Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	11.451.803.000	7.778.679.000	774.412.000	8.072.534.000	6.448.420.000	3.380.859.000	352.790.000	4.956.927.000	4.402.418.000	2.046.233.000	-563.605.000	4.157.114.000	3.048.060.000	1.733.809.000	227.252.000	2.818.246.000	2.580.762.000	823.754.000	107.612.000	2.190.025.000	1.593.939.000	627.385.000	100.645.000	1.865.264.000	1.286.286.000	504.876.000
dönem karı (zararı)	5.427.065.000	2.258.929.000	-209.790.000	2.367.266.000	2.425.557.000	1.336.207.000	416.618.000	1.452.910.000	1.349.891.000	382.267.000	-263.870.000	1.295.937.000	1.169.882.000	280.638.000	-336.387.000	315.110.000	92.869.000	86.626.000	-147.642.000	305.889.000	596.526.000	190.535.000	-147.204.000	-40.055.000	582.233.000	351.109.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	8.857.316.000	5.385.652.000	2.267.545.000	5.400.279.000	2.999.827.000	1.700.752.000	522.639.000	3.548.904.000	2.750.017.000	1.573.361.000	647.933.000	2.547.813.000	2.000.423.000	1.451.956.000	717.137.000	2.636.156.000	2.370.051.000	1.232.011.000	490.080.000	1.979.376.000	1.234.402.000	789.674.000	453.883.000	1.866.235.000	973.501.000	529.092.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	2.943.392.000	1.888.871.000	852.332.000	2.399.006.000	1.674.244.000	1.096.470.000	539.054.000	2.073.049.000	1.426.768.000	938.061.000	462.361.000	1.743.205.000	1.289.554.000	872.396.000	450.261.000	1.297.749.000	931.260.000	559.529.000	238.062.000	931.979.000	692.521.000	463.120.000	231.084.000	790.670.000	581.416.000	383.860.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	740.761.000	872.152.000	917.359.000	269.229.000	224.714.000	21.516.000	9.146.000	72.414.000	83.700.000	59.562.000	10.695.000	148.884.000	115.440.000	94.425.000	33.849.000	156.292.000	34.595.000	21.966.000	9.349.000	121.572.000	23.095.000	16.017.000	4.414.000	88.741.000	20.250.000	9.456.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	208.687.000	164.927.000	83.016.000	118.738.000	77.182.000	70.704.000	38.374.000	77.499.000	59.905.000	47.282.000	30.474.000	81.121.000	72.794.000	52.652.000	29.349.000	72.146.000	52.220.000	40.717.000	19.735.000	45.176.000	38.812.000	32.794.000	19.050.000	49.895.000	38.397.000	31.225.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	1.702.537.000	1.025.025.000	496.461.000	853.986.000	638.849.000	337.987.000	161.739.000	381.518.000	331.948.000	233.511.000	108.649.000	314.465.000	254.006.000	180.769.000	83.950.000	259.787.000	221.890.000	116.315.000	47.308.000	124.747.000	100.127.000	72.057.000	33.286.000	130.468.000	99.943.000	65.755.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	-444.819.000	-381.970.000	25.960.000	224.818.000	178.223.000	138.193.000	71.930.000	502.949.000	406.698.000	225.540.000	167.930.000	237.332.000	127.699.000	198.983.000	66.725.000	636.094.000	820.893.000	404.424.000	167.999.000	585.743.000	215.214.000	90.612.000	123.736.000	706.046.000	83.487.000	-66.626.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	851.836.000	363.405.000	-310.859.000	91.012.000	-57.121.000	-74.382.000	-45.947.000	14.332.000	4.270.000	51.027.000	79.801.000	34.210.000	119.305.000	-16.300.000	-16.300.000	16.347.000			0	0	0	0	-255.000	4.247.000	5.737.000	14.029.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	23.328.000	62.308.000	53.050.000	542.378.000	195.132.000	172.328.000	86.160.000	249.004.000	223.967.000	70.161.000	55.352.000	123.732.000	62.044.000	39.075.000	18.532.000	81.065.000	70.544.000	27.626.000	9.037.000	30.362.000	16.969.000	10.432.000	1.694.000	23.530.000	14.647.000	6.823.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	2.983.700.000	1.560.084.000	180.930.000	1.435.655.000	751.211.000	507.138.000	186.058.000	610.076.000	526.746.000	247.372.000	32.406.000	649.512.000	478.850.000	285.947.000	53.541.000	314.825.000	242.911.000	68.656.000	170.000	177.512.000	176.677.000	108.306.000	38.694.000	93.019.000	145.930.000	95.923.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-185.138.000	-169.932.000	-24.712.000	-254.167.000	-261.615.000	-117.786.000	-75.717.000	-115.062.000	-27.594.000	-18.219.000	-13.664.000	-263.098.000	-5.613.000	-12.816.000	-6.807.000	-41.803.000	-14.006.000	-7.745.000	-1.655.000	-19.428.000	-10.593.000	-4.833.000	2.015.000	-21.329.000	-18.267.000	-12.889.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler														0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-959.588.000	1.006.949.000	-903.699.000	1.417.535.000	1.709.020.000	766.587.000	-413.245.000	514.907.000	544.841.000	173.894.000	-851.925.000	841.074.000	218.754.000	124.597.000	-87.555.000	106.688.000	215.851.000	-464.751.000	-178.769.000	70.579.000	-156.665.000	-317.747.000	-159.368.000	172.531.000	-183.611.000	-331.590.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-6.273.675.000	-7.512.113.000	-2.007.158.000	-2.423.702.000	-2.208.115.000	-3.180.751.000	-1.046.986.000	-5.082.000	-889.798.000	-1.265.927.000	-184.625.000	-337.466.000	-1.352.301.000	-2.006.679.000	-258.811.000	-651.258.000	-1.240.059.000	-1.438.129.000	-192.893.000	-224.814.000	-734.916.000	-877.828.000	-433.075.000	-187.840.000	-740.419.000	-942.769.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-499.508.000	346.201.000	192.436.000	-956.564.000	151.271.000	36.716.000	76.976.000	-115.963.000	-134.403.000	48.883.000	-64.517.000	-142.718.000	-239.189.000	-95.050.000	-185.235.000	-280.983.000	-267.729.000	-206.192.000	-28.999.000	-160.395.000	-106.066.000	-79.774.000	-74.766.000	-90.639.000	-3.744.000	24.430.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-6.999.845.000	-5.049.142.000	-2.822.482.000	-3.053.960.000	-789.117.000	-970.766.000	-515.269.000	-471.966.000	-559.450.000	-470.404.000	-253.017.000	-402.022.000	-445.740.000	-764.342.000	-421.112.000	-486.418.000	-734.541.000	-644.981.000	-421.081.000	-160.664.000	-91.557.000	-304.425.000	-232.053.000	65.716.000	92.523.000	-55.206.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	9.781.699.000	9.628.294.000	3.747.013.000	5.955.232.000	3.525.945.000	3.332.316.000	838.998.000	836.118.000	1.656.801.000	895.408.000	-248.966.000	1.610.696.000	2.023.892.000	2.336.116.000	868.241.000	982.444.000	1.845.026.000	1.301.600.000	490.336.000	401.444.000	454.699.000	642.825.000	401.805.000	263.695.000	230.712.000	488.187.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	3.031.741.000	3.593.709.000	-13.508.000	1.896.529.000	1.029.036.000	1.549.072.000	233.036.000	271.800.000	471.691.000	965.934.000	-100.800.000	112.584.000	232.092.000	654.552.000	-90.638.000	542.903.000	613.154.000	522.951.000	-26.132.000	215.008.000	321.175.000	301.455.000	178.721.000	121.599.000	237.317.000	153.768.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler																					0
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	13.324.793.000	8.651.530.000	1.154.056.000	9.185.080.000	7.134.404.000	3.803.546.000	526.012.000	5.516.721.000	4.644.749.000	2.129.522.000	-467.862.000	4.684.824.000	3.389.059.000	1.857.191.000	293.195.000	3.057.954.000	2.678.771.000	853.886.000	163.669.000	2.355.844.000	1.674.263.000	662.462.000	147.311.000	1.998.711.000	1.372.123.000	548.611.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-1.808.431.000	-833.580.000	-358.432.000	-1.052.280.000	-645.478.000	-395.125.000	-154.498.000	-507.677.000	-204.191.000	-54.607.000	-78.159.000	-480.292.000	-305.229.000	-100.745.000	-51.855.000	-187.007.000	-69.031.000	-12.030.000	-45.030.000	-116.600.000	-50.389.000	-14.663.000	-36.844.000	-92.400.000	-60.742.000	-26.471.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-3.863.290.000	-2.591.244.000	-1.522.503.000	-5.789.734.000	-3.544.505.000	-1.112.527.000	-434.566.000	-1.515.021.000	-1.189.482.000	-880.967.000	-448.568.000	-1.526.174.000	-1.277.405.000	-887.908.000	-304.601.000	-1.372.787.000	-830.878.000	-533.738.000	-269.756.000	-788.653.000	-602.608.000	-434.533.000	-217.329.000	-721.977.000	-503.485.000	-390.497.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-1.000.000	-1.000.000		-87.000.000	-87.000.000	-87.000.000	0	-126.393.000	-126.392.000	-126.392.000	-126.392.000	-114.189.000	0			-105.069.000	-33.606.000	-33.606.000	0	-17.845.000	-17.845.000	-17.845.000	-17.845.000	-14.075.000	-14.075.000	-14.075.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	363.993.000	262.870.000	52.562.000	391.022.000	347.720.000	161.963.000	91.229.000	357.218.000	76.237.000	49.059.000	25.966.000	411.051.000	83.894.000	51.593.000	30.550.000	105.946.000	38.950.000	23.414.000	6.153.000	65.823.000	43.325.000	33.824.000	4.465.000	53.316.000	33.793.000	23.522.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-3.509.973.000	-2.411.804.000	-1.133.755.000	-3.115.798.000	-1.750.791.000	-1.187.490.000	-525.795.000	-1.745.846.000	-1.139.327.000	-803.634.000	-348.142.000	-1.823.036.000	-1.361.299.000	-939.501.000	-335.151.000	-1.610.169.000	-1.072.727.000	-718.148.000	-294.703.000	-836.631.000	-628.088.000	-450.512.000	-203.949.000	-761.147.000	-523.203.000	-399.944.000
verilen nakit avans ve borçlar	-473.000.000	-198.000.000	-198.000.000																		0
diğer nakit girişleri (çıkışları)						0						0	0	0	0	236.505.000	236.505.000	194.602.000	18.794.000					0	0	0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	5.525.681.000	4.361.051.000	5.210.657.000	-2.124.734.000	-2.449.288.000	1.213.298.000	-856.088.000	-1.113.782.000	-1.209.717.000	-558.900.000	98.714.000	-1.489.217.000	-1.271.035.000	-991.679.000	193.089.000	-4.115.991.000	-525.813.000	-364.319.000	137.616.000	1.085.374.000	1.315.963.000	-173.769.000	-17.889.000	-473.808.000	-452.653.000	-312.890.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları																					0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri																					0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	17.966.860.000	14.862.363.000	10.882.176.000	9.874.194.000	8.426.816.000	7.607.544.000	1.336.748.000	5.493.058.000	4.361.796.000	3.793.787.000	2.858.937.000	2.427.127.000	1.754.440.000	783.279.000	745.073.000	1.491.673.000	1.817.429.000	1.381.591.000	357.618.000	3.324.034.000	3.231.390.000	1.340.537.000	363.894.000	1.696.147.000	1.169.633.000	571.742.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-10.222.523.000	-7.796.403.000	-4.763.446.000	-9.160.249.000	-7.938.821.000	-3.872.031.000	-1.385.859.000	-5.818.335.000	-4.790.359.000	-4.018.342.000	-2.337.292.000	-2.662.159.000	-2.022.207.000	-1.009.755.000	-454.799.000	-4.807.590.000	-1.789.205.000	-1.402.120.000	-311.583.000	-1.802.742.000	-1.582.712.000	-1.249.181.000	-412.310.000	-1.942.585.000	-1.359.991.000	-635.282.000
türev araçlardan nakit girişleri	203.191.000	36.990.000	9.420.000	67.150.000	1.864.000									0	-50.560.000		-120.872.000	16.178.000	17.339.000		-77.235.000		359.000	71.241.000	-15.577.000
türev araçlardan nakit çıkışları	-128.596.000	-141.000.000		-66.986.000	-66.986.000									-41.888.000		-224.588.000				-60.249.000		-43.095.000				-24.480.000
ödenen temettüler	-1.420.688.000	-1.417.271.000	0	-2.210.945.000	-2.210.945.000	-2.188.330.000	-720.531.000	-604.324.000	-571.321.000	-118.944.000		-450.144.000	-450.144.000	-450.144.000		-382.564.000	-378.659.000	-363.310.000		-193.785.000	-185.378.000	-169.995.000	0	-160.694.000	-160.023.000	-160.023.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	506.627.000	-297.694.000	-433.669.000	850.823.000	70.817.000	68.274.000	82.682.000	371.916.000	233.918.000	84.927.000	-287.224.000	-394.318.000	-217.700.000	-61.970.000	22.884.000	67.425.000	85.153.000	85.974.000	80.310.000	-77.552.000	-19.039.000	11.036.000	8.080.000	-10.885.000	-27.127.000	151.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	13.114.194.000	9.548.486.000	4.462.566.000	158.066.000	454.627.000	3.481.630.000	-937.864.000	2.328.124.000	2.003.219.000	606.366.000	-913.459.000	1.141.723.000	499.620.000	-145.778.000	115.740.000	-2.670.532.000	1.224.071.000	-74.303.000	-24.528.000	2.486.746.000	2.307.294.000	19.083.000	-134.573.000	669.479.000	330.148.000	-198.511.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	3.010.586.000	1.401.175.000	799.801.000	1.587.383.000	372.171.000	215.090.000	225.115.000	383.886.000	584.271.000	230.588.000	186.851.000	-101.957.000	104.882.000	94.789.000	57.803.000	2.027.706.000	2.283.158.000	698.827.000	142.775.000	172.436.000	1.884.000	-34.555.000	71.612.000	182.490.000	15.216.000	957.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	16.124.780.000	10.949.661.000	5.262.367.000	1.745.449.000	826.798.000	3.696.720.000	-712.749.000	2.712.010.000	2.587.490.000	836.954.000	-726.608.000	1.039.766.000	604.502.000	-50.989.000	173.543.000	-642.826.000	3.507.229.000	624.524.000	118.247.000	2.659.182.000	2.309.178.000	-15.472.000	-62.961.000	851.969.000	345.364.000	-197.554.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	10.253.584.000	10.253.584.000	10.253.584.000	8.508.135.000	8.508.135.000	8.508.135.000	8.508.135.000	5.796.125.000	5.796.125.000	5.796.125.000	5.796.125.000	4.756.359.000	4.756.359.000	4.756.359.000	4.756.359.000	5.399.185.000	5.399.185.000	5.399.185.000	5.399.185.000	2.740.003.000	2.740.003.000	2.740.003.000	2.740.003.000	1.888.034.000	1.888.034.000	1.888.034.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	26.378.364.000	21.203.245.000	15.515.951.000	10.253.584.000	9.334.933.000	12.204.855.000	7.795.386.000	8.508.135.000	8.383.615.000	6.633.079.000	5.069.517.000	5.796.125.000	5.360.861.000	4.705.370.000	4.929.902.000	4.756.359.000	8.906.414.000	6.023.709.000	5.517.432.000	5.399.185.000	5.049.181.000	2.724.531.000	2.677.042.000	2.740.003.000	2.233.398.000	1.690.480.000