AZF
TEFAS'ta işleme kapalı
Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
AZF fiyat grafiği
Fon Toplam Değer
671.888.972TL
Yatırımcı Sayısı
4
Nakit Giriş Çıkışı
0
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri
- Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılır. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
- Kurucu
- AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- %0,25
- Stopaj oranı
- %17,50
- Risk değeri
- 1
- Alış valörü
- -
- Satış valörü
- -
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 11 Kasım 2026
Finansman Bonosu%41,52
Özel Sektör Tahvili%36,71
Özel Sektör Kira Sert.%10,18
Ters-Repo%7,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıy.%1,94
Kalanlar%1,93
Hacim bilgileri
- Toplam adet
- 100,00 mr
- Aktif adet
- 3,33 mr
- Doluluk oranı
- %3,33
- Pazar payı
- %0,30