BAL
TEFAS'ta işleme kapalı
Baly Serbest (Döviz) Özel Fon
BAL fiyat grafiği
Fon Toplam Değer
1.147.281.307TL
Yatırımcı Sayısı
1
Nakit Giriş Çıkışı
0
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- %0,35
- Stopaj oranı
- %17,50
- Risk değeri
- -
- Alış valörü
- -
- Satış valörü
- -
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 9 Kasım 2026
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%58,25
Yatırım Fonları Katılma Payları%25,32
Kamu Dış Borç. Araç.%9,08
Yabancı Kamu Borç. Araç.%6,51
Ö.S. Yurt Dışı Kira Sert.%0,84
Hacim bilgileri
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 21,97 mn
- Doluluk oranı
- %2,20
- Pazar payı
- %0,02