Fintables logo
Fintables Logo
Fintables
  • Bugün
  • Hisseler
    • Yatırım Fonları
    • Emeklilik Fonları
    • Borsa Yatırım Fonları
    • Fon Karşılaştırma
  • Endeksler
  • Varantlar
  • Kripto Varlıklar
  • Aracı Kurumlar
  • Yeni
  • Trade Ekranı
  • Terminal
  • SPL Eğitimleri
Giriş yapÜcretsiz kaydol
Yatırım Fonları
/
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON logosu
ICC
Beşinci Değişken Fon logo

ICC

Karşılaştır
Beşinci Değişken Fon
Özet RaporHisse PortföyüAkışRakip Analizi
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini incele
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma MetniKampanyalarİletişim
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables QR code
Fintables App StoreFintables App Store
Fintables
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

ICC Fiyat Grafiği

KarşılaştırmaXU100USDTRYEURTRY
Fon Toplam Değer
22.077.054TL
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Yatırımcı Sayısı
267
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Nakit Giriş Çıkışı
-3.899.683
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Fon hisse portföyü ile ilgili tüm veriler 8 Eylül tarihinde açıklanan Ağustos 2026 portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır. Detaylı Bilgi
En Büyük Pozisyonlar
Sembol
Ağırlık/Değişim
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Şirket Logosu
TUPRS
%4,15
%2,47
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Şirket Logosu
BIMAS
%3,90
%2,30
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
ASELS
%3,78
%2,26
QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Şirket Logosu
GLDTR.F
%3,37
%3,10
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Şirket Logosu
GMSTR.F
%3,36
%3,08
Artırılan Pozisyonlar
Sembol
Ağırlık/Değişim
QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Şirket Logosu
GLDTR.F
%3,37
%3,10
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU Şirket Logosu
GMSTR.F
%3,36
%3,08
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Şirket Logosu
TUPRS
%4,15
%2,47
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. Şirket Logosu
BIMAS
%3,90
%2,30
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Logosu
ASELS
%3,78
%2,26
Azaltılan Pozisyonlar
Sembol
Ağırlık/Değişim
QNB PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU Şirket Logosu
USDTR.F
%0,00
%-3,12
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Şirket Logosu
PETKM
%0,00
%-1,63
Koç Holding A.Ş. Şirket Logosu
KCHOL
%0,00
%-1,33
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Şirket Logosu
TCELL
%0,00
%-1,17
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Şirket Logosu
SAHOL
%0,00
%-1,10
Getiri Karşılaştırma
KarşılaştırmaUSDTRYEURTRYXU100XU030
Tarihsel Volatilite
Fon Bilgileri

Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

KurucuTEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık Yönetim Ücreti%2,00
Stopaj Oranı
%17,50
Risk Değeri4
Alış Valörü1
Satış Valörü2
TEFAS'ta İşleme Açık
Varlık Dağılımı

Son güncelleme: 30 Eylül 2026

Ters-Repo%42,92
Hisse Senedi%17,13
Yatırım Fonları Katılma Payları%14,63
Devlet Tahvili%9,15
Finansman Bonosu%3,94
Kalanlar%12,23
Hacim Bilgileri
Toplam Adet715,70 mn
Aktif Adet16,80 mn
Doluluk Oranı%2,35
Pazar Payı%0,03