Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/12 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2024/12
2024/9
2024/6
2024/3
2023/12
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-35758.312
%
-87-22.679
%
-540-171.297
%
28138.910
%
-10810.207
Dönem Karı (Zararı)
%
8175.613
%
11.23941.668
%
-95367
%
-607.124
%
-17817.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
4122.484
%
-24715.905
%
-149-10.844
%
-7422.336
%
4586.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-193.943
%
114.840
%
6414.351
%
-95587
%
11111.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
171.812
%
581.549
%
-3.100979
%
-103-33
%
9.4701.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-1.02317.048
%
304-1.846
%
-118-457
%
-692.482
%
9.3337.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
89-94.991
%
2-50.229
-49.030
%
-100
%
-223-9.954
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
93-442
%
-58-229
%
-1-549
%
-92-554
%
-64-6.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
4443.324
%
20830.076
%
779.761
%
-855.512
%
2635.578
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
95051.790
%
3244.932
1.164
%
-100
%
-62246.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-68-22.330
%
-53-70.487
%
-816-151.544
%
-14021.156
%
-60-52.845
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-17-390.086
%
606-469.524
%
-10-66.542
%
18-73.642
%
-89-62.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-1000
%
2641.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-14311.812
%
-78-27.201
%
306-123.282
%
-370-30.388
%
-14811.266
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-107-3.000
%
-18744.801
%
-226-51.645
%
-20240.971
%
-353-40.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1354.672
%
300359.824
%
3790.043
%
6965.583
%
-9038.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-101-24
%
54.152
%
-703.942
%
84913.233
%
-841.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-881.841
%
50115.149
%
252.520
%
1452.013
%
-91822
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
62.456
%
-1352.313
%
-294-6.579
%
-2023.386
%
-223-3.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-68775.768
%
-92-12.914
%
-420-162.020
%
-250.617
%
-15351.503
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
100-14.590
%
11-7.307
%
1.012-6.600
%
-98-593
%
34-36.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
17-2.866
%
-8-2.458
%
59-2.677
%
-67-1.687
%
-10-5.121
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
-100
-9.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
100-14.590
%
11-7.307
%
1.012-6.600
%
-98-593
%
34-36.176
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
74-529
%
0-304
%
101-302
%
-95-150
%
30-3.057
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
74-529
%
0-304
%
101-302
%
-95-150
%
30-3.057
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
4530.061
%
-2620.785
%
-42928.096
%
-42-8.538
%
-117-14.658
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
933.567
%
-830.818
33.567
%
-1000
%
20149.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
71-16.290
%
46-9.514
%
72-6.495
%
-97-3.781
%
781-150.153
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
25-4.702
%
-21-3.769
-4.757
%
-100
Ödenen Faiz
%
24-14.215
%
102-11.424
-5.668
%
-100
%
33-25.376
Alınan Faiz
%
7326.998
%
4915.605
10.460
%
-100
%
3911.133
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-4.09787.843
%
-98-2.198
%
-12.957-143.504
%
-1151.116
%
-83-7.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
16-68.337
-58.682
%
-100
%
-10-98.329
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-13219.506
%
-58-60.880
%
-12.957-143.504
%
-1011.116
%
-30-105.837
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN222.322
%
NaN222.322
%
NaN222.322
%
-32222.322
%
0327.414
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
50241.828
%
365161.442
%
-8434.732
%
1223.438
%
26221.577
2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.