Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

Excel'e Aktar

Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi

Nakıt Akım Kalemleri	2024/6	2024/3	2023/12	2023/9	2023/6

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -16711.109	% -350-16.611	% -796.643	% 9732.039	% -26716.237
Dönem Karı (Zararı)	% 9-136.142	% 243-125.059	% -278-36.459	% -17020.432	% -10-29.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% 33114.681	% 7886.161	% 13448.455	% 6820.693	% 3812.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 19232.917	% -7611.290	% 13146.532	% -2620.112	% 13026.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	% -4611	% -5820	% 7047	% 45528	% -45
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% 844.878	% -672.658	% 397.934	% 665.688	% 3903.433
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% -7506.749	% -55-1.038	% -364-2.317	% -17877	% -2121.055
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	-20			% -100	-35
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler				0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler				0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 680.321	% -47675.703	% -13.910-20.145	% -98146	% 765.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler				0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	% -136727	% -112-1.993	% -36616.404	% 36-6.158	% 388-4.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% 5635.366	% -2.10022.717	% -81-1.136	% -117-5.918	% 14834.306
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -34-19.983	% -68.342-30.060	% -10044	% -27-9.834	% -29-13.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -108-124	% -851.492	% 4210.281	% 1.6227.255	% -36421
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler				0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	% 219-2.558	% -208-801	% -147741	% 8-1.592	% -169-1.475
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	% -1.186-4.663	% -213430	% -89-380	% -46-3.404	% 61-6.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -1.47417.223	% -120-1.253	% -266.159	% -538.296	% -48217.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	% -3382.572	% -363-1.080	% -81411	% -72.163	% -172.334
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler				0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -2431.100	% -90-772	% 602-7.847	% -197-1.118	% -1561.153
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	% -1844.912	% -61954.762	% 37-10.545	% -121-7.684	% -536.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	-3.114			% -1000	-2.057
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% -18613.906	% -249-16.181	% -6910.860	% 10235.207	% -27917.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	565			% -100	-68
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	% 681-3.361	% -90-430	% 33-4.217	% 180-3.168	% -58.024-1.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	565			% -100	-68

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% -354-18.918	% -1287.436	% 8-26.129	% -29-24.137	% 91-33.903
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	% -100	6.398		0	% -100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-18.918	% -100	% 15-29.177	% -25-25.385	-33.903
Verilen Nakit Avans ve Borçlar				0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler				0
Alınan Temettüler
Alınan Faiz	% -100	% -591.038	% 1042.550	1.248	% -100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		% -100	498

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -485-7.010	% -1721.823	% -15-2.522	% -36-2.980	% 201-4.657
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri				0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları				0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri				0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri				0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	% -1000	% -64-1.171	% 789-3.248
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-261	% -100	% 312-7.835	% 437-1.902	% -85-354
Ödenen Faiz	% -582-8.788	% -661.823	% -3.6655.312	% -93-149	% -412-2.246
Alınan Faiz	2.039			% -100	1.191
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)			% -100	242	% -100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 102-14.819	% -67-7.353	% -547-22.008	% -1224.921	% -23-22.323
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	% -100	% -831.993	% 8911.669	6.158	% -100
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 177-14.819	% -48-5.359	% -193-10.339	% -15011.079	% -21-22.323
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	% NaN50.700	% -1750.700	% 10661.039	% -5129.698	% 061.040
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	% -4126.855	% -1145.340	% 2450.700	% 4240.778	% -1328.675

2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Abonelik paketlerini incele

KVKK Politikası Aydınlatma Metni Yenilikler İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.