Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. logosu
CELHA
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. logo
CELHA
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
40-285.229
%
-424-203.019
%
-8262.610
%
-18343.318
%
17420.720
Dönem Karı (Zararı)
%
36-677.187
%
127-497.999
%
36-218.981
%
-20-160.919
%
392-200.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
46587.199
%
117402.311
%
1.243185.186
%
-9313.786
%
85194.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
23170.678
%
105139.320
%
-4067.945
%
-1112.405
%
71113.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
167-27.776
%
457-10.416
%
-107-1.872
%
47724.957
%
-564.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
8320.480
%
-411.170
%
-7511.620
%
5247.387
%
1331.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
69263.283
%
157156.106
%
-8360.687
%
21353.013
%
29291.617
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
59-11.054
%
-928-6.947
%
49839
%
-67562
%
21.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-6189.245
%
-5.442201.043
%
-97-3.764
%
-1.420-116.125
%
-1598.798
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
65-171.080
%
-203-103.558
%
-80100.378
%
15503.796
%
43438.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
9773.744
%
-437.384
%
-17738.864
%
718-50.148
%
-70-6.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-34-82.132
%
140-125.177
%
-157-52.062
%
-491.425
%
11295.514
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
65-41.421
%
-63-25.161
%
-145-68.228
%
-8152.911
%
-12165.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
27-131.814
%
-180-103.733
%
-50129.969
%
188259.815
%
59690.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-150-2.008
%
-633.983
%
-3210.805
%
-2215.953
%
5620.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-8912.551
%
166109.146
%
2141.031
%
-5333.839
%
772.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
31-261.068
%
-399-199.245
%
-8166.583
%
-18356.663
%
17432.670
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
2.855-12.404
%
-41-420
%
-200-717
%
-10718
%
-14800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
251-11.756
%
3-3.354
%
-77-3.255
%
10-14.064
%
5-12.750
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
2.855-12.404
%
-41-420
%
-200-717
%
-10718
%
-14800
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
2-202.153
%
89-199.119
%
-62-105.436
%
-15-274.496
%
3-324.388
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
124.871
%
-924.339
%
1056.505
51.409
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
2-207.024
%
26-203.458
%
-50-161.941
%
0-325.905
%
-14-324.388
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
7463.398
%
559434.843
%
-19266.009
%
11-71.688
%
0-64.588
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
198.967
0
%
-100
%
2.44459.533
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
915.701
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
92273.720
142.827
%
-100
595.791
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
325-484.292
%
53-113.829
%
-90-74.430
%
158-742.638
%
-10-287.593
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
%
-132-177.415
%
175553.224
%
-26201.127
%
-40272.338
%
-5455.558
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
%
-1000
%
22-574
%
36-469
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
70-268.603
%
158-157.631
%
-78-61.072
%
-6-283.837
%
29-301.792
Alınan Faiz
%
-485.320
%
2.56410.252
%
-97385
%
2312.560
%
3310.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
74.672
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-173-23.984
%
4132.705
%
-90923.184
%
-109-2.866
%
-25031.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-173-23.984
%
4132.705
%
-90923.184
%
-109-2.866
%
-25031.744
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN59.123
%
NaN59.123
%
-3459.123
%
NaN89.499
%
NaN89.499
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-7223.152
%
19283.379
%
-5228.589
%
-3959.123
%
9397.619
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.