Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logosu
AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logo
AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
32245.115.884
%
-17510.688.799
%
-120-14.283.348
%
2371.363.368
%
12058.222.090
Dönem Karı (Zararı)
%
11222.741.927
%
12910.725.934
%
-864.675.996
%
-1033.488.500
%
7737.344.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
8646.423.411
%
22424.954.621
%
-867.693.378
%
4654.484.166
%
8937.235.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
5222.241.716
%
9814.589.351
%
-747.386.228
%
3728.395.977
%
4820.760.441
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
114382.042
%
-123178.576
%
-199-761.456
%
1.072765.575
%
-7065.320
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
231.530.008
%
-61.239.477
%
-621.314.710
%
153.452.856
%
343.011.034
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-117.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
7735.741.707
%
12120.220.001
%
-749.133.416
%
1934.649.635
%
7129.079.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-70152.885
%
1.158503.863
%
-10240.067
%
29-1.607.834
%
-24-1.244.098
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-184155.434
%
-2-184.955
%
-112-189.086
%
121.524.329
%
771.366.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
192.777.886
%
1142.338.359
%
-731.092.173
%
883.979.022
%
882.121.163
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
1446.787.039
%
472.779.075
%
-851.891.407
%
3512.813.903
%
669.459.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-193-37.480
%
740.422
%
-10537.954
%
21-739.739
%
424-611.899
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
0-3.625.919
%
3-3.631.549
-3.520.527
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
%
33-611.057
-458.123
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-939.981
%
-8148.522
%
-81162.107
%
-36853.971
%
-2.2991.342.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-56-6.084.116
%
-31-13.755.663
%
-226-19.847.776
%
10115.697.554
%
5737.803.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-27-18.693.197
%
68-25.497.911
%
-5.086-15.143.848
%
-102303.753
%
-44-14.921.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-116357.500
%
52-2.273.948
%
-162-1.491.443
%
-252.390.198
%
-43.166.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-9367.605.018
%
-247-909.612
%
-92619.915
%
-437.693.561
%
21913.467.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-634.695.635
%
-76912.766.984
%
-130-1.907.228
%
226.373.436
%
-575.207.083
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-141-1.412.195
%
-3483.480.380
%
-234-1.404.699
%
-761.046.001
%
-544.352.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-73-104.747
%
67-382.889
%
-74-229.914
%
72-898.516
%
154-522.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-2561.467.870
%
223-938.668
%
-76-290.559
%
-59-1.210.878
%
217-2.946.468
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
18863.081.222
%
-39321.924.892
%
-107-7.478.402
%
26103.670.220
%
9682.384.181
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
%
50-15.327.972
%
126-10.234.868
%
-79-4.526.252
%
37-22.030.322
%
55-16.059.122
Alınan Faiz
%
521.802.738
%
1331.183.986
%
-81507.424
%
312.706.803
%
712.071.441
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
137-2.927.374
%
-21-1.236.701
%
-85-1.569.856
%
29-10.292.248
%
64-8.003.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
57-1.411.467
%
70-897.007
%
-77-526.429
%
23-2.295.506
%
47-1.862.826
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
97-101.263
%
-93-51.502
%
74-689.834
%
28-395.579
%
61-308.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
137-2.927.374
%
-21-1.236.701
%
-85-1.569.856
%
29-10.292.248
%
64-8.003.152
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
17-52.231.042
%
20-44.537.409
%
-10-37.000.160
%
42-40.969.670
%
60-28.921.586
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
%
-100
%
-9911.958
999.822
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
%
-1000
%
-95-51.853
%
-6-1.024.469
%
-8-1.085.562
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
%
-100
%
-5-4.142.360
-4.348.144
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
0
%
-1000
%
117-1.416.772
%
0-652.211
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
38517.948
%
283376.255
%
-9798.257
%
-93.011.118
%
923.316.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
49-23.982.164
%
141-16.149.110
%
-83-6.695.160
%
41-38.309.145
%
51-27.152.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
0-28.766.826
%
-5-28.764.553
-30.351.405
0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-790-15.528.968
%
-662.249.596
%
-1416.567.518
%
-18-16.128.330
%
75-19.566.690
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
38104.539.708
%
10175.925.129
%
-6737.778.303
%
35113.654.685
%
5383.991.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
62-88.916.103
%
124-54.972.063
%
-77-24.543.059
%
37-105.057.442
%
67-76.462.807
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
48-6.771.404
%
95-4.566.712
%
-68-2.344.328
%
43-7.309.240
%
53-5.128.953
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
0
%
-100
%
-1368.222
%
1578.366
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
-1221.610
%
10.20324.540
%
-100238
%
155-790.466
%
130-310.500
Ödenen Temettüler
%
0-4.573.793
%
135.678-4.578.621
%
-100-3.372
%
7-5.662.653
%
1-5.295.423
Ödenen Faiz
%
54-22.169.774
%
115-14.410.209
%
-72-6.703.421
%
52-24.326.344
%
92-16.040.939
Alınan Faiz
%
-304.319.707
%
896.153.545
%
-793.261.149
%
20215.769.806
%
505.223.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
49-1.978.919
%
51-1.326.014
%
-65-877.993
%
-56-2.474.898
%
-14-5.621.535
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-28-22.644.126
%
-29-31.599.013
%
-413-44.715.991
%
4714.265.369
%
-4419.733.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-39340.854
%
-53558.323
%
-1171.193.418
%
48-6.819.832
%
382-4.612.565
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-28-22.303.272
%
-29-31.040.691
%
-685-43.522.573
%
457.445.537
%
-2345.121.249
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0105.539.689
%
0105.539.405
%
-6105.539.567
%
0112.419.024
%
0112.418.836
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1076.307.726
%
1969.499.617
%
-4558.565.405
%
0105.539.343
%
6105.961.913
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.