Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
DERIM
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-165-243.639
%
-287375.210
%
47-200.578
%
-168-136.259
%
139200.994
Dönem Karı (Zararı)
%
-6931.232
%
195102.383
%
3034.757
%
-1226.782
%
-7230.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-116-12.533
%
-2979.882
%
146111.782
%
-1645.413
%
-2754.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-65749
%
112.161
%
531.944
%
1001.275
%
-89639
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-913.159
%
65334.205
%
-604.541
%
2.95811.442
%
-99374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-61-46.194
%
745-119.083
%
-70-14.095
%
1.028-47.529
%
-97-4.213
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-82476
2.636
%
-100
%
-651.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
582-17.472
-2.560
0
%
-1000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-6327.294
%
6274.007
%
7045.801
%
6726.888
%
-7416.120
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-191-256.511
%
-190282.203
%
75-313.697
%
-253-179.320
%
-465117.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-634-270.198
%
-10950.627
%
4.340-561.594
%
-210-12.649
%
-10211.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
8237.413
%
-22020.588
%
-82-17.149
%
83-94.990
%
-405-51.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-6911.860
%
11238.136
%
-12618.007
%
1.694-70.429
%
-9-3.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-132-53.924
%
-25167.692
%
-4.394224.147
%
-103-5.220
%
-70152.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-152-485
%
-86928
%
-116.737
%
2307.574
%
-6.6732.296
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
30417.492
%
-724.334
%
50515.523
%
-622.565
%
1536.710
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1.4031.332
%
-116-102
%
-110633
%
-1.168-6.171
%
-84578
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-151-237.812
%
-378464.468
%
56-167.157
%
-153-107.125
%
34202.240
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-92-5.827
%
116-71.553
%
15-33.187
%
2.217-28.883
%
-94-1.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-1000
%
7.479-17.704
%
-7-234
-251
%
-100
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
238-310.366
%
12.454-91.750
%
230-731
%
-58-221
%
-31-529
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
%
242-309.475
-90.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-36-891
%
90-1.388
%
230-731
%
-58-221
%
-31-529
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
5238.990
%
-34125.572
%
-29-10.614
%
-58-15.003
%
-182-35.544
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
%
-100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-1000
%
-24-35.221
%
0-46.205
%
0-46.205
%
124-46.204
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
%
-100
Ödenen Faiz
%
-100
%
508-4.570
%
7-752
%
5-701
%
-97-671
Alınan Faiz
%
-4038.990
%
8065.363
%
1436.342
%
18231.903
%
-7111.330
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-267-515.014
%
-209309.032
%
40-282.542
%
-222-201.262
%
30164.920
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-52.476
%
-100
-31.883
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-284-567.490
%
-209309.032
%
40-282.542
%
-251-201.262
%
5133.037
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
65575.134
%
NaN348.322
%
NaN348.322
%
20348.322
%
-9290.943
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-997.644
%
774575.145
%
-5565.780
%
-65147.060
%
22423.980
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.