Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Çates Elektrik Üretim A.Ş. logosu
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş. logo
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-132-247.885
%
59783.215
%
-211491.739
%
939-441.290
%
-110-42.478
Dönem Karı (Zararı)
%
-140-782.673
%
-2.7581.967.454
%
-74-74.034
%
-18-286.611
%
-93-348.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-149496.101
%
-214-1.018.162
%
65896.842
%
19542.219
%
-92455.509
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-63336.595
%
51908.741
%
49602.867
%
84404.705
%
-83220.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-38.547-3.014.423
%
07.840
7.840
%
-1000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-101-456
%
-4154.275
%
8691.235
%
5549.071
%
1.56731.660
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-43-53.423
%
28.835-94.368
%
-102-326
%
-8.58715.007
%
-100-177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-90111.181
%
5281.070.746
%
337170.374
%
-7838.976
%
-114177.536
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
133170
%
8773
39
%
-1000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-1328.642
%
-92-27.200
%
-53-322.765
%
385-688.592
%
-73-142.012
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
-100
%
66-35
%
57-21
-13
%
-100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-74-144.987
%
-21-567.140
%
-16-718.014
%
360-851.535
%
-136-185.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
5.007-20.206
%
-98-396
%
82-15.875
%
18-8.740
%
-102-7.379
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-178-139.201
%
146178.727
%
4272.624
%
-43551.133
%
-117-15.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-108-30.090
%
1386.139
%
62380.983
%
314235.358
%
-11456.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-2.062292.053
%
-82-14.889
%
-20-84.104
%
-277-105.134
%
-11059.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
1
%
-100
7.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
1.21277.145
%
-865.880
%
4542.074
%
12929.058
%
-19912.665
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
68-26.074
%
3.479-15.487
%
-99-433
%
-45-38.719
%
-85-70.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-130-277.931
%
84922.092
%
-215500.043
%
1.153-432.985
%
-106-34.569
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-12330.632
%
1.813-131.342
%
0-6.865
%
0-6.865
%
-96-6.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-92-586
%
423-7.535
%
0-1.439
%
38-1.439
%
-78-1.043
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-79-13.402
%
51-63.700
%
84-42.310
%
65-23.027
%
-85-13.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-79-13.402
%
51-63.700
%
84-42.310
%
65-23.027
%
-85-13.965
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
0
0
0
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
0
0
0
0
Alınan Faiz
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-5861.730
%
119147.054
%
6167.173
%
2041.648
%
-10334.709
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
%
-137-1.069
%
92.917
%
-112.666
%
142.983
%
-1312.625
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
0
0
%
-1000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-71-10.113
%
150-34.743
%
-9-13.914
%
14-15.348
%
2-13.501
Ödenen Faiz
0
0
0
%
-100
Alınan Faiz
%
-5972.912
%
128178.880
%
4578.420
%
1854.013
%
-9145.585
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-144-317.534
%
85718.165
%
-176389.119
%
590-512.530
%
-96-74.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-144-317.534
%
85718.165
%
-176389.119
%
590-512.530
%
-96-74.270
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1251.292.791
%
NaN574.626
%
NaN574.626
%
NaN574.626
%
-76574.626
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-25975.257
%
341.292.791
%
1.452963.745
%
-8862.096
%
-13500.356
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.