Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logosu
AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. logo
AGHOL
Karşılaştır
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/6
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
1.06122.603.419
%
-971.946.726
%
3373.631.403
%
32255.442.285
%
-17513.135.154
Dönem Karı (Zararı)
%
11814.495.024
%
-716.641.947
%
-1723.106.957
%
11227.947.239
%
12913.180.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
11137.696.949
%
-7617.864.844
%
3375.667.188
%
8657.049.087
%
19230.666.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
10620.671.359
%
-7210.017.687
%
3236.124.550
%
5227.332.537
%
9817.928.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
299245.973
%
-8661.693
%
-7437.188
%
114469.486
%
78219.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1342.468.607
%
-711.056.713
%
953.666.677
%
231.880.206
%
-61.523.157
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-485.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
10724.245.571
%
-8011.697.558
%
3358.612.152
%
7743.922.488
%
12124.847.770
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-429-213.302
%
-9264.746
%
311772.521
%
-70187.878
%
1.158619.183
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
165882.985
%
-18332.973
%
114408.005
%
-184191.011
%
-2-227.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
-81-69.950
%
-109-361.496
%
204.097.238
%
193.413.706
%
1142.873.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
937.696.856
%
-693.981.896
%
5512.958.020
%
1448.340.498
%
473.415.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
245-88.327
%
-45-25.635
%
2-46.979
%
-193-46.059
%
649.666
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-7-23.665
-25.314
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
%
0-4.455.842
%
3-4.462.704
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-4.426.066
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-438.226
14.558
%
-1000
%
-9312.266
%
-8182.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-8-13.331.527
%
-296-14.429.057
%
-1987.344.856
%
-56-7.476.686
%
-34-16.903.933
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
76-24.407.762
%
72-13.889.357
%
-65-8.080.760
%
-27-22.971.811
%
59-31.333.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1262.110.700
%
-247934.841
%
-245-637.433
%
-116439.327
%
52-2.794.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-247-7.997.152
%
-125.427.580
%
-346.135.894
%
-9369.345.701
%
-247-1.117.795
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-21110.169.712
%
-236-9.148.020
%
166.702.758
%
-635.770.401
%
-76915.688.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1337.032.145
%
-2583.022.372
%
10-1.911.016
%
-141-1.735.427
%
-3484.276.938
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-81-93.050
%
-121-481.348
%
-1.9172.338.698
%
-73-128.722
%
67-470.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-50-146.120
%
-111-295.124
%
552.796.715
%
-2561.803.845
%
223-1.153.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
28638.860.446
%
-9110.077.735
%
37106.119.001
%
18877.519.640
%
-39326.942.860
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
%
124-11.656.116
%
-80-5.202.584
%
36-25.543.639
%
50-18.836.332
%
126-12.577.330
Alınan Faiz
%
2051.906.921
%
-79625.089
%
322.920.041
%
522.215.360
%
1331.454.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
76-5.155.732
%
-61-2.937.026
%
109-7.513.252
%
137-3.597.409
%
-21-1.519.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
109-1.038.279
%
-78-497.963
%
29-2.241.791
%
57-1.734.532
%
70-1.102.306
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
351-250.876
%
-68-55.580
%
38-171.904
%
97-124.441
%
-93-63.289
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
%
0-62.945
%
-200-62.945
62.946
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
141-16.599.672
%
-91-6.897.401
%
19-76.476.257
%
17-64.186.004
%
20-54.730.723
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
%
-100
274.203
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
%
-1000
-2.821.521
0
%
-100
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
202598.897
%
-84198.148
%
961.248.639
%
38636.499
%
283462.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
141-17.250.251
%
-83-7.147.230
%
40-41.328.768
%
49-29.471.349
%
141-19.845.171
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
051.682
51.681
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
%
-1000
%
-4-33.848.810
%
0-35.351.154
%
-5-35.347.920
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
39-7.793.504
%
-84-5.600.614
%
79-34.084.830
%
-790-19.083.334
%
-662.764.463
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
14077.360.997
%
-8032.242.524
%
25161.120.146
%
38128.467.399
%
10193.302.177
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
116-63.262.986
%
-80-29.298.266
%
35-147.594.584
%
62-109.267.767
%
124-67.553.565
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
86-6.955.018
%
-68-3.742.862
%
40-11.613.858
%
48-8.321.285
%
95-5.611.899
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
%
-1000
%
-99187
19.097
%
-1000
%
10.18530.157
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
4-183.596
%
89-175.734
%
-450-92.977
26.556
0
Ödenen Temettüler
%
3.947-5.535.975
%
-98-136.779
%
7-6.002.802
%
0-5.620.671
%
135.690-5.626.534
Ödenen Faiz
%
93-12.290.385
%
-82-6.351.789
%
32-35.852.550
%
54-27.244.128
%
115-17.708.285
Alınan Faiz
%
872.837.991
%
-771.516.726
%
266.663.408
%
-305.308.428
%
897.561.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-32235.468
%
-147345.380
%
-70-730.711
%
49-2.431.866
%
51-1.629.501
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-83-1.789.757
%
-71-10.551.289
%
33-36.929.684
%
-28-27.827.053
%
-29-38.831.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
7-1.886.561
%
-440-1.756.423
%
23516.176
%
-39418.871
%
-53686.107
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-70-3.676.318
%
-66-12.307.712
%
33-36.413.508
%
-28-27.408.182
%
-29-38.144.999
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
090.004.673
%
-3190.004.327
%
0129.695.510
%
0129.696.261
%
0129.694.297
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1079.680.695
%
-1972.726.705
%
-490.006.130
%
1093.773.507
%
1985.406.052
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.