Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	582.309.699	-533.187.230	-272.143.002	-130.156.892	397.371.135	284.424.620	11.809.718	-98.302.952	212.461.348	75.116.631	1.891.560	-63.027.615	373.073.864	234.465.117	257.174.473	89.480.296	-1.754.575	-16.319.078	-42.573.547	60.642.122	18.995.551	-28.999.663	-10.451.787	-31.123.866	37.878.472	-77.596.008	-20.979.751
dönem karı (zararı)	617.387.200	531.951.677	250.776.730	105.188.030	211.426.746	40.274.691	22.706.785	7.601.669	13.648.318	-36.300.045	-32.238.879	-17.712.462	21.787.825	-17.990.798	-15.753.060	-14.389.776	-67.225.774	-90.242.877	-31.435.668	-16.115.368	-48.388.364	-32.040.531	-19.038.216	-14.548.115	-46.336.647	-21.064.080	-10.031.358
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	442.175.796	304.144.595	297.033.741	169.635.420	199.024.283	126.620.855	65.333.359	26.325.485	208.525.706	168.837.489	101.046.032	60.684.436	156.849.522	99.137.723	93.713.284	52.435.345	182.085.106	197.770.286	83.018.476	41.279.081	84.443.890	57.350.181	36.340.043	25.242.257	65.462.180	37.897.761	17.312.095
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	80.430.664	55.813.938	36.455.315	17.940.084	54.206.902	39.443.785	26.380.076	12.843.800	43.956.598	32.293.231	22.201.523	10.717.457	40.096.069	29.743.509	20.021.311	9.976.311	33.932.262	25.280.222	16.820.203	6.793.827	24.033.456	17.774.235	11.811.550	5.874.914	22.942.790	17.171.342	11.450.722
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler					0			0	397.803	0	0		-114.595	-209.560	-181.092
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	175.934.237	189.170.647	128.724.103	77.899.524	89.553.085	61.431.806	30.257.405	13.039.478	31.362.212	23.962.303	18.330.040	14.742.564	31.568.512	1.989.070	1.609.402	1.118.602	4.005.684	4.080.259	3.370.374	1.226.889	4.085.237	2.333.808	1.855.429	609.871	2.360.312	1.770.233	1.259.058
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	131.402.239	113.928.360	62.815.932	23.476.930	56.645.388	34.373.057	19.796.095	7.946.733	45.751.296	38.539.580	24.142.137	13.808.388	75.490.966	61.065.166	44.138.890	23.892.971	47.032.674	24.046.531	11.496.650	5.537.551	22.512.753	14.540.127	9.442.593	4.321.524	15.791.341	11.061.076	6.218.627
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	115.864.458	72.259.391	62.904.871	43.226.022	147.978.446	24.714.099	24.169.635	13.314.961	81.268.094	83.331.495	41.055.620	19.947.316	27.953.327	9.429.288	29.917.483	15.757.965	110.252.333	149.131.267	42.596.467	18.997.200	47.183.600	29.629.700	18.265.700	12.583.700	37.833.160	11.747.460	1.610.870
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	120.345.146	113.978.914	91.756.573	53.640.311	-123.949.745	-12.457.680	-26.833.419	-28.175.007	21.716.332	0	0		0
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler			0	0	0			0		0	0		0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-125.496.334	-181.699.061	-76.306.510	-33.740.064	-8.276.769	-2.140.179	-7.714.560	617.840	-13.115.767	-16.063.478	-9.508.146	-5.300.032	-18.998.871	-12.620.561	-9.212.706	-5.229.617	-13.454.180	-15.776.321	-2.443.683	4.392.490	-19.904.333	-12.039.212	-7.203.907	-4.957.993	-14.564.583	-8.520.921	-4.673.795
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-124.571	-150.914	-150.914	1.282	-384.471	-384.471	-382.776	-778	-4.791.100	-171.648	-163.807	-74.987	-120.139	-8.396	-3.579	-1.808	-419.941	5.946	-288.974	-55.347	108.992	267.292	140.141	-59	-217.122	117.293	121.987
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-401.738.312	-1.300.312.297	-767.621.622	-361.726.514	20.249.942	142.428.403	-59.221.497	-121.377.594	19.838.953	-34.791.794	-48.501.431	-90.623.346	216.743.957	156.636.543	181.404.075	53.589.071	-112.221.942	-120.589.079	-92.368.746	36.636.547	-13.274.266	-51.965.486	-26.264.839	-40.953.372	25.412.272	-89.371.316	-25.746.914
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-339.805.404	-784.636.646	-145.037.527	-15.189.153	-330.212.376	58.124.712	-41.623.136	76.752.402	-23.788.733	105.188.092	98.024.254	55.510.821	-154.442.463	33.585.187	21.322.909	58.471.064	82.054.941	-2.197.776	-68.948.928	37.736.911	-42.265.803	11.916.996	56.511.717	57.358.860	-6.520.621	23.016.204	62.834.434
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-483.430.058	-368.025.148	-348.880.735	-264.522.343	-66.609.926	-45.144.949	-34.542.558	-22.371.686	-11.796.872	-38.812.179	-8.997.248	-15.556.885	63.247.005	35.849.229	32.651.704	23.478.836	-74.673.425	-54.795.402	-62.590.036	-28.569.445	-23.247.876	-15.237.131	-29.648.594	-19.108.651	14.713.676	-11.080.973	-8.579
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-1.022.426.566	-944.990.473	-634.736.233	-316.606.207	-79.072.665	-151.629.245	-61.043.727	-84.357.458	-131.808.875	-104.237.126	-56.282.994	-55.953.965	219.192.397	16.179.879	26.811.807	1.177.711	-144.656.075	-173.020.088	-43.668.926	-15.168.766	-62.150.548	-117.608.186	-71.882.330	-78.346.126	45.548.656	-40.188.865	-41.292.554
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	1.190.351.049	663.685.366	314.790.457	219.098.609	490.220.560	229.853.306	61.899.776	-22.360.029	105.715.320	-15.386.204	-97.069.286	-74.649.707	96.996.956	-15.210.441	-13.975.173	-24.328.252	23.231.608	68.395.726	83.221.613	35.545.122	84.973.400	15.640.193	11.712.224	1.332.556	-32.404.282	-59.346.730	-46.036.307
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	453.770.152	252.354.440	77.225.839	14.923.418	58.499.939	57.049.389	25.884.973	-72.332.470	94.848.743	35.821.268	26.407.666	5.515.588	11.759.835	92.875.718	118.144.993	-4.803.026	3.866.455	43.174.186	917.194	8.393.403	71.218.790	-12.925.444	15.563.945	2.841.640	18.291.843	5.298.972	1.783.191
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-200.197.485	-118.699.836	-30.983.423	569.162	-52.575.590	-5.824.810	-9.796.825	3.291.647	-13.330.630	-17.365.645	-10.583.823	-5.489.198	-20.009.773	-6.643.029	-3.552.165	-407.262	-2.045.446	-2.145.725	-1.299.663	-1.300.678	-41.802.229	66.248.086	-8.521.801	-5.031.651	-14.217.000	-7.069.924	-3.027.099
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	657.824.684	-464.216.025	-219.811.151	-86.903.064	430.700.971	309.323.949	28.818.647	-87.450.440	242.012.977	97.745.650	20.305.722	-47.651.372	395.381.304	237.783.468	259.364.299	91.634.640	2.637.390	-13.061.670	-40.785.938	61.800.260	22.781.260	-26.655.836	-8.963.012	-30.259.230	44.537.805	-72.537.635	-18.466.177
vergi iadeleri (ödemeleri)	-1.981.629	-1.769.481	-1.593.090	-1.407.821	-1.458.726	-968.398	-511.838	-1.071.673	-1.202.830	-900.904	-577.773	-651.971	-739.109	-573.743	-402.330	-1.082.430	-1.098.616	-1.009.534	-820.086	-400.103	-1.064.023	-813.860	-535.679	-214.277	-2.373.495	-881.381	-648.931
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-550.039.122	-364.784.453	-209.446.036	-139.472.375	-116.965.726	-69.352.767	-42.643.810	-17.710.190	-86.311.836	-58.933.800	-35.218.110	-19.867.258	-75.363.964	-49.144.108	-30.985.366	-13.521.237	-52.895.797	-35.683.858	-21.636.606	-9.152.375	-33.214.345	-20.954.665	-13.676.367	-6.591.924	-27.972.824	-20.827.976	-14.222.612
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	359.100	154.457	154.457	1.915	653.024	650.621	678.221	4.438	5.879.114	180.379	171.997	82.989	183.788	16.996	10.890	8.268	2.373.134	386.368	385.478	119.632	244.022	21.123	10.897	1.363	735.214	131.643	130.085
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-315.648.241	-215.148.743	-101.588.708	-33.618.540	-117.618.750	-70.003.388	-43.322.031	-17.714.628	-92.190.950	-59.114.179	-35.390.107	-19.950.247	-75.547.752	-49.161.104	-30.996.256	-13.529.505	-55.268.931	-36.070.226	-22.022.084	-9.272.007	-33.458.367	-20.975.788	-13.687.264	-6.593.287	-28.708.038	-20.959.619	-14.352.697
verilen nakit avans ve borçlar					0			0		0	0		0
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-234.749.981	-149.790.167	-108.011.785	-105.855.750
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	798.973.459	391.372.356	411.166.189	344.866.997	92.570.178	-42.426.507	-1.810.111	-31.274.690	-209.826	109.042.441	159.863.538	194.001.153	-253.400.819	-199.484.625	-69.764.511	41.437.402	52.774.399	-33.030.313	41.002.465	-13.850.600	-7.065.923	-2.436.688	-3.123.127	10.035.120	31.641.395	101.829.147	38.247.006
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları					0			0		0	0		0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri					0			0		0	0		0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	2.319.748.510	1.364.049.594	734.849.769	484.476.999	506.637.641	336.560.398	281.696.690	21.132.890	800.467.723	799.908.562	732.165.525	447.404.019	712.726.254	532.168.733	321.537.739	305.749.521	501.511.800	455.669.157	150.436.632	157.463	165.965.100	119.286.403	113.083.720	58.000.000	205.887.500	229.887.500	85.603.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-1.384.372.340	-832.320.745	-230.633.236	-119.645.745	-351.681.632	-342.304.778	-261.111.111	-45.014.780	-759.819.753	-659.725.300	-549.257.559	-238.633.741	-878.214.837	-664.789.757	-343.731.700	-245.000.000	-410.429.800	-469.835.100	-97.755.600	-10.000.000	-153.875.000	-109.649.000	-109.149.000	-47.149.000	-146.780.560	-107.976.560	-29.038.650
ödenen temettüler	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000																	0	0	0	0	0	-12.709.853	-12.709.853	-12.709.853
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	831.244.036	-506.599.327	-70.422.849	75.237.730	372.975.587	172.645.346	-32.644.203	-147.287.832	125.939.686	125.225.272	126.536.988	111.106.280	44.309.081	-14.163.616	156.424.596	117.396.461	-1.875.973	-85.033.249	-23.207.688	37.639.147	-21.284.717	-52.391.016	-27.251.281	-27.680.670	41.547.043	3.405.163	3.044.643
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	831.244.036	-506.599.327	-70.422.849	75.237.730	372.975.587	172.645.346	-32.644.203	-147.287.832	125.939.686	125.225.272	126.536.988	111.106.280	44.309.081	-14.163.616	156.424.596	117.396.461	-1.875.973	-85.033.249	-23.207.688	37.639.147	-21.284.717	-52.391.016	-27.251.281	-27.680.670	41.547.043	3.405.163	3.044.643
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	639.139.631	639.705.842	639.705.842	639.705.842	266.730.255	267.087.823	267.087.823	267.087.823	140.790.569	140.790.569	140.790.569	140.790.569	96.481.488	96.481.488	96.481.488	96.481.488	98.357.461	98.357.461	98.357.461	98.357.461	119.642.178	119.642.178	119.642.178	119.642.178	78.095.135	78.095.135	78.095.135
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.470.383.667	133.106.515	569.282.993	714.943.572	639.705.842	439.733.169	234.443.620	119.799.991	266.730.255	266.015.841	267.327.557	251.896.849	140.790.569	82.317.872	252.906.084	213.877.949	96.481.488	13.324.212	75.149.773	135.996.608	98.357.461	67.251.162	92.390.897	91.961.508	119.642.178	81.500.298	81.139.778