Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Çates Elektrik Üretim A.Ş. logosu
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş. logo
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-211428.214
%
939-384.282
%
-110-36.990
%
27353.178
%
-17278.598
Dönem Karı (Zararı)
%
-74-64.470
%
-18-249.586
%
-93-303.102
%
-207.675-4.301.557
%
-1012.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
65780.985
%
19472.173
%
-92396.665
%
5735.255.035
%
135781.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
49524.987
%
84352.424
%
-83191.754
%
341.131.949
%
49846.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
06.828
6.828
0
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
8679.449
%
5542.732
%
1.56727.570
%
-231.654
%
-722.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-102-284
%
-8.58713.068
%
-100-154
%
27-279.416
%
47-220.026
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
5.675.809
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
337148.364
%
-7833.941
%
-114154.602
%
-498-1.133.958
%
489284.809
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
8763
34
%
-100
612
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-53-281.069
%
385-599.637
%
-73-123.666
%
-5-460.981
%
-327-485.747
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
57-18
%
-100-12
%
456.150
%
-1374.242
%
-474-11.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-16-625.258
%
360-741.530
%
-136-161.274
%
107452.462
%
-78218.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
82-13.824
%
18-7.611
%
-102-6.426
%
13294.910
%
21260.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
4263.242
%
-43544.527
%
-117-13.305
%
-50377.087
%
-92-19.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
62331.766
%
314204.953
%
-11449.498
%
-3.280-343.520
%
-7310.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-20-73.239
%
-277-91.552
%
-11051.769
%
-3-540.444
%
60-555.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
4536.639
%
12925.304
%
-19911.029
%
-179-11.165
%
3214.112
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-99-377
%
-45-33.717
%
-85-61.109
%
-2-394.552
%
-13-403.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-215435.446
%
1.153-377.050
%
-106-30.103
%
66492.496
%
-14297.560
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
0-5.978
%
0-5.978
%
-96-5.978
%
706-135.142
%
265-16.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
0-1.253
%
38-1.253
%
-78-909
%
90-4.176
%
-68-2.193
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
0-5.978
%
0-5.978
%
-96-5.978
%
706-135.142
%
265-16.769
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
84-36.844
%
-173-20.052
%
-13427.536
%
13-80.917
%
21-71.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
84-36.844
%
65-20.052
%
-85-12.161
%
13-80.917
%
21-71.703
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
0
0
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
0
0
0
Alınan Faiz
%
-100
39.696
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
6158.495
%
-48336.267
%
-99-9.471
%
-15-1.206.565
%
-23-1.419.700
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
%
-1000
236.790
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
%
-112.322
%
142.597
%
-1312.286
%
-8-7.484
%
-11-8.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
%
-6-937.973
%
-8-996.784
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-9-12.116
%
14-13.365
%
2-11.757
%
18-11.527
%
398-9.801
Ödenen Faiz
0
0
%
-100
%
-6-680.514
%
-8-723.182
Alınan Faiz
%
4568.290
47.035
%
-100
%
430430.933
%
12681.373
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-176338.852
%
590-446.319
%
-93-64.675
%
-47-934.304
%
-11-1.759.550
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-176338.852
%
590-446.319
%
-93-64.675
%
-47-934.304
%
-11-1.759.550
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN500.394
%
NaN500.394
%
-76500.394
%
NaN2.071.399
%
NaN2.071.399
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1.452839.245
%
-8854.074
%
-13435.718
%
60500.394
%
252311.849
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.