Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. logo
AYCES
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.

Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2024/9
2024/6
2024/3
2023/12
2023/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
239
41.030
%
-167
12.100
%
-350
-18.093
%
-92
7.235
%
396
87.664
Dönem Karı (Zararı)
%
-35
-96.731
%
9
-148.285
%
243
-136.214
%
-42
-39.711
%
116
-68.810
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
7
134.128
%
33
124.910
%
78
93.846
%
-66
52.777
%
1.044
153.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
56
55.877
%
192
35.853
%
-76
12.297
%
2
50.683
%
69
49.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-242
-16
%
-46
12
%
-58
21
%
-6
51
%
898
54
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
33
7.055
%
84
5.313
%
-67
2.895
%
3
8.641
%
125
8.397
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
136
17.324
%
-750
7.351
%
-55
-1.131
%
-223
-2.524
%
79
2.052
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-64
-8
-22
%
-100
%
-20
-30
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-17
72.485
%
6
87.486
%
-476
82.455
%
-118
-21.942
%
1.765
120.414
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-100
%
-136
792
%
-112
-2.171
17.868
%
-100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-79
8.053
%
56
38.521
%
-2.100
24.744
%
-154
-1.237
%
-94
2.282
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-35
-14.065
%
-34
-21.765
%
-68.342
-32.741
%
-100
48
%
0
-14.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
4
-140
%
-108
-135
%
-85
1.625
%
4.209
11.198
%
-43
260
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-21
-2.213
%
219
-2.786
%
-208
-872
%
119
807
%
-123
368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-82
-894
%
-1.186
-5.079
%
-213
468
%
-80
-414
%
-70
-2.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
44
27.035
%
-1.474
18.759
%
-120
-1.365
%
-73
6.708
%
28
24.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-55
1.251
%
-338
2.802
%
-363
-1.177
%
-86
448
%
27
3.231
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-46
652
%
-243
1.198
%
-90
-840
%
-842
-8.546
%
-8
1.151
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-109
-4.227
%
-18
48.918
%
-619
59.646
%
-20
-11.485
%
-137
-14.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-119
655
-3.392
%
-100
%
-278
3.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
200
45.450
%
-186
15.146
%
-249
-17.624
%
-86
11.829
%
358
86.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
28
788
615
%
-100
%
-9.445
6.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
42
-5.208
%
681
-3.661
%
-90
-469
%
-26
-4.593
%
405
-6.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
28
788
615
%
-100
%
-9.445
6.944
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
22
-25.066
%
-354
-20.606
%
-128
8.099
%
-39
-28.459
%
26
-46.623
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
6.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
22
-25.066
-20.606
%
-100
%
-32
-31.779
%
26
-46.623
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Temettüler
Alınan Faiz
%
-100
%
-59
1.131
2.778
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
542
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
138
-18.137
%
-485
-7.635
%
-172
1.985
%
-89
-2.747
%
385
-24.611
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
0
%
-20
-2.827
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
185
-812
-285
%
-100
%
-57
-8.533
%
5.018
-19.732
Ödenen Faiz
%
118
-20.860
%
-582
-9.572
%
-66
1.985
%
-232
5.786
%
80
-4.393
Alınan Faiz
%
59
3.536
2.221
%
-100
%
80
2.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-87
-2.173
%
102
-16.141
%
-67
-8.009
%
-246
-23.971
%
-168
16.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8
%
-100
%
-83
2.171
%
41.985
12.710
30
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-87
-2.165
%
177
-16.141
%
-48
-5.838
%
-168
-11.261
%
-168
16.460
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN
55.222
%
NaN
55.222
%
-17
55.222
%
0
66.483
%
0
66.483
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
43
41.955
%
-41
29.250
%
-11
49.384
%
-9
55.222
%
95
60.825