Dün 17:12
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP
Dün 14:22
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP
Dün 14:21
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP
12 Kasım 17:46
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP•DYOBYENJSA+1 şirket
12 Kasım 17:39
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
KAP
12 Kasım 14:00
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
KAP
11 Kasım 18:19
Kredi Derecelendirmesi
KAP
11 Kasım 18:18
Kredi Derecelendirmesi
KAP
11 Kasım 18:18
Kredi Derecelendirmesi