URG
TEFAS'ta işleme kapalı
Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
URG fiyat grafiği
Fon Toplam Değer
1.181.555.278TL
Yatırımcı Sayısı
2
Nakit Giriş Çıkışı
0
Getiri karşılaştırma
Tarihsel volatilite
Fon bilgileri
Fon'un ana yatırım stratejisi başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
- Kurucu
- AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
- Yıllık yönetim ücreti
- %0,45
- Stopaj oranı
- %17,50
- Risk değeri
- -
- Alış valörü
- -
- Satış valörü
- -
Varlık dağılımı
Son güncelleme: 2 Kasım 2026
Özel Sektör Dış Borç. Araç.%60,23
Kamu Dış Borç. Araç.%24,16
Mevduat (TL)%8,66
Yatırım Fonları Katılma Payları%4,56
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,13
Kalanlar%0,26
Hacim bilgileri
- Toplam adet
- 1,00 mr
- Aktif adet
- 15,01 mn
- Doluluk oranı
- %1,50
- Pazar payı
- %0,02