Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

Excel'e Aktar

Nakıt Akım Kalemleri	2024/3	2023/12	2023/9	2023/6	2023/3

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -108-39.435	% -837508.386	% 42-69.025	% -139-48.486	% -70123.247
Dönem Karı (Zararı)	% -166-337.979	% 39508.609	% 47364.825	% -344247.536	% -112-101.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% 99590.546	% 766296.190	% -14334.182	% -126-78.832	% 1.557302.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% -69246.148	% 431796.509	% 69150.061	% -788.673	% -8795.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	% -9944	% -6.9215.548	% -30-81	% 325-116	% -100-27
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% -1131.257	% 582-9.517	% -143-1.396	% -1303.216	% -99-10.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% -62217.302	% 58567.721	% 85360.352	% 159194.599	% -8575.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	% -1000	% -49-7.930	% 0-15.405	% -1.330-15.405	1.253
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% -12973.243	% 154-253.472	% 78-99.651	% -33-55.994	% 398-83.828
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	% -10328.572	% 202-1.084.500	% 25-359.698	% -131-287.373	% -285936.331
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	0	0			% -1000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	% -9123.981	281.831		% -100	% -216-711.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% 24-288.826	% -46-233.052	% 100-433.341	% 1.453-217.190	% -97-13.989
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	% -1076.333	% -301.570-87.930	29	% -100	% 293321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% 41-138.282	% -23-98.152	% 122-126.894	% -191-57.114	% -8162.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -100208	% -893574.287	% 16-72.433	% -123-62.508	% -162276.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	% -1000	% -1458.701	% -712-19.432	% -1853.173	% -110-3.726
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	% -29-109.430	% -24-154.445	% 0-203.219	% 77-204.233	% -274-115.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -22115.324	% -52147.651	% 210305.116	% -14298.460	% 198-234.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	% 171.998	% -681.713	% 815.284	% -1652.926	% -233-4.475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -213-29.189	% 78.72725.824	% -22933	% -56-25	% -100-58
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	% -17349.758	% -148-68.492	% -3142.103	% -283146.218	% -165-79.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -68-185.546	% 25-582.209	% 222-463.928	% -271-144.115	% -12184.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% -106-36.259	% -1.765571.747	-34.334	% -100	% -55186.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% -95-3.177	% 76-60.912	% -1-34.691	% -45-35.177	% -2.305-63.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	% -100	-2.450			% -100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% -95-3.177	% 76-60.912	% -1-34.691	% -45-35.177	% -2.305-63.526

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% 519-1.064.609	% -33-172.008	% 216-255.352	% 178-80.821	% -120-29.112
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0		% -100
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları			0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	% -74418.167	% 1311.581.142	% 33684.643	% 61515.789	% -83319.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% -28-1.265.474	% 87-1.761.639	% 58-939.996	% 118-596.610	% -90-273.671
Alınan Faiz	% -2.660-217.302	8.489		% -100	% -248-75.086

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -27522.905	% 83715.580	% 143391.324	% -185161.021	% -82-188.478
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	% -1000	758.139	0		% -1000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)	0	0			% -1000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	% -511.468.097	% 882.997.548	% 1071.594.633	% 21769.392	% -72638.308
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% -60-945.192	% 182-2.374.680	% 104-842.957	% -50-413.773	% -71-826.785
Ödenen Temettüler	% -1000	-84.364			0
Ödenen Faiz	% -100	% 60-576.209	-360.352		% -100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% -100	-4.855			% -100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% -155-581.140	% 1.4711.051.958	66.947	% -100	% -80-94.343
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	% -12416.822	-70.466		% -100	% -10843.663
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% -157-564.318	% 1.366981.492	% -2.03366.947	% -93-3.463	% -95-50.679
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	% 1.3851.224.205	% 6582.446	50.036	% -100	% -9292.769
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	% -38659.887	% 8091.063.937	116.983	% -100	% -4942.090

2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi temel analiz platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve daha fazlası Fintables PRO'da.

Fintables PRO'yu incele

KVKK Politikası Aydınlatma Metni Yenilikler İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.