Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, Fon Tebliği'nin 4.2'nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlardan Danışma Kurulu'nca uygun görülmüş yatırım araçlarına yatırım yapabilecektir. Fon, Tebliğin 17 ila 24 üncü maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi değildir. Fonun toplam değerinin %100'ü bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırabilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine
uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulunun onay verdiği, faiz içermeyen, organize ve/veya tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren söz (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot alış/satış ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar (vadeli işlem sözleşmesi) dahil edilebilir.
Vaad: Para - döviz ticaretiyle ilgili olarak (ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere) tek taraflı olarak verilen söz (vaad), söz veren kişiyi bağlayıcı olsa bile faizsiz finans ilkelerine uygundur. Vaad, alım ' satım akdi olmadığından herhangi bir satış geçerli değildir. Tek taraflı bağlayıcılığı vardır.
Portföye borsa dışından riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Danışma Kurulu'ndan onayı alınmış vaad yöntemi ile fazla nakdin değerlendirilmesi veya nakit ihtiyacını karşılanması amacı ile türev sözleşmesi dahil edilebilir.
Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.
Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
Ayrıca, borsa dışı yapılacak türev araç sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde 'güvenilir' ve 'doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fon hesabına İslami Finans prensiplerine uygun yöntemlerle kredi alınması mümkündür.
Fon portföyünde Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtdışında ihraç edilmiş derecelendirmeye tabii tutulmuş kira sertifikalarına yatırım yapılabilir.
Portföye yalnızca Danışma Kurulu'nca uygun bulunan ABD, Hindistan Cumhuriyeti, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Singapur, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya,
İsrail, Güney Kore, İsveç, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Bahreyn, Bangladeş, Bermuda Adaları, Britanya Virjin Adaları, Brunei, Cayman Adaları, Gambiya, Guernsey, Jersey, Kazakistan, Kuveyt, Malezya, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Pakistan, Katar ve sayılan bu ülkeler haricinde kalan Avrupa Birliği, OPEC, BRIC, G20, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'ne dahil ülkelerde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir.
