Arçelik A.Ş. (ARCLK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	5.096.317.000	-762.326.000	-4.251.702.000	-1.041.144.000	-627.447.000	-1.652.875.000	-2.325.585.000	-1.724.120.000	6.420.998.000	5.166.107.000	2.904.991.000	769.474.000	3.174.880.000	1.964.650.000	1.252.656.000	676.055.000	1.680.909.000	430.262.000	88.696.000	14.192.000	494.232.000	-345.359.000	-544.365.000	-410.264.000	2.067.275.000	1.210.870.000	766.321.000
dönem karı (zararı)	4.723.057.000	2.059.310.000	1.564.411.000	1.224.362.000	3.251.009.000	2.358.165.000	1.641.347.000	1.100.192.000	2.878.989.000	1.709.215.000	668.008.000	259.445.000	953.026.000	711.121.000	458.089.000	226.094.000	855.841.000	574.934.000	322.177.000	177.587.000	845.303.000	755.225.000	497.686.000	240.739.000	1.304.150.000	1.073.787.000	809.660.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	14.367.985.000	9.918.514.000	6.658.033.000	3.100.542.000	8.298.228.000	4.563.972.000	2.920.740.000	1.452.254.000	4.075.776.000	3.514.784.000	1.529.056.000	737.906.000	3.155.164.000	2.670.705.000	1.826.055.000	849.622.000	2.749.216.000	3.035.534.000	1.343.018.000	528.117.000	1.694.269.000	1.281.315.000	801.140.000	392.392.000	645.072.000	444.318.000	74.567.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	3.310.643.000	2.372.683.000	1.492.473.000	711.155.000	1.845.682.000	1.187.030.000	725.727.000	344.989.000	1.221.994.000	896.951.000	578.332.000	281.360.000	1.054.934.000	776.690.000	507.083.000	249.102.000	690.414.000	495.524.000	310.575.000	149.575.000	548.187.000	403.814.000	266.657.000	131.714.000	438.682.000	316.653.000	207.460.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	119.619.000	82.393.000	55.420.000	23.592.000	119.355.000	62.625.000	46.223.000	32.505.000	182.697.000	96.231.000	34.292.000	15.750.000	88.801.000	52.346.000	42.855.000	15.398.000	65.656.000	29.636.000	20.201.000	13.487.000	41.995.000	8.556.000	6.698.000	3.264.000	49.515.000	28.426.000	25.349.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	6.750.018.000	3.174.188.000	2.090.438.000	879.416.000	2.655.046.000	1.721.349.000	1.077.169.000	515.836.000	856.376.000	979.406.000	136.606.000	-60.988.000	383.637.000	559.723.000	451.405.000	183.632.000	289.387.000	637.229.000	250.389.000	42.758.000	304.873.000	386.451.000	276.923.000	109.133.000	161.814.000	275.717.000	139.481.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	3.508.333.000	2.510.528.000	1.530.778.000	655.297.000	1.599.916.000	1.062.664.000	606.952.000	233.680.000	1.110.323.000	906.769.000	649.923.000	340.010.000	1.410.618.000	1.040.379.000	709.396.000	344.239.000	947.585.000	658.955.000	383.375.000	173.890.000	544.336.000	390.350.000	245.687.000	111.588.000	412.636.000	304.502.000	207.853.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	2.541.947.000	1.869.268.000	1.268.955.000	562.165.000	1.639.073.000	310.000	-8.969.000	-75.343.000	89.246.000	44.245.000	54.805.000	31.730.000	145.042.000	60.236.000	96.865.000	77.317.000	1.021.151.000	1.416.729.000	389.451.000	70.757.000	208.648.000	90.005.000	23.560.000	77.306.000	359.602.000	49.033.000	4.139.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	233.706.000	67.784.000	76.920.000	14.044.000	436.011.000	273.567.000	245.252.000	221.934.000	364.222.000	508.604.000	193.184.000	97.778.000	-14.769.000	96.542.000	-54.410.000	-31.269.000	-278.752.000	-249.206.000	23.212.000	110.409.000	168.195.000	126.218.000	81.241.000	10.599.000	-35.782.000	28.776.000	8.717.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	69.400.000	53.514.000	22.169.000	8.748.000	44.514.000	11.890.000	13.403.000	-4.543.000	-41.226.000	-46.690.000	-24.658.000	-7.536.000	-21.041.000	-24.388.000	-16.372.000	-14.968.000	-12.226.000	-15.481.000	-34.278.000	-10.691.000	-39.090.000	-37.244.000	-25.815.000	-13.866.000	-34.857.000	-27.937.000	-19.177.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-505.043.000	-72.603.000	190.943.000	227.086.000	371.605.000	290.068.000	236.447.000	194.064.000	618.916.000	409.958.000	166.130.000	48.959.000	161.154.000	120.871.000	104.357.000	34.748.000	93.565.000	104.176.000	25.089.000	-19.766.000	-24.406.000	-46.638.000	-47.547.000	-4.173.000	-102.469.000	19.596.000	450.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	5.011.000	3.976.000	11.443.000	16.641.000	-15.310.000	-1.982.000	-541.000	440.000	1.705.000	-298.000	-202.000	-127.000	-2.580.000	-681.000	679.000	472.000	-6.389.000	-4.214.000	-2.907.000	63.000	-845.000	-1.934.000	-22.000	-179.000	-2.531.000	-3.138.000	-1.499.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0				-930.000	0	0		-226.498.000	-226.498.000	-226.498.000		4.320.000	4.320.000						0	0	0	0		-413.739.000	-413.739.000	-413.739.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-13.222.030.000	-12.267.241.000	-12.077.168.000	-5.149.677.000	-11.677.961.000	-8.267.725.000	-6.786.228.000	-4.233.638.000	-366.321.000	54.891.000	759.358.000	-207.522.000	-782.999.000	-1.297.435.000	-964.533.000	-388.352.000	-1.818.338.000	-3.090.945.000	-1.520.293.000	-665.309.000	-1.881.401.000	-2.277.257.000	-1.748.207.000	-1.025.467.000	253.042.000	-217.123.000	-99.430.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-10.787.883.000	-10.003.137.000	-10.403.605.000	-5.523.178.000	-10.244.163.000	-5.579.175.000	-4.801.992.000	-3.606.086.000	-2.781.751.000	-2.668.901.000	509.181.000	341.191.000	-1.548.013.000	-1.741.538.000	-1.610.777.000	-502.963.000	-1.283.364.000	-2.948.333.000	-1.466.685.000	-288.752.000	-1.226.705.000	-1.708.636.000	-1.168.565.000	-397.558.000	-482.683.000	-491.241.000	-244.725.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler						0		0		0		0				0			0	0		0	0	0	0	0	0
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-11.206.530.000	-13.913.446.000	-11.527.299.000	-6.672.516.000	-8.778.570.000	-4.993.662.000	-5.258.009.000	-3.088.414.000	-1.550.665.000	-1.248.489.000	-265.909.000	-192.842.000	-287.696.000	-610.973.000	-715.923.000	-353.226.000	-1.348.338.000	-2.457.030.000	-984.552.000	-532.101.000	-1.035.079.000	-1.189.992.000	-777.777.000	-492.100.000	-515.333.000	-271.493.000	-176.589.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-450.356.000	-427.971.000	-1.384.945.000	-765.194.000	-121.529.000	20.610.000	-42.642.000	-44.935.000	-286.948.000	-171.876.000	-148.481.000	-147.645.000	-42.848.000	-127.601.000	-153.548.000	-95.652.000	-75.301.000	-108.439.000	-40.932.000	-48.644.000	-96.609.000	-122.947.000	-58.016.000	-45.018.000	-44.210.000	-57.979.000	-36.460.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	7.587.759.000	11.304.933.000	10.633.551.000	7.720.050.000	8.066.660.000	2.640.792.000	3.442.163.000	2.850.457.000	4.427.202.000	3.631.161.000	352.537.000	22.199.000	916.705.000	1.187.478.000	1.481.376.000	574.844.000	1.158.876.000	2.469.209.000	1.033.780.000	252.525.000	489.579.000	783.686.000	355.931.000	69.958.000	955.788.000	404.135.000	315.601.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	1.150.225.000	571.103.000	276.679.000	64.316.000	-89.181.000	203.496.000	16.406.000	34.000	-37.894.000	-28.178.000	-17.921.000	-8.942.000	-30.402.000	-22.005.000	-14.597.000	27.021.000	-32.673.000	133.906.000	29.055.000	15.188.000	3.949.000	5.179.000	-16.691.000	-28.405.000	51.572.000	60.164.000	1.571.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-49.149.000	-329.711.000	16.814.000	-175.266.000	-494.036.000	-622.926.000	-142.353.000	-324.527.000	-113.935.000	519.860.000	452.987.000	-64.809.000	104.601.000	63.588.000	105.217.000	24.419.000	-216.048.000	-138.607.000	-15.965.000	82.144.000	-117.104.000	-26.422.000	-53.635.000	-80.741.000	67.250.000	119.699.000	10.305.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	5.869.012.000	-289.417.000	-3.854.724.000	-824.773.000	-128.724.000	-1.345.588.000	-2.224.141.000	-1.681.192.000	6.588.444.000	5.278.890.000	2.956.422.000	789.829.000	3.325.191.000	2.084.391.000	1.319.611.000	687.364.000	1.786.719.000	519.523.000	144.902.000	40.395.000	658.171.000	-240.717.000	-449.381.000	-392.336.000	2.202.264.000	1.300.982.000	784.797.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-772.695.000	-472.909.000	-396.978.000	-216.371.000	-498.723.000	-307.287.000	-101.444.000	-42.928.000	-167.446.000	-112.783.000	-51.431.000	-20.355.000	-150.311.000	-119.741.000	-66.955.000	-11.309.000	-105.810.000	-89.261.000	-56.206.000	-26.203.000	-163.939.000	-104.642.000	-94.984.000	-17.928.000	-134.989.000	-90.112.000	-18.476.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-4.621.111.000	-2.200.319.000	-1.790.926.000	-730.569.000	-4.383.598.000	-3.593.441.000	-4.261.606.000	-422.177.000	-1.321.853.000	-693.233.000	-309.468.000	-273.934.000	-1.912.128.000	-1.413.873.000	-1.099.625.000	-373.568.000	-1.781.726.000	-1.215.831.000	-707.040.000	-230.672.000	-974.311.000	-553.774.000	-316.411.000	-115.104.000	-998.176.000	141.642.000	286.287.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-304.214.000	-26.725.000	-26.725.000	-26.725.000	-140.840.000	-38.220.000	-38.220.000	-38.220.000	-35.228.000	-35.228.000	-35.228.000	0	-167.686.000	-112.480.000	-112.480.000	-53.537.000	-57.237.000	-57.237.000	-57.237.000	-27.383.000	-19.002.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri																				0	0	0	0		558.582.000	558.582.000	558.582.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	194.360.000	219.994.000	179.947.000	63.512.000	70.244.000	28.275.000	22.017.000	11.928.000	172.913.000	13.360.000	34.013.000	29.134.000	41.483.000	3.685.000	6.509.000	5.150.000	37.507.000	9.909.000	7.488.000	3.256.000	18.730.000	13.996.000	13.947.000	1.086.000	7.006.000	9.099.000	4.208.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-5.907.787.000	-3.790.081.000	-1.989.463.000	-822.887.000	-2.515.344.000	-1.538.862.000	-908.983.000	-395.885.000	-1.735.316.000	-947.143.000	-584.031.000	-303.068.000	-1.379.604.000	-898.757.000	-587.333.000	-325.181.000	-1.797.305.000	-1.077.008.000	-628.916.000	-232.809.000	-987.217.000	-580.948.000	-343.536.000	-129.275.000	-830.965.000	-438.848.000	-289.312.000
verilen nakit avans ve borçlar						0		0		0		0	0	0	0	0	9.044.000	-117.759.000	-54.639.000	0	0	0	0	0	0	0	0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	4.072.924.000	3.686.883.000	2.064.067.000	1.135.822.000	4.802.358.000	209.202.000	3.905.396.000	-565.407.000	-1.307.361.000	-1.685.504.000	-988.670.000	60.122.000	-160.651.000	-677.975.000	-47.293.000	575.090.000	2.402.330.000	1.506.848.000	618.710.000	71.333.000	366.539.000	345.832.000	387.149.000	867.386.000	-1.110.651.000	-910.465.000	-770.275.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	-1.882.894.000	-1.882.894.000	-1.782.468.000	-1.066.203.000		-855.398.000		0		0		0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri					-1.215.266.000	0		0				0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	17.858.102.000	15.833.561.000	11.495.065.000	6.460.295.000	19.143.476.000	10.833.596.000	9.000.296.000	2.184.809.000	4.212.527.000	3.821.710.000	2.571.435.000	2.225.060.000	5.265.420.000	5.072.460.000	3.496.566.000	2.861.056.000	5.548.940.000	4.403.465.000	3.231.983.000	2.016.538.000	2.834.707.000	2.546.888.000	1.940.039.000	1.322.533.000	2.603.563.000	1.641.397.000	922.466.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-6.424.351.000	-5.995.633.000	-4.307.041.000	-2.140.841.000	-9.522.410.000	-7.003.729.000	-2.662.635.000	-898.510.000	-3.614.211.000	-3.778.035.000	-2.465.096.000	-1.720.904.000	-3.811.499.000	-4.493.188.000	-3.008.987.000	-2.035.645.000	-2.288.445.000	-2.081.393.000	-1.796.089.000	-1.349.877.000	-1.529.456.000	-1.415.946.000	-921.260.000	-388.768.000	-3.043.217.000	-2.002.690.000	-1.246.689.000
türev araçlardan nakit girişleri				-178.029.000		-89.192.000	-231.926.000	-159.833.000	-399.379.000	-512.204.000	-208.258.000	-39.221.000	-27.880.000	-154.998.000	40.668.000	31.240.000	368.123.000	177.499.000	-49.757.000	-36.930.000	-22.387.000	-17.139.000	-19.136.000	-12.706.000	14.253.000	15.537.000	14.080.000
türev araçlardan nakit çıkışları	-398.744.000	-3.816.000	-185.490.000		-204.839.000
ödenen temettüler	-1.709.259.000	-1.695.451.000	-1.459.508.000	-1.384.556.000	-1.513.222.000	-1.513.222.000	-1.513.222.000	-1.500.000.000	-27.086.000	-27.086.000	-27.086.000	0	0	0	0	0	-435.168.000	-435.000.000	-435.000.000	-435.000.000	-425.102.000	-425.000.000	-425.000.000		-262.000.000	-262.000.000	-262.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-5.209.000	-12.622.000	-5.237.000	-13.705.000	14.723.000	-15.836.000	-11.517.000	-7.817.000	-8.009.000	-5.464.000	-4.663.000	-2.858.000	-17.988.000	-13.864.000	-5.106.000	-3.306.000	-16.641.000	-9.230.000	-5.340.000	-2.269.000	-9.782.000	-6.835.000	-4.604.000	-1.626.000	-11.120.000	-8.086.000	-5.015.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.548.130.000	724.238.000	-3.978.561.000	-635.891.000	-208.687.000	-5.037.114.000	-2.681.795.000	-2.711.704.000	3.791.784.000	2.787.370.000	1.606.853.000	555.662.000	1.102.101.000	-127.198.000	105.738.000	877.577.000	2.301.513.000	721.279.000	366.000	-145.147.000	-113.540.000	-553.301.000	-473.627.000	342.018.000	-41.552.000	442.047.000	282.333.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	3.917.964.000	3.687.901.000	2.919.019.000	1.313.730.000	4.232.375.000	1.388.867.000	1.436.045.000	928.555.000	1.273.505.000	1.818.022.000	713.495.000	341.530.000	483.559.000	263.383.000	339.943.000	256.341.000	454.872.000	919.976.000	373.441.000	174.236.000	252.781.000	93.974.000	69.985.000	101.969.000	317.051.000	113.067.000	17.937.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	8.466.094.000	4.412.139.000	-1.059.542.000	677.839.000	4.023.688.000	-3.648.247.000	-1.245.750.000	-1.783.149.000	5.065.289.000	4.605.392.000	2.320.348.000	897.192.000	1.585.660.000	136.185.000	445.681.000	1.133.918.000	2.756.385.000	1.641.255.000	373.807.000	29.089.000	139.241.000	-459.327.000	-403.642.000	443.987.000	275.499.000	555.114.000	300.270.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	16.011.915.000	16.011.915.000	16.011.915.000	16.011.915.000	11.988.227.000	11.988.227.000	11.988.227.000	11.988.227.000	6.922.938.000	6.922.938.000	6.922.938.000	6.922.938.000	5.337.278.000	5.337.278.000	5.337.278.000	5.337.278.000	2.580.893.000	2.580.893.000	2.580.893.000	2.580.893.000	2.441.652.000	2.441.652.000	2.441.652.000	2.441.652.000	2.166.153.000	2.166.153.000	2.166.153.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	24.478.009.000	20.424.054.000	14.952.373.000	16.689.754.000	16.011.915.000	8.339.980.000	10.742.477.000	10.205.078.000	11.988.227.000	11.528.330.000	9.243.286.000	7.820.130.000	6.922.938.000	5.473.463.000	5.782.959.000	6.471.196.000	5.337.278.000	4.222.148.000	2.954.700.000	2.609.982.000	2.580.893.000	1.982.325.000	2.038.010.000	2.885.639.000	2.441.652.000	2.721.267.000	2.466.423.000