ILH logosu

ILH

TEFAS'ta işleme kapalı

Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon

Deniz_Portföy_DSP_WM_Fund

ILH fiyat grafiği

Fon Toplam Değer
141.133.063.695TL
Yatırımcı Sayısı
11.892
Nakit Giriş Çıkışı
-43.960.845.006
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri

Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Kurucu
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti
%1,00
Stopaj oranı
%17,50
Risk değeri
2
Alış valörü
-
Satış valörü
-
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 26 Ekim 2026
Mevduat (TL)%93,49
Ters-Repo%3,31
Devlet Tahvili%1,39
Katılma Hesabı (TL)%1,39
Özel Sektör Tahvili%0,42
Hacim bilgileri
Toplam adet
51,20 mr
Aktif adet
33,01 mr
Doluluk oranı
%64,47
Pazar payı
%2,64