Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-2.049.2991.218.959-5.834.89715.681.1996.658.4343.764.1251.835.6669.394.5726.516.201-174.465-3.094.5052.995.1214.189.2672.214.6592.718.473-840.784-1.495.839-1.231.374701.9317.450.8045.716.5574.401.7641.023.1273.155.3092.364.8312.843.497
dönem karı (zararı)
8.759.9527.834.9884.267.83415.478.6104.737.8252.248.5001.911.0137.848.3775.300.195207.604174.017-1.675.806-1.594.142-866.497-479.412441.439-255.277-379.341398.3762.021.0051.070.280630.171344.623520.381490.382555.037
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
11.565.2185.401.1162.450.8287.416.1876.352.8694.155.1092.194.1717.654.0874.714.2652.998.6411.339.7145.183.7263.182.9571.735.636717.5274.581.3182.777.6431.463.908803.7902.725.3432.329.4041.351.486740.1123.136.6472.112.7401.411.658
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
4.620.5761.892.969925.0972.814.0451.991.7791.275.027573.1772.110.9931.452.872947.426488.6001.812.1591.540.338414.335302.2331.868.0691.058.765714.978354.9461.382.8161.028.434685.438339.8091.512.6351.153.170775.894
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
153.391037.271299.575396.734190.75096.80028.44583.20753.20738.483226.732558.66717.91400-82.095-29.429143.87817.25378.070
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
71.61551.473295.253193.824-19.309171.924125.101131.4901.716-4.16151.812-108.343-152.678-114.6593.813-212.787-50.695-505-5.558-172.628125.939-16.878-10.21772.48752.68843.671
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
3.279.4551.788.7461.011.4132.692.8411.626.0621.009.6252.639.6651.981.1931.605.343653.0352.815.2071.733.7231.002.166476.4851.310.023812.997523.655340.930979.705939.043487.616325.504966.790782.330370.863
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-17.624-76.525-76.975-25.30125.332-26.011101.911-137.420-155.167-118.202-145.790-7.106-154.85384.571-108.155-55.906-8.107-55.518-25.774-2.489-6.78954.708-9.77414.344-36.206-29.090
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
3.457.8051.744.453258.7691.441.2032.332.2711.533.794780.3892.880.9141.350.444515.028253.574445.077216.427349.22343.1511.131.947965.675300.204139.246537.939324.872170.03194.790426.513143.505172.250
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-18.695-18.906-18.906
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-17.405.079-8.454.295-10.064.215-3.596.292-1.512.255-496.167-848.139-4.700.661-2.963.031-3.089.626-4.601.848297.9883.218.6901.744.5552.856.066-4.886.912-3.584.013-2.055.076-500.2352.704.4562.316.8732.420.107-61.608-501.719-238.291876.802
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-12.697.909-8.696.992-7.109.306-16.650.247-6.134.843-10.932.744-4.847.846-6.527.917-8.688.417-2.357.894-997.6333.733.7283.663.5764.220.2123.749.524-1.838.928-3.127.599-381.077297.946-2.081.305-166.555-743.455-430.376-1.592.639836.587442.277
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-2.007.787-1.258.694-962.488-3.661.935-4.306.105-3.685.857611.421308.0680-1.116.110-166.778-337.875611.665239.003584.806-1.541.653-824.032-1.824.770-55.37358.661588.171515.666634.267403.120-574.991-524.922
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-16.277.152-225.2451.671.368-12.181.278-1.106.745-3.855.3061.075.790-1.687.6421.923.9092.452.578600.504-3.272.0311.318.976-1.784.767317.756-1.974.698409.774620.952614.387314.169730.585418.574-201.203611.335616.3121.077.568
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
7.016.357-4.132.797-6.333.80127.141.3487.000.03616.024.0112.016.8232.539.4812.845.828-2.917.183-4.067.450-615.080-2.518.683-1.177.806-2.231.474955.597441.552-596.655-1.005.8903.133.9421.094.9801.393.078107.380127.378-1.313.844-629.398
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
6.561.4125.859.4332.670.0121.755.8203.035.4021.953.729295.673667.349955.649848.98329.509789.246143.156247.913435.454-487.230-483.708126.474-351.3051.278.98969.692837.034-171.676-50.913197.645511.277
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-790
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
2.920.0914.781.809-3.345.55319.298.5059.578.4395.907.4423.257.04510.801.8037.051.429116.619-3.088.1173.805.9084.807.5052.613.6943.094.181135.845-1.061.647-970.509701.9317.450.8045.716.5574.401.7641.023.1273.155.3092.364.8312.843.497
vergi iadeleri (ödemeleri)
-4.969.390-3.562.850-2.489.344-3.617.306-2.920.005-2.143.317-1.421.379-1.407.231-535.228-291.084-6.388-810.787-618.238-399.035-375.708-976.629-434.192-260.865
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-949.9882.144.6773.727.873-23.583.759-2.361.368-2.078.991-611.885-1.314.203-895.465-188.960-84.282-1.452.037-1.283.949-1.188.556-737.550-4.499.579-3.476.576-3.127.836-2.496.227-1.092.502-900.180-755.704-211.689-1.171.255-280.72344.666
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
00236.2170103.60118.69518.90618.906116.4347901.698
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-1.420.679-938.080-589.616-4.685.113-2.436.249-2.134.376-635.832-1.546.580-990.511-120.570-1.690.292-1.426.211-1.284.454-773.461-4.300.302-3.229.384-2.830.328-2.009.050-813.744-560.407-514.971-51.920-1.479.031-515.313-221.909
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri
2.639.368
diğer nakit girişleri (çıkışları)
4.196.877-19.299.456
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
6.700.2031.382.0685.997.3769.745.3313.418.5852.529.568549.114-3.146.901-266.1321.360.5203.012.3182.567.8151.989.4763.932.2772.042.824942.5943.706.4644.120.2231.266.016-1.139.441-129.363-1.485.351-589.358-2.075.053-2.295.751-3.443.073
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
12.183.6823.614.2037.129.40112.602.7655.119.5283.594.5781.089.854-378.4601.810.1073.043.2333.701.6415.621.2773.865.4615.030.3412.555.22035.583.86123.478.04718.198.1468.307.35119.619.0876.570.8014.694.5716.408.58324.740.2991.490.612-36.192
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-33.139.221-18.814.689-13.460.687-6.647.485-19.625.665-5.660.227-5.626.188-6.647.485-25.570.060-2.769.443-2.769.443
ödenen temettüler
-1.733.333
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
3.700.9164.745.7043.890.3521.842.7717.715.6514.214.7021.772.8954.933.4685.354.604997.095-166.4694.110.8994.894.7944.958.3804.023.747-4.397.769-1.265.951-238.987-528.2805.218.8614.687.0142.160.709222.080-90.999-211.643-554.910
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-1.236.662-1.940.634-2.131.534-7.586.786-1.910.073-2.039.590-706.282-3.266.536-3.172.962-860.385-682.38235.397-1.843.889448.915-261.629918.520890.627355.42383.31548.016-1.629-5.167-4.146-16.007-7.628-2.090
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
2.464.2542.805.0701.758.818-5.744.0155.805.5782.175.1121.066.6131.666.9322.181.642136.710-848.8514.146.2963.050.9055.407.2953.762.118-3.479.249-375.324116.436-444.9655.266.8774.685.3852.155.542217.934-107.006-219.271-557.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4.412.7594.412.7594.412.75910.156.77410.156.77410.156.77410.156.7748.489.8428.489.8428.489.8428.489.8424.343.5464.343.5464.343.5464.343.5467.822.7957.822.7957.822.7957.822.7952.555.9182.555.9172.555.9182.555.9182.662.9232.662.9232.662.923
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
6.877.0137.217.8296.171.5774.412.75915.962.35212.331.88611.223.38710.156.77410.671.4848.626.5527.640.9918.489.8427.394.4519.750.8418.105.6644.343.5467.447.4717.939.2317.377.8307.822.7957.241.3024.711.4602.773.8522.555.9172.443.6522.105.923