NSS logosu

NSS

TEFAS'ta işleme kapalı

Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz_Portföy_DSP_WM_Fund

NSS fiyat grafiği

Fon Toplam Değer
1.131.628.384TL
Yatırımcı Sayısı
1
Nakit Giriş Çıkışı
-14.980.233
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Kurucu
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yıllık yönetim ücreti
%0,70
Stopaj oranı
%17,50
Risk değeri
-
Alış valörü
-
Satış valörü
-
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 30 Ekim 2026
Yabancı Hisse Senedi%93,04
Yatırım Fonları Katılma Payları%5,36
Diğer%1,20
BYF Katılma Payları%0,40
Hacim bilgileri
Toplam adet
1,00 mr
Aktif adet
16,74 mn
Doluluk oranı
%1,67
Pazar payı
%0,02