Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. logosu
CELHA
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. logo
CELHA
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-74-116.405
%
35-440.945
%
40-327.542
%
-424-233.136
%
-8271.897
Dönem Karı (Zararı)
%
-58-306.785
%
-6-727.956
%
36-777.646
%
127-571.876
%
36-251.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-9717.313
%
-26498.882
%
46674.309
%
117461.993
%
1.243212.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-8263.785
%
77347.741
%
23195.997
%
105159.987
%
-4078.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-90-1.418
%
-56-14.152
%
167-31.897
%
457-11.961
%
-104-2.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-3821.986
%
5135.502
%
8323.518
%
-412.828
%
-6013.344
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-985.581
%
3310.714
%
69302.340
%
157179.264
%
-8369.689
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-97214
%
-1567.157
%
59-12.694
%
-928-7.978
%
49963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-82-25.073
%
-164-138.310
%
-6217.320
%
-5.442230.867
%
-97-4.322
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-189173.469
%
-1-194.490
%
65-196.460
%
-203-118.920
%
-80115.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-8024.439
%
41119.383
%
9784.684
%
-442.930
%
-17744.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-13422.414
%
-31-65.047
%
-34-94.316
%
140-143.746
%
-157-59.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-17393.100
%
166-126.716
%
65-47.566
%
-63-28.893
%
-145-78.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-13938.977
%
-34-100.293
%
27-151.369
%
-180-119.122
%
-50149.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-1.18917.719
%
-29-1.627
%
-150-2.306
%
-634.574
%
-3212.407
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
15-23.181
%
-240-20.189
%
-8914.412
%
166125.337
%
2147.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-73-116.003
%
41-423.564
%
31-299.797
%
-399-228.803
%
-8176.459
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-101-3
%
-103428
%
2.855-14.244
%
-41-482
%
-200-823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-98-399
%
32-17.808
%
251-13.501
%
3-3.852
%
-77-3.738
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-94-7.489
%
-48-121.368
%
2-232.142
%
89-228.658
%
-62-121.075
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-9018.502
%
3.099178.928
%
125.594
%
-934.983
%
1366.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-91-25.991
%
26-300.296
%
2-237.736
%
24-233.641
%
-50-188.048
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-76128.278
%
0534.173
%
7532.142
%
559499.351
%
-19275.800
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
-4218.947
228.483
0
%
-100
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
%
-100
%
NaN1.051.544
1.051.544
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-22235.714
%
-4301.207
%
92314.325
164.015
%
-1000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-72-151.855
%
-4-535.551
%
325-556.135
%
53-130.715
%
-90-85.470
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
%
-12550.000
%
-1-202.054
%
-132-203.734
%
175635.294
%
-26230.959
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
0
%
-100
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
-98-7.223
%
0-307.913
%
70-308.450
%
158-181.015
%
-78-70.130
Alınan Faiz
%
-791.642
%
317.992
%
-486.110
%
2.56411.773
%
-97442
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-1164.383
%
2-28.139
%
-173-27.542
%
4137.557
%
-90926.623
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-1164.383
%
2-28.139
%
-173-27.542
%
4137.557
%
-90926.623
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-6523.730
%
067.893
%
NaN67.893
%
067.893
%
-3467.892
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
925.948
%
-1123.730
%
-7226.587
%
19295.748
%
-5232.830
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.