Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Nakıt Akım Kalemleri
2023/12
2023/9
2022/12
2022/9
2021/12
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-4991.748.513
%
-162-437.698
%
-254702.078
%
1.647-454.507
%
-137-26.019
Dönem Karı (Zararı)
%
2791.521.440
%
-84401.671
%
2.4342.537.094
%
-159100.141
%
-49-169.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-162-387.316
%
-171627.590
%
-266-878.701
%
149527.826
%
-46211.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
132731.688
%
-51315.084
%
239638.320
%
116188.395
%
8787.138
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-10.093.159583.581
%
-98-6
%
142-332
%
-3.624-137
%
-1184
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
8815.254
%
-168.119
%
1479.644
%
-433.904
%
586.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
73363.358
%
-65210.165
%
199600.701
%
117200.641
%
-6992.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-2346.078
%
-4459.592
%
-26106.936
%
227143.542
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-1.161-510.864
%
-8548.150
%
1.096331.049
%
-12427.671
-115.248
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
%
-100
-29
%
-100
%
468-3.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.598
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
73.620
%
-100
202.388
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.645.550
%
-100
-2.720.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
773.875
%
-100
-955.001
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.636
%
-100
29.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-130173.902
%
-17-585.133
%
64-701.253
%
2.442-428.007
%
-527-16.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
237125.251
%
-38137.151
%
-228-13.211
%
4010.355
%
-857.373
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler