Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logosu
AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logo
AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-971.819.142
%
3368.805.778
%
32251.808.730
%
-17512.274.460
%
-120-16.401.892
Dönem Karı (Zararı)
%
-716.206.650
%
-1721.592.583
%
11226.115.644
%
12912.317.103
%
-865.369.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-7616.694.025
%
3370.708.142
%
8653.310.226
%
19228.656.587
%
-849.824.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-729.361.152
%
3233.757.034
%
5225.541.228
%
9816.753.650
%
-748.481.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-8657.650
%
-7408.536
%
114438.717
%
78205.067
%
-87115.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-71987.459
%
953.426.372
%
231.756.981
%
-61.423.351
%
-621.509.711
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-453.916
%
-100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-8010.930.928
%
3354.770.852
%
7741.043.914
%
12123.219.596
%
-7410.488.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-9260.503
%
311721.892
%
-70175.565
%
1.158578.610
%
-10246.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-18311.151
%
114381.265
%
-184178.492
%
-2-212.392
%
-112-217.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
-109-337.804
%
203.828.715
%
193.189.980
%
1142.685.250
%
-731.254.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-693.720.932
%
5512.108.782
%
1447.793.882
%
473.191.345
%
-852.171.945
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-45-23.955
%
2-43.900
%
-193-43.040
%
746.418
%
-10543.584
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.655
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
%
0-4.163.816
%
3-4.170.281
-4.042.701
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-4.135.992
0
%
-100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.604
%
-1000
%
-9311.462
%
-8170.554
%
-81186.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-296-13.483.411
%
-1986.863.492
%
-56-6.986.682
%
-34-15.796.287
%
-232-23.781.217
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
72-12.979.082
%
-65-7.551.166
%
-27-21.466.293
%
59-29.280.472
%
-5.369-18.379.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-247873.574
%
-245-595.657
%
-116410.534
%
52-2.611.283
%
-162-1.712.658
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-125.071.869
%
-345.733.762
%
-9368.733.206
%
-247-1.044.551
%
-92711.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-236-8.548.481
%
166.263.476
%
-635.392.223
%
-76914.660.939
%
-130-2.190.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-2582.824.293
%
10-1.785.773
%
-141-1.621.691
%
-3483.996.687
%
-234-1.613.047
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-121-449.802
%
-1.9172.185.425
%
-73-120.286
%
67-439.689
%
-74-264.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-111-275.782
%
552.613.425
%
-2561.685.625
%
223-1.077.917
%
-76-333.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-919.417.264
%
3799.164.216
%
18872.439.189
%
-39325.177.404
%
-107-8.587.618
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
%
-80-4.861.619
%
36-23.869.570
%
50-17.601.844
%
126-11.753.189
%
-79-5.197.598
Alınan Faiz
%
-79584.122
%
322.728.668
%
522.070.170
%
1331.359.627
%
-81582.687
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-61-2.744.540
%
109-7.020.851
%
137-3.361.644
%
-21-1.420.163
%
-85-1.802.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-78-465.328
%
29-2.094.869
%
57-1.620.855
%
70-1.030.076
%
-77-604.510
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
-68-51.937
%
38-160.637
%
97-116.285
%
-93-59.142
%
74-792.152
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
%
-200-58.820
58.821
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-91-6.445.362
%
19-71.464.187
%
17-59.979.407
%
20-51.144.440
%
-10-42.488.124
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
%
-100
256.232
0
%
-100
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
%
-1000
-2.636.606
0
%
-1000
%
-95-59.544
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
0
0
%
-100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-84185.162
%
961.166.806
%
38594.784
%
283432.071
%
-97112.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-83-6.678.818
%
40-38.620.180
%
49-27.539.868
%
141-18.544.797
%
-83-7.688.204
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.294
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-1000
%
-4-31.630.440
%
0-33.034.324
%
-5-33.031.714
-34.853.206
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-84-5.233.563
%
79-31.850.992
%
-790-17.832.658
%
-662.583.319
%
-1417.541.630
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-8030.129.426
%
25150.560.719
%
38120.047.954
%
10187.188.462
%
-6743.381.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-80-27.378.128
%
35-137.921.589
%
62-102.106.620
%
124-63.127.052
%
-77-28.183.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-68-3.497.564
%
40-10.852.713
%
48-7.775.928
%
95-5.244.174
%
-68-2.692.045
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
%
-99175
17.846
0
%
-1000
%
-100274
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
89-164.217
%
-450-86.884
%
-1224.816
28.180
%
-1000
Ödenen Temettüler
%
-98-127.815
%
7-5.609.393
%
0-5.252.306
%
135.692-5.257.850
%
-100-3.872
Ödenen Faiz
%
-82-5.935.508
%
32-33.502.860
%
54-25.458.613
%
115-16.547.933
%
-72-7.697.690
Alınan Faiz
%
-771.417.323
%
266.226.704
%
-304.960.526
%
897.066.411
%
-793.744.851
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-147322.745
%
-70-682.822
%
49-2.272.487
%
51-1.522.725
%
-65-1.008.219
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-71-9.859.783
%
33-34.509.401
%
-28-26.003.334
%
-29-36.286.661
%
-413-51.348.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-440-1.641.311
%
23482.347
%
-39391.419
%
-53641.149
%
-1171.370.429
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-66-11.501.094
%
33-34.027.055
%
-28-25.611.915
%
-29-35.645.512
%
-685-49.977.957
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-3184.105.659
%
0121.195.578
%
0121.196.280
%
0121.195.954
%
-6121.193.477
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-1967.960.371
%
-484.107.344
%
1087.627.817
%
1979.809.739
%
-4567.251.983
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.