Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-533.187.230-272.143.002-130.156.892397.371.135284.424.62011.809.718-98.302.952212.461.34875.116.6311.891.560-63.027.615373.073.864234.465.117257.174.47389.480.296-1.754.575-16.319.078-42.573.54760.642.12218.995.551-28.999.663-10.451.787-31.123.86637.878.472-77.596.008-20.979.751
dönem karı (zararı)
531.951.677250.776.730105.188.030211.426.74640.274.69122.706.7857.601.66913.648.318-36.300.045-32.238.879-17.712.46221.787.825-17.990.798-15.753.060-14.389.776-67.225.774-90.242.877-31.435.668-16.115.368-48.388.364-32.040.531-19.038.216-14.548.115-46.336.647-21.064.080-10.031.358
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
304.144.595297.033.741169.635.420199.024.283126.620.85565.333.35926.325.485208.525.706168.837.489101.046.03260.684.436156.849.52299.137.72393.713.28452.435.345182.085.106197.770.28683.018.47641.279.08184.443.89057.350.18136.340.04325.242.25765.462.18037.897.76117.312.095
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
55.813.93836.455.31517.940.08454.206.90239.443.78526.380.07612.843.80043.956.59832.293.23122.201.52310.717.45740.096.06929.743.50920.021.3119.976.31133.932.26225.280.22216.820.2036.793.82724.033.45617.774.23511.811.5505.874.91422.942.79017.171.34211.450.722
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
00397.80300-114.595-209.560-181.092
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
189.170.647128.724.10377.899.52489.553.08561.431.80630.257.40513.039.47831.362.21223.962.30318.330.04014.742.56431.568.5121.989.0701.609.4021.118.6024.005.6844.080.2593.370.3741.226.8894.085.2372.333.8081.855.429609.8712.360.3121.770.2331.259.058
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
113.928.36062.815.93223.476.93056.645.38834.373.05719.796.0957.946.73345.751.29638.539.58024.142.13713.808.38875.490.96661.065.16644.138.89023.892.97147.032.67424.046.53111.496.6505.537.55122.512.75314.540.1279.442.5934.321.52415.791.34111.061.0766.218.627
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
72.259.39162.904.87143.226.022147.978.44624.714.09924.169.63513.314.96181.268.09483.331.49541.055.62019.947.31627.953.3279.429.28829.917.48315.757.965110.252.333149.131.26742.596.46718.997.20047.183.60029.629.70018.265.70012.583.70037.833.16011.747.4601.610.870
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
113.978.91491.756.57353.640.311-123.949.745-12.457.680-26.833.419-28.175.00721.716.332000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
0000000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-181.699.061-76.306.510-33.740.064-8.276.769-2.140.179-7.714.560617.840-13.115.767-16.063.478-9.508.146-5.300.032-18.998.871-12.620.561-9.212.706-5.229.617-13.454.180-15.776.321-2.443.6834.392.490-19.904.333-12.039.212-7.203.907-4.957.993-14.564.583-8.520.921-4.673.795
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-150.914-150.9141.282-384.471-384.471-382.776-778-4.791.100-171.648-163.807-74.987-120.139-8.396-3.579-1.808-419.9415.946-288.974-55.347108.992267.292140.141-59-217.122117.293121.987
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-1.300.312.297-767.621.622-361.726.51420.249.942142.428.403-59.221.497-121.377.59419.838.953-34.791.794-48.501.431-90.623.346216.743.957156.636.543181.404.07553.589.071-112.221.942-120.589.079-92.368.74636.636.547-13.274.266-51.965.486-26.264.839-40.953.37225.412.272-89.371.316-25.746.914
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-784.636.646-145.037.527-15.189.153-330.212.37658.124.712-41.623.13676.752.402-23.788.733105.188.09298.024.25455.510.821-154.442.46333.585.18721.322.90958.471.06482.054.941-2.197.776-68.948.92837.736.911-42.265.80311.916.99656.511.71757.358.860-6.520.62123.016.20462.834.434
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-368.025.148-348.880.735-264.522.343-66.609.926-45.144.949-34.542.558-22.371.686-11.796.872-38.812.179-8.997.248-15.556.88563.247.00535.849.22932.651.70423.478.836-74.673.425-54.795.402-62.590.036-28.569.445-23.247.876-15.237.131-29.648.594-19.108.65114.713.676-11.080.973-8.579
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-944.990.473-634.736.233-316.606.207-79.072.665-151.629.245-61.043.727-84.357.458-131.808.875-104.237.126-56.282.994-55.953.965219.192.39716.179.87926.811.8071.177.711-144.656.075-173.020.088-43.668.926-15.168.766-62.150.548-117.608.186-71.882.330-78.346.12645.548.656-40.188.865-41.292.554
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
663.685.366314.790.457219.098.609490.220.560229.853.30661.899.776-22.360.029105.715.320-15.386.204-97.069.286-74.649.70796.996.956-15.210.441-13.975.173-24.328.25223.231.60868.395.72683.221.61335.545.12284.973.40015.640.19311.712.2241.332.556-32.404.282-59.346.730-46.036.307
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
252.354.44077.225.83914.923.41858.499.93957.049.38925.884.973-72.332.47094.848.74335.821.26826.407.6665.515.58811.759.83592.875.718118.144.993-4.803.0263.866.45543.174.186917.1948.393.40371.218.790-12.925.44415.563.9452.841.64018.291.8435.298.9721.783.191
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-118.699.836-30.983.423569.162-52.575.590-5.824.810-9.796.8253.291.647-13.330.630-17.365.645-10.583.823-5.489.198-20.009.773-6.643.029-3.552.165-407.262-2.045.446-2.145.725-1.299.663-1.300.678-41.802.22966.248.086-8.521.801-5.031.651-14.217.000-7.069.924-3.027.099
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-464.216.025-219.811.151-86.903.064430.700.971309.323.94928.818.647-87.450.440242.012.97797.745.65020.305.722-47.651.372395.381.304237.783.468259.364.29991.634.6402.637.390-13.061.670-40.785.93861.800.26022.781.260-26.655.836-8.963.012-30.259.23044.537.805-72.537.635-18.466.177
vergi iadeleri (ödemeleri)
-1.769.481-1.593.090-1.407.821-1.458.726-968.398-511.838-1.071.673-1.202.830-900.904-577.773-651.971-739.109-573.743-402.330-1.082.430-1.098.616-1.009.534-820.086-400.103-1.064.023-813.860-535.679-214.277-2.373.495-881.381-648.931
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-364.784.453-209.446.036-139.472.375-116.965.726-69.352.767-42.643.810-17.710.190-86.311.836-58.933.800-35.218.110-19.867.258-75.363.964-49.144.108-30.985.366-13.521.237-52.895.797-35.683.858-21.636.606-9.152.375-33.214.345-20.954.665-13.676.367-6.591.924-27.972.824-20.827.976-14.222.612
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
154.457154.4571.915653.024650.621678.2214.4385.879.114180.379171.99782.989183.78816.99610.8908.2682.373.134386.368385.478119.632244.02221.12310.8971.363735.214131.643130.085
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-215.148.743-101.588.708-33.618.540-117.618.750-70.003.388-43.322.031-17.714.628-92.190.950-59.114.179-35.390.107-19.950.247-75.547.752-49.161.104-30.996.256-13.529.505-55.268.931-36.070.226-22.022.084-9.272.007-33.458.367-20.975.788-13.687.264-6.593.287-28.708.038-20.959.619-14.352.697
verilen nakit avans ve borçlar
00000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-149.790.167-108.011.785-105.855.750
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
391.372.356411.166.189344.866.99792.570.178-42.426.507-1.810.111-31.274.690-209.826109.042.441159.863.538194.001.153-253.400.819-199.484.625-69.764.51141.437.40252.774.399-33.030.31341.002.465-13.850.600-7.065.923-2.436.688-3.123.12710.035.12031.641.395101.829.14738.247.006
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
00000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
00000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
1.364.049.594734.849.769484.476.999506.637.641336.560.398281.696.69021.132.890800.467.723799.908.562732.165.525447.404.019712.726.254532.168.733321.537.739305.749.521501.511.800455.669.157150.436.632157.463165.965.100119.286.403113.083.72058.000.000205.887.500229.887.50085.603.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-832.320.745-230.633.236-119.645.745-351.681.632-342.304.778-261.111.111-45.014.780-759.819.753-659.725.300-549.257.559-238.633.741-878.214.837-664.789.757-343.731.700-245.000.000-410.429.800-469.835.100-97.755.600-10.000.000-153.875.000-109.649.000-109.149.000-47.149.000-146.780.560-107.976.560-29.038.650
ödenen temettüler
-30.000.000-30.000.00000000-12.709.853-12.709.853-12.709.853
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-506.599.327-70.422.84975.237.730372.975.587172.645.346-32.644.203-147.287.832125.939.686125.225.272126.536.988111.106.28044.309.081-14.163.616156.424.596117.396.461-1.875.973-85.033.249-23.207.68837.639.147-21.284.717-52.391.016-27.251.281-27.680.67041.547.0433.405.1633.044.643
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-506.599.327-70.422.84975.237.730372.975.587172.645.346-32.644.203-147.287.832125.939.686125.225.272126.536.988111.106.28044.309.081-14.163.616156.424.596117.396.461-1.875.973-85.033.249-23.207.68837.639.147-21.284.717-52.391.016-27.251.281-27.680.67041.547.0433.405.1633.044.643
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
639.705.842639.705.842639.705.842266.730.255267.087.823267.087.823267.087.823140.790.569140.790.569140.790.569140.790.56996.481.48896.481.48896.481.48896.481.48898.357.46198.357.46198.357.46198.357.461119.642.178119.642.178119.642.178119.642.17878.095.13578.095.13578.095.135
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
133.106.515569.282.993714.943.572639.705.842439.733.169234.443.620119.799.991266.730.255266.015.841267.327.557251.896.849140.790.56982.317.872252.906.084213.877.94996.481.48813.324.21275.149.773135.996.60898.357.46167.251.16292.390.89791.961.508119.642.17881.500.29881.139.778