PTS
TEFAS'ta işleme açık
Para Piyasası Serbest (TL) Fon
PTS fiyat grafiği
Fon Toplam Değer
8.176.607.357TL
Yatırımcı Sayısı
1.002
Nakit Giriş Çıkışı
-1.153.401.745
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- Kurucu
- QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- %1,30
- Stopaj oranı
- %17,50
- Risk değeri
- 2
- Alış valörü
- 0
- Satış valörü
- 0
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 26 Ekim 2026
Ters-Repo%51,00
Mevduat (TL)%39,17
Katılma Hesabı (TL)%5,44
Finansman Bonosu%1,79
Devlet Tahvili%1,36
Özel Sektör Tahvili%1,24
Hacim bilgileri
- Toplam adet
- 50,00 mr
- Aktif adet
- 4,78 mr
- Doluluk oranı
- %9,56
- Pazar payı
- %0,15