AEU
BEFAS'ta işleme açık
Bıst Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
AEU fiyat grafiği
Fon Toplam Değer
1.302.769.944TL
Yatırımcı Sayısı
21.175
Nakit Giriş Çıkışı
-10.814.683
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
- Kurucu
- ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- %1,88
- Stopaj oranı
- %0,00
- Risk değeri
- 6
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 23 Ekim 2026
Hisse Senedi%93,93
Ters-Repo%4,06
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,95
Takasbank Para Piyasası%0,06
Hacim bilgileri
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 3,63 mr
- Doluluk oranı
- %3,63
- Pazar payı
- %11,76